Portfolio von AMG River Road Dividend All Cap Value Fund
AMG Funds IV ·61 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 68,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Technologie 11,5 %
- Gesundheit 8,7 %
- Energie 8,4 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Industrie 5,9 %
- Rohstoffe 5,8 %
- Versorger 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 32,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,0 %
- GB 3,2 %
- IE 1,3 %
- CH 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 57 | 60,9 Mio. $ | 94,99 % |
| 2 | GB | 2 | 2,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | IE | 1 | 844.023,2 $ | 1,32 % |
| 4 | CH | 1 | 315.312,1 $ | 0,49 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royalty Pharma PLC | 48.782 | 2,4 Mio. $ | 3,56 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 31.997 | 2,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.655 | 2,4 Mio. $ | 3,46 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 7.254 | 2 Mio. $ | 2,97 % |
| 5 | Chubb Ltd | 6.152 | 2 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Kinder Morgan, Inc. | 50.732 | 1,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Progressive Corp/The | 8.092 | 1,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Starbucks Corp | 15.229 | 1,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 19.255 | 1,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Restaurant Brands International Inc | 19.141 | 1,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 11 | International Flavors & Fragrances Inc | 21.925 | 1,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Enterprise Products Partners LP | 39.619 | 1,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 13 | Air Products and Chemicals Inc | 4.944 | 1,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 5.492 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | American Tower Corp | 7.943 | 1,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Axis Capital Holdings Ltd | 14.139 | 1,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | Kroger Co/The | 19.178 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | Northwestern Energy Group Inc | 17.276 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 9.571 | 1,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | McGrath RentCorp | 10.701 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 21 | Unilever PLC | 20.019 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | RELX PLC | 30.125 | 1,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | IDACORP Inc | 7.035 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 7.864 | 1 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Salesforce Inc | 5.622 | 992.451,7 $ | 1,44 % |
| 26 | Medtronic PLC | 11.851 | 959.575,5 $ | 1,40 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 6.041 | 957.438,1 $ | 1,39 % |
| 28 | Smith & Nephew PLC | 30.715 | 950.015 $ | 1,38 % |
| 29 | Energy Transfer LP | 46.501 | 938.855,2 $ | 1,37 % |
| 30 | Becton Dickinson & Co | 6.288 | 937.163,5 $ | 1,36 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 6.521 | 916.657 $ | 1,33 % |
| 32 | Warner Music Group Corp | 32.305 | 913.262,4 $ | 1,33 % |
| 33 | Constellation Energy Corp. | 2.870 | 898.310 $ | 1,31 % |
| 34 | Micron Technology Inc | 1.727 | 893.135,3 $ | 1,30 % |
| 35 | RPM International Inc | 8.708 | 887.258,1 $ | 1,29 % |
| 36 | Amgen Inc | 2.515 | 870.818,8 $ | 1,27 % |
| 37 | Cal-Maine Foods Inc | 11.182 | 863.921,3 $ | 1,26 % |
| 38 | AptarGroup Inc | 6.898 | 853.144,6 $ | 1,24 % |
| 39 | Dole PLC | 55.601 | 844.023,2 $ | 1,23 % |
| 40 | Paycom Software Inc | 6.654 | 843.461 $ | 1,23 % |
| 41 | Genuine Parts Co | 7.816 | 838.109,7 $ | 1,22 % |
| 42 | Zoetis Inc | 7.089 | 815.022,3 $ | 1,19 % |
| 43 | AbbVie Inc | 3.815 | 806.185,8 $ | 1,17 % |
| 44 | Avnet Inc | 8.957 | 739.042,1 $ | 1,08 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 3.045 | 699.893,3 $ | 1,02 % |
| 46 | Expeditors International of Washington Inc | 4.556 | 673.786,8 $ | 0,98 % |
| 47 | Watsco Inc | 1.532 | 670.770,9 $ | 0,98 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 2.310 | 670.177,2 $ | 0,98 % |
| 49 | Lennar Corp | 7.101 | 627.586,4 $ | 0,91 % |
| 50 | Lockheed Martin Corp | 1.139 | 589.967,8 $ | 0,86 % |
| 51 | AES Corp/The | 40.606 | 586.756,7 $ | 0,85 % |
| 52 | Accenture PLC | 3.169 | 566.332 $ | 0,82 % |
| 53 | Microsoft Corp | 1.239 | 505.239,4 $ | 0,74 % |
| 54 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.633 | 462.483,5 $ | 0,67 % |
| 55 | Cisco Systems, Inc. | 5.043 | 461.434,5 $ | 0,67 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 2.466 | 442.844,3 $ | 0,64 % |
| 57 | Oracle Corp | 2.551 | 411.705,9 $ | 0,60 % |
| 58 | Corning Inc | 2.464 | 404.687,4 $ | 0,59 % |
| 59 | H2O America | 6.788 | 381.417,7 $ | 0,56 % |
| 60 | Expand Energy Corp | 3.412 | 348.535,8 $ | 0,51 % |
| 61 | Amrize Ltd | 5.863 | 315.312,1 $ | 0,46 % |