Portfolio von Small Cap Core Fund
Northern Funds ·1531 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 342,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Finanzen 0,9 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- KY 1,5 %
- BM 1,3 %
- GB 0,4 %
- IE 0,4 %
- MH 0,4 %
- CA 0,4 %
- IL 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.442 | 316,7 Mio. $ | 93,80 % |
| 2 | KY | 16 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | BM | 14 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | GB | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | IE | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | MH | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | CA | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | IL | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | PR | 3 | 883.999,5 $ | 0,26 % |
| 10 | MC | 1 | 586.752,9 $ | 0,17 % |
| 11 | CH | 3 | 574.761,4 $ | 0,17 % |
| 12 | VG | 3 | 573.437,2 $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Virtus Investment Partners Inc | 756 | 101.568,6 $ | 0,03 % |
| 902 | Goosehead Insurance Inc | 2.379 | 101.488,1 $ | 0,03 % |
| 903 | Johnson Outdoors Inc | 2.181 | 101.438,3 $ | 0,03 % |
| 904 | JBG SMITH Properties | 6.929 | 101.232,7 $ | 0,03 % |
| 905 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 2.755 | 100.915,7 $ | 0,03 % |
| 906 | Crexendo Inc | 16.352 | 100.891,8 $ | 0,03 % |
| 907 | Innovex International Inc | 4.098 | 99.950,2 $ | 0,03 % |
| 908 | Daily Journal Corp | 207 | 99.844,4 $ | 0,03 % |
| 909 | Theravance Biopharma Inc | 6.143 | 99.700,9 $ | 0,03 % |
| 910 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 28.386 | 99.634,9 $ | 0,03 % |
| 911 | ArriVent Biopharma Inc | 4.307 | 99.362,5 $ | 0,03 % |
| 912 | Piedmont Realty Trust Inc | 15.103 | 99.226,7 $ | 0,03 % |
| 913 | Spok Holdings Inc | 9.102 | 99.211,8 $ | 0,03 % |
| 914 | Marcus & Millichap Inc | 3.731 | 99.207,3 $ | 0,03 % |
| 915 | Zumiez Inc | 4.472 | 99.099,5 $ | 0,03 % |
| 916 | ProPetro Holding Corp | 6.877 | 99.097,6 $ | 0,03 % |
| 917 | Equity Bancshares Inc | 2.228 | 98.945,5 $ | 0,03 % |
| 918 | Genius Sports Ltd | 22.307 | 98.820 $ | 0,03 % |
| 919 | NB Bancorp Inc | 4.681 | 98.628,7 $ | 0,03 % |
| 920 | Standard Motor Products Inc | 2.839 | 98.626,9 $ | 0,03 % |
| 921 | Gladstone Land Corp | 9.668 | 98.613,6 $ | 0,03 % |
| 922 | BioNTech SE | 1.108 | 98.479 $ | 0,03 % |
| 923 | Nabors Industries Ltd | 1.144 | 98.452,6 $ | 0,03 % |
| 924 | Northrim BanCorp Inc | 4.287 | 98.086,6 $ | 0,03 % |
| 925 | Investors Title Co | 451 | 98.020,3 $ | 0,03 % |
| 926 | Kura Oncology Inc | 12.044 | 97.917,7 $ | 0,03 % |
| 927 | Chemung Financial Corp | 1.817 | 97.790,9 $ | 0,03 % |
| 928 | Southside Bancshares Inc | 3.144 | 97.747 $ | 0,03 % |
| 929 | Liquidity Services Inc | 3.191 | 97.548,9 $ | 0,03 % |
| 930 | Disc Medicine Inc | 1.522 | 97.316,7 $ | 0,03 % |
| 931 | Rimini Street Inc | 29.653 | 97.261,8 $ | 0,03 % |
| 932 | Alexander's Inc | 411 | 97.078,2 $ | 0,03 % |
| 933 | Canadian Solar Inc | 7.008 | 97.060,8 $ | 0,03 % |
| 934 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 3.199 | 96.865,7 $ | 0,03 % |
| 935 | NeoGenomics Inc | 13.044 | 96.786,5 $ | 0,03 % |
| 936 | Legalzoom.com Inc | 17.020 | 96.503,4 $ | 0,03 % |
| 937 | Sonida Senior Living Inc | 2.992 | 96.492 $ | 0,03 % |
| 938 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1.156 | 96.283,2 $ | 0,03 % |
| 939 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.007 | 96.269,2 $ | 0,03 % |
| 940 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 4.490 | 96.265,6 $ | 0,03 % |
| 941 | CBL & Associates Properties Inc | 2.487 | 95.575,4 $ | 0,03 % |
