Portfolio von Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc.
COHEN & STEERS GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND INC · 65 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 37,5 %
- Energie 13,1 %
- Industrie 12,1 %
- Immobilien 3,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 33,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,2 %
- CAD 7,5 %
- EUR 4,8 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- AUD 4,0 %
- INR 2,9 %
- BRL 2,8 %
- MXN 2,4 %
- PHP 2,0 %
- HKD 1,6 %
- MYR 1,4 %
- CHF 1,3 %
- NZD 0,6 %
- AED 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 61,4 %
- CA 6,2 %
- JP 4,4 %
- GB 4,0 %
- AU 4,0 %
- IN 2,9 %
- BR 2,8 %
- MX 2,4 %
- ES 2,3 %
- PH 2,0 %
- FR 1,5 %
- MY 1,4 %
- Weitere Länder 4,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 666,6 Mio. $ | 61,38 % |
| CA | 4 | 67,7 Mio. $ | 6,23 % |
| JP | 4 | 47,4 Mio. $ | 4,37 % |
| GB | 2 | 43,6 Mio. $ | 4,02 % |
| AU | 4 | 42,9 Mio. $ | 3,95 % |
| IN | 3 | 31,4 Mio. $ | 2,89 % |
| BR | 3 | 30,5 Mio. $ | 2,81 % |
| MX | 1 | 25,6 Mio. $ | 2,35 % |
| ES | 3 | 24,9 Mio. $ | 2,29 % |
| PH | 1 | 21,8 Mio. $ | 2,01 % |
| FR | 2 | 16 Mio. $ | 1,48 % |
| MY | 1 | 15,2 Mio. $ | 1,40 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 689.150 | 64 Mio. $ | 5,84 % |
| Williams Cos Inc/The | 783.575 | 57 Mio. $ | 5,20 % |
| TC Energy Corp | 837.421 | 52,4 Mio. $ | 4,78 % |
| Entergy Corp | 404.718 | 45,5 Mio. $ | 4,15 % |
| Union Pacific Corp | 185.938 | 45,1 Mio. $ | 4,11 % |
| CSX Corp | 950.353 | 39 Mio. $ | 3,56 % |
| Sempra | 355.912 | 34,6 Mio. $ | 3,15 % |
| National Grid PLC | 1.989.047 | 33,6 Mio. $ | 3,06 % |
| Targa Resources Corp | 109.041 | 27,3 Mio. $ | 2,49 % |
| Norfolk Southern Corp | 89.725 | 25,8 Mio. $ | 2,35 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 757.726 | 25,6 Mio. $ | 2,33 % |
| Ameren Corp | 221.391 | 24,3 Mio. $ | 2,22 % |
| Transurban Group | 2.493.812 | 24,3 Mio. $ | 2,22 % |
| DTE Energy Co | 152.993 | 22,4 Mio. $ | 2,04 % |
| Alliant Energy Corp | 311.653 | 22,4 Mio. $ | 2,04 % |
| International Container Terminal Services Inc | 1.926.680 | 21,8 Mio. $ | 1,99 % |
| Duke Energy Corp | 161.675 | 21,2 Mio. $ | 1,93 % |
| CenterPoint Energy Inc | 487.680 | 21 Mio. $ | 1,92 % |
| Atmos Energy Corp | 111.567 | 20,6 Mio. $ | 1,88 % |
| Xcel Energy Inc | 257.585 | 20,5 Mio. $ | 1,87 % |
| PG&E Corp | 1.145.471 | 20,1 Mio. $ | 1,83 % |
| Crown Castle Inc | 232.656 | 18,9 Mio. $ | 1,72 % |
| American Tower Corp | 109.098 | 18,8 Mio. $ | 1,72 % |
| NTPC Ltd | 4.712.852 | 18,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Evergy Inc | 209.077 | 17,1 Mio. $ | 1,56 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 4.408.300 | 15,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 874.100 | 14,5 Mio. $ | 1,32 % |
| Aena SME SA | 488.852 | 14,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Flughafen Zurich AG | 45.081 | 14,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Eversource Energy | 200.890 | 13,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 4.562.064 | 13,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Waste Connections Inc | 81.693 | 13,3 Mio. $ | 1,21 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 1.579.800 | 12,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 296.100 | 12 Mio. $ | 1,09 % |
| OGE Energy Corp | 247.185 | 11,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Rumo SA | 3.608.705 | 11,3 Mio. $ | 1,03 % |
| NiSource Inc | 239.906 | 11,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Central Japan Railway Co | 426.400 | 11,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Dominion Energy Inc | 172.550 | 10,7 Mio. $ | 0,97 % |
| H2O America | 179.550 | 10,5 Mio. $ | 0,96 % |
| Severn Trent PLC | 245.182 | 10,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 6.288.536 | 10 Mio. $ | 0,91 % |
| Tokyo Metro Co Ltd | 956.400 | 9,8 Mio. $ | 0,89 % |
| GMR Airports Ltd | 9.238.327 | 8,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Redeia Corp SA | 487.467 | 8,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Aeroports de Paris SA | 66.968 | 8,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Black Hills Corp | 116.109 | 8,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Vinci SA | 52.315 | 7,9 Mio. $ | 0,72 % |
| APA Group | 1.048.820 | 7,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Keyera Corp | 188.737 | 6,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Venture Global Inc | 401.871 | 6,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Auckland International Airport Ltd | 1.380.204 | 6,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Public Power Corp SA | 291.583 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Cheniere Energy Inc | 19.893 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Equatorial SA | 715.440 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 61.252 | 5,3 Mio. $ | 0,49 % |
| RWE AG | 79.016 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Keyera Corp | 119.844 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| JSW Infrastructure Ltd | 1.754.054 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | 4.632.000 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| American Water Works Co Inc | 30.008 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Fortis Inc/Canada | 68.163 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | 3.070.720 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Cellnex Telecom SA | 68.876 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Qube Holdings Ltd | 409.265 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |