Portfolio von WPG Partners Small Cap Value Diversified Fund
RBB Fund, Inc. · 90 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 35,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 81 | 30,7 Mio. $ | 88,73 % |
| MH | 2 | 999.183,2 $ | 2,89 % |
| MC | 1 | 614.926,1 $ | 1,78 % |
| KY | 1 | 567.578,2 $ | 1,64 % |
| PR | 1 | 431.854,9 $ | 1,25 % |
| CA | 1 | 400.847,9 $ | 1,16 % |
| DE | 1 | 390.044,3 $ | 1,13 % |
| IE | 1 | 273.594,2 $ | 0,79 % |
| FR | 1 | 215.248,7 $ | 0,62 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Teradata Corp | 28.362 | 893.119,4 $ | 2,51 % |
| BKV Corp | 25.539 | 800.136,9 $ | 2,25 % |
| Option Care Health Inc | 22.270 | 722.884,2 $ | 2,03 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 12.447 | 710.723,7 $ | 2,00 % |
| BGC Group Inc | 72.453 | 689.752,6 $ | 1,94 % |
| WesBanco Inc | 18.535 | 646.315,5 $ | 1,82 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 10.335 | 627.127,8 $ | 1,76 % |
| Scorpio Tankers Inc | 7.776 | 614.926,1 $ | 1,73 % |
| PTC Therapeutics Inc | 8.833 | 602.322,3 $ | 1,69 % |
| BrightView Holdings Inc | 41.448 | 571.567,9 $ | 1,61 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 4.392 | 567.578,2 $ | 1,60 % |
| Teleflex Inc | 4.590 | 560.255,4 $ | 1,58 % |
| Ashland Inc | 8.961 | 558.808 $ | 1,57 % |
| Brixmor Property Group Inc | 18.292 | 553.698,8 $ | 1,56 % |
| Regal Rexnord Corp | 2.468 | 545.378,6 $ | 1,53 % |
| Getty Realty Corp | 16.617 | 545.369,9 $ | 1,53 % |
| Star Bulk Carriers Corp | 20.076 | 527.798 $ | 1,48 % |
| GXO Logistics Inc | 8.331 | 523.436,7 $ | 1,47 % |
| Spire Inc | 5.711 | 523.184,7 $ | 1,47 % |
| CNO Financial Group Inc | 12.427 | 519.572,9 $ | 1,46 % |
| Littelfuse Inc | 1.453 | 512.124,4 $ | 1,44 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 7.267 | 511.378,8 $ | 1,44 % |
| Crane NXT Co | 10.326 | 498.642,5 $ | 1,40 % |
| Warrior Met Coal Inc | 5.914 | 492.281,4 $ | 1,38 % |
| National Bank Holdings Corp | 12.251 | 489.917,5 $ | 1,38 % |
| Maximus Inc | 6.296 | 476.040,6 $ | 1,34 % |
| Black Hills Corp | 6.403 | 471.645 $ | 1,33 % |
| DHT Holdings Inc | 24.186 | 471.385,1 $ | 1,33 % |
| ABM Industries Inc | 10.563 | 470.053,5 $ | 1,32 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 23.961 | 464.603,8 $ | 1,31 % |
| Portland General Electric Co | 8.341 | 450.080,4 $ | 1,27 % |
| MYR Group Inc | 1.655 | 446.783,8 $ | 1,26 % |
| Onto Innovation Inc | 2.053 | 443.222,2 $ | 1,25 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7.042 | 443.082,6 $ | 1,25 % |
| IAC Inc | 11.397 | 436.733 $ | 1,23 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 20.438 | 431.854,9 $ | 1,21 % |
| Huntsman Corp | 32.854 | 415.603,1 $ | 1,17 % |
| Slide Insurance Holdings Inc | 21.315 | 404.985 $ | 1,14 % |
| Capstone Copper Corp | 38.751 | 400.847,9 $ | 1,13 % |
| ADT Inc | 49.378 | 396.011,6 $ | 1,11 % |