| 942 | Cohu Inc | 3.121 | 95.565 $ | 0,03 % |
| 943 | Tejon Ranch Co | 5.060 | 95.330,4 $ | 0,03 % |
| 944 | Taboola.com Ltd | 30.715 | 95.216,5 $ | 0,03 % |
| 945 | Surgery Partners Inc | 7.945 | 94.704,4 $ | 0,03 % |
| 946 | Miller Industries Inc/TN | 2.077 | 94.607,4 $ | 0,03 % |
| 947 | Liberty Latin America Ltd | 10.702 | 94.391,6 $ | 0,03 % |
| 948 | Oaktree Specialty Lending Corp | 8.350 | 94.355 $ | 0,03 % |
| 949 | Myers Industries Inc | 4.444 | 94.123,9 $ | 0,03 % |
| 950 | ProFrac Holding Corp | 15.099 | 93.613,8 $ | 0,03 % |
| 951 | ON24 Inc | 11.548 | 93.538,8 $ | 0,03 % |
| 952 | Farmers National Banc Corp | 7.107 | 93.528,1 $ | 0,03 % |
| 953 | DiaMedica Therapeutics Inc | 13.716 | 92.857,3 $ | 0,03 % |
| 954 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 1.485 | 92.500,7 $ | 0,03 % |
| 955 | Sinclair Inc | 7.122 | 92.158,7 $ | 0,03 % |
| 956 | Natural Gas Services Group Inc | 2.432 | 91.783,7 $ | 0,03 % |
| 957 | CareDx Inc | 5.282 | 91.695,5 $ | 0,03 % |
| 958 | AstroNova Inc | 9.968 | 91.605,9 $ | 0,03 % |
| 959 | Financial Institutions Inc | 2.885 | 91.483,4 $ | 0,03 % |
| 960 | Marten Transport Ltd | 6.942 | 91.148,5 $ | 0,03 % |
| 961 | Washington Trust Bancorp Inc | 2.721 | 91.044,7 $ | 0,03 % |
| 962 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 5.355 | 91.035 $ | 0,03 % |
| 963 | Aeluma Inc | 6.929 | 90.700,6 $ | 0,03 % |
| 964 | Shenandoah Telecommunications Co | 5.857 | 90.314,9 $ | 0,03 % |
| 965 | W&T Offshore Inc | 26.421 | 90.095,6 $ | 0,03 % |
| 966 | Teladoc Health Inc | 16.522 | 90.044,9 $ | 0,03 % |
| 967 | AdaptHealth Corp | 7.556 | 89.916,4 $ | 0,03 % |
| 968 | Matrix IT Ltd | 3.239 | 89.764,5 $ | 0,03 % |
| 969 | Magnite Inc | 7.553 | 89.729,6 $ | 0,03 % |
| 970 | Fortrea Holdings Inc | 9.512 | 89.603 $ | 0,03 % |
| 971 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3.167 | 89.024,4 $ | 0,03 % |
| 972 | Coursera Inc | 15.279 | 88.923,8 $ | 0,03 % |
| 973 | Esquire Financial Holdings Inc | 826 | 88.795 $ | 0,03 % |
| 974 | National Research Corp | 5.205 | 88.380,9 $ | 0,03 % |
| 975 | QuidelOrtho Corp | 5.371 | 88.245,5 $ | 0,03 % |
| 976 | GH RESEARCH PLC | 6.256 | 87.959,4 $ | 0,03 % |
| 977 | XPEL Inc | 1.981 | 87.679,1 $ | 0,03 % |
| 978 | Ennis Inc | 4.082 | 87.436,4 $ | 0,03 % |
| 979 | Replimune Group Inc | 11.401 | 87.217,7 $ | 0,03 % |
| 980 | Arhaus Inc | 12.838 | 87.041,6 $ | 0,03 % |
| 981 | Genesco Inc | 3.002 | 87.028 $ | 0,03 % |
| 982 | Kura Sushi USA Inc | 1.244 | 86.818,8 $ | 0,03 % |
| 983 | Weyco Group Inc | 2.708 | 86.791,4 $ | 0,03 % |
| 984 | York Water Co/The | 2.843 | 86.569,4 $ | 0,03 % |
| 985 | Horizon Bancorp Inc/IN | 5.213 | 86.379,4 $ | 0,03 % |
| 986 | Artesian Resources Corp | 2.708 | 86.249,8 $ | 0,03 % |
| 987 | REGENXBIO Inc | 10.274 | 86.096,1 $ | 0,03 % |
| 988 | Easterly Government Properties Inc | 4.011 | 85.955,7 $ | 0,03 % |
| 989 | Empire State Realty Trust Inc | 16.527 | 85.940,4 $ | 0,03 % |
| 990 | Red Violet Inc | 2.476 | 85.669,6 $ | 0,03 % |
| 991 | First Community Bankshares Inc | 2.060 | 85.531,2 $ | 0,03 % |
| 992 | Pagaya Technologies Ltd | 7.341 | 85.522,7 $ | 0,03 % |
| 993 | GoodRx Holdings Inc | 43.439 | 85.140,4 $ | 0,02 % |
| 994 | Viant Technology Inc | 7.590 | 85.008 $ | 0,02 % |
| 995 | Cognyte Software Ltd | 10.482 | 84.904,2 $ | 0,02 % |
| 996 | NVE Corp | 1.295 | 84.822,5 $ | 0,02 % |
| 997 | Amplitude Inc | 12.436 | 84.813,5 $ | 0,02 % |
| 998 | NETGEAR Inc | 3.882 | 84.782,9 $ | 0,02 % |
| 999 | Mativ Holdings Inc | 9.737 | 84.711,9 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Park Aerospace Corp | 3.066 | 83.947,1 $ | 0,02 % |