Portfolio von TCW METWEST STRATEGIC INCOME FUND
TCW Metropolitan West Funds · 4 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 56,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- LU 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 3 | 9,5 Mio. $ | 99,74 % |
| LU | 1 | 24.890,6 $ | 0,26 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TCW Central Cash Fund | 8.496.289 | 8,5 Mio. $ | 15,10 % |
| TCW Private Asset Income Fund | 97.716 | 974.232,6 $ | 1,73 % |
| AGNC Investment Corp | 4.500 | 45.135 $ | 0,08 % |
| Ardagh Holdings SA | 3.375 | 24.890,6 $ | 0,04 % |