| Liberty Energy Inc | 14.014 | 393.653,3 $ | 1,11 % |
| thyssenkrupp AG | 31.610 | 390.044,3 $ | 1,10 % |
| Hub Group Inc | 8.615 | 371.048,1 $ | 1,04 % |
| Webster Financial Corp | 5.049 | 364.184,4 $ | 1,02 % |
| IDACORP Inc | 2.473 | 356.037,8 $ | 1,00 % |
| RXO Inc | 22.028 | 351.566,9 $ | 0,99 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 5.714 | 343.582,8 $ | 0,97 % |
| Primerica Inc | 1.349 | 342.187,3 $ | 0,96 % |
| Commercial Metals Co | 4.638 | 339.965,4 $ | 0,96 % |
| Driven Brands Holdings Inc | 30.778 | 338.558 $ | 0,95 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 3.979 | 337.180,5 $ | 0,95 % |
| Timken Co/The | 3.105 | 336.519,9 $ | 0,95 % |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | 45.715 | 336.462,4 $ | 0,95 % |
| UFP Industries Inc | 3.155 | 324.681,1 $ | 0,91 % |
| Hillman Solutions Corp | 39.368 | 322.817,6 $ | 0,91 % |
| Semtech Corp | 3.526 | 318.115,7 $ | 0,89 % |
| Century Communities Inc | 4.538 | 305.089,7 $ | 0,86 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 1.659 | 299.665,2 $ | 0,84 % |
| ASGN Inc | 6.933 | 297.425,7 $ | 0,84 % |
| Ralliant Corp | 6.423 | 294.751,5 $ | 0,83 % |
| NCR Voyix Corp | 37.979 | 290.159,6 $ | 0,82 % |
| National Storage Affiliates Trust | 8.232 | 288.284,6 $ | 0,81 % |
| Phreesia Inc | 22.614 | 278.830,6 $ | 0,78 % |
| ICON PLC | 2.530 | 273.594,2 $ | 0,77 % |
| Post Holdings Inc | 2.535 | 269.470,5 $ | 0,76 % |
| Pegasystems Inc | 6.091 | 266.359,4 $ | 0,75 % |
| Sonoco Products Co | 4.654 | 262.811,4 $ | 0,74 % |
| Ingevity Corp | 3.594 | 258.875,8 $ | 0,73 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 3.642 | 253.228,3 $ | 0,71 % |
| ManpowerGroup Inc | 8.965 | 250.751,1 $ | 0,71 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 856 | 238.344,6 $ | 0,67 % |
| Celanese Corp | 4.680 | 233.719,2 $ | 0,66 % |
| Diodes Inc | 3.393 | 231.504,4 $ | 0,65 % |
| Arcosa Inc | 2.134 | 229.362,3 $ | 0,65 % |
| Newmark Group Inc | 15.695 | 227.891,4 $ | 0,64 % |
| Advance Auto Parts Inc | 4.145 | 220.389,7 $ | 0,62 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 12.122 | 216.498,9 $ | 0,61 % |
| Alcoa Corp | 3.487 | 216.473 $ | 0,61 % |
| Constellium SE | 8.648 | 215.248,7 $ | 0,61 % |
| SM Energy Co | 8.819 | 203.983,5 $ | 0,57 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 19.883 | 191.473,3 $ | 0,54 % |
| Haemonetics Corp | 2.989 | 189.263,5 $ | 0,53 % |
| Cargurus Inc | 6.104 | 187.392,8 $ | 0,53 % |
| Popular Inc | 1.250 | 169.200 $ | 0,48 % |
| Antero Resources Corp | 4.424 | 162.847,4 $ | 0,46 % |
| Vital Farms Inc | 6.408 | 135.144,7 $ | 0,38 % |
| Fox Factory Holding Corp | 7.158 | 120.540,7 $ | 0,34 % |
| FirstCash Holdings Inc | 606 | 116.830,7 $ | 0,33 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 3.443 | 94.992,4 $ | 0,27 % |
| Dave & Buster's Entertainment Inc | 4.223 | 62.162,6 $ | 0,17 % |