Portfolio von TCW METWEST TOTAL RETURN BOND FUND
TCW Metropolitan West Funds · 3 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 29,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- LU 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 4,3 Mrd. $ | 99,69 % |
| LU | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TCW Central Cash Fund | 4.057.401.839 | 4,1 Mrd. $ | 13,66 % |
| TCW Private Asset Income Fund | 21.516.602 | 214,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Ardagh Holdings SA | 1.815.919 | 13,4 Mio. $ | 0,05 % |