Portfolio von Small Cap Core Fund

Name: Portfolio von Small Cap Core Fund
Creator: Titelia

Northern Funds ·1531 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 342,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Industrie 1,6 %
Technologie 1,2 %
Finanzen 0,9 %
Rohstoffe 0,4 %
Nicht zugeordnet 95,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 93,8 %
KY 1,5 %
BM 1,3 %
GB 0,4 %
IE 0,4 %
MH 0,4 %
CA 0,4 %
IL 0,3 %
PR 0,3 %
MC 0,2 %
CH 0,2 %
VG 0,2 %
Weitere Länder 0,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	1.442	316,7 Mio. $	93,80 %
2	KY	16	5,1 Mio. $	1,52 %
3	BM	14	4,3 Mio. $	1,29 %
4	GB	5	1,4 Mio. $	0,43 %
5	IE	6	1,4 Mio. $	0,40 %
6	MH	4	1,2 Mio. $	0,37 %
7	CA	7	1,2 Mio. $	0,36 %
8	IL	11	1,2 Mio. $	0,34 %
9	PR	3	883.999,5 $	0,26 %
10	MC	1	586.752,9 $	0,17 %
11	CH	3	574.761,4 $	0,17 %
12	VG	3	573.437,2 $	0,17 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.401	CANTERBURY PARK HOLDING CORP	953	14.676,2 $
1.402	Hooker Furnishings Corp	1.120	14.425,6 $
1.403	Editas Medicine Inc	5.829	14.397,6 $
1.404	JW Mays Inc	359	14.363,6 $
1.405	Spero Therapeutics Inc	6.106	14.288 $
1.406	Bluerock Homes Trust Inc	1.250	14.200 $
1.407	JEFFERSONVILLE BANCORP CD	514	14.006,5 $
1.408	BRC Group Holdings Inc	1.907	13.959,2 $
1.409	Golden Entertainment Inc	522	13.932,2 $
1.410	Hudson Pacific Properties Inc	2.326	13.746,7 $
1.411	Organogenesis Holdings Inc	5.778	13.693,9 $
1.412	Invesco Mortgage Capital Inc	1.667	13.469,4 $
1.413	BCB Bancorp Inc	1.483	13.317,3 $
1.414	TPG Mortgage Investment Trust Inc	1.805	13.194,6 $
1.415	Ampco-Pittsburgh Corp	1.957	13.151 $
1.416	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	8.400	13.104 $
1.417	Inmune Bio Inc	11.549	13.050,4 $
1.418	Rafael Holdings Inc	10.432	13.040 $
1.419	Pathfinder Bancorp Inc	1.003	12.798,3 $
1.420	Ultralife Corp	1.955	12.746,6 $
1.421	ImmuCell Corp	2.005	12.691,7 $
1.422	Ellington Financial Inc	1.051	12.454,4 $
1.423	Filana Therapeutics Inc	7.271	12.288 $
1.424	SunCoke Energy Inc	1.887	12.284,4 $
1.425	Domo Inc	3.989	12.206,3 $
1.426	C4 Therapeutics Inc	4.640	12.203,2 $
1.427	Inogen Inc	1.966	12.149,9 $
1.428	Quad/Graphics Inc	1.820	12.030,2 $
1.429	Apyx Medical Corp	3.238	11.948,2 $
1.430	Lake Shore Bancorp Inc/MD	786	11.931,5 $
1.431	Citizens Financial Services Inc	195	11.924,3 $
1.432	XBIOTECH INC	5.012	11.778,2 $
1.433	Saga Communications Inc	1.005	11.758,5 $
1.434	Aspen Aerogels Inc	3.403	11.638,3 $
1.435	Cato Corp/The	4.036	11.421,9 $
1.436	Information Services Group Inc	2.966	11.389,4 $
1.437	Standard BioTools Inc	12.341	11.345,1 $
1.438	Atlantic American Corp	4.789	11.158,4 $
1.439	Perma-Fix Environmental Services Inc	1.043	11.149,7 $
1.440	Universal Electronics Inc	2.695	11.103,4 $
1.441	Civista Bancshares Inc	487	11.098,7 $
1.442	Koss Corp	3.099	11.094,4 $
1.443	CHILDRENS PLACE INC	3.300	11.088 $
1.444	TechTarget Inc	2.808	10.895 $
1.445	FreightCar America Inc	1.360	10.839,2 $
1.446	Clarus Corp	3.892	10.586,2 $
1.447	Lifecore Biomedical Inc	2.841	10.568,5 $
1.448	JELD-WEN Holding Inc	8.379	10.390 $
1.449	Codexis Inc	6.348	10.347,2 $
1.450	TransAct Technologies Inc	3.106	10.218,7 $
1.451	Transcontinental Realty Investors Inc	292	10.185 $
1.452	Pliant Therapeutics Inc	8.053	10.146,8 $
1.453	ProKidney Corp	5.668	10.145,7 $
1.454	Comtech Telecommunications Corp	2.995	9943,4 $
1.455	Siebert Financial Corp	5.033	9663,4 $
1.456	Marchex Inc	6.086	9433,3 $
1.457	Vera Bradley Inc	2.958	9347,3 $
1.458	CB Financial Services Inc	263	8989,3 $
1.459	Unisys Corp	4.333	8969,3 $
1.460	BEYONDSPRING INC	5.429	8903,6 $
1.461	JAKKS Pacific Inc	439	8744,9 $
1.462	PepGen Inc	4.891	8657,1 $
1.463	GoPro Inc	11.216	8636,3 $
1.464	Culp Inc	3.104	8505 $
1.465	Verrica Pharmaceuticals Inc	1.607	8501 $
1.466	AmeriServ Financial Inc	2.282	8260,8 $
1.467	PetMed Express Inc	3.594	8194,3 $
1.468	PMV Pharmaceuticals Inc	6.605	8190,2 $
1.469	Magnachip Semiconductor Corp	2.830	7924 $
1.470	Ribbon Communications Inc	3.698	7839,8 $
1.471	Asure Software Inc	900	7740 $
1.472	TTEC Holdings Inc	3.066	7665 $
1.473	PROQR THERAPEUTICS NV	4.690	7597,8 $
1.474	Douglas Elliman Inc	4.582	7514,5 $
1.475	American Vanguard Corp	2.973	7402,8 $
1.476	PDL BIOPHARMA INC	24.608	7382,4 $
1.477	GrowGeneration Corp	6.680	7348 $
1.478	Cherry Hill Mortgage Investment Corp	2.918	7295 $
1.479	Medallion Financial Corp.	836	7156,2 $
1.480	Amtech Systems Inc	597	6973 $
1.481	Primis Financial Corp.	524	6958,7 $
1.482	Hain Celestial Group Inc/The	9.921	6922,9 $
1.483	Rapid Micro Biosystems Inc	2.924	6637,5 $
1.484	Orchid Island Capital Inc	929	6530,9 $
1.485	Alpha Teknova Inc	2.232	6450,5 $
1.486	Granite Point Mortgage Trust Inc	4.390	6365,5 $
1.487	Civeo Corp	239	6323,9 $
1.488	Sutro Biopharma Inc	252	6277,3 $
1.489	T3 DEFENSE INC	8.704	6243,4 $
1.490	DLH Holdings Corp	980	5703,6 $
1.491	Ready Capital Corp	3.514	5692,7 $
1.492	HARLEYSVILLE FINL CORP CO	203	5450,6 $
1.493	M Tron Industries Inc.	2.310	4851 $
1.494	Powerfleet Inc NJ	1.546	4761,7 $
1.495	Sleep Number Corp	2.636	4731,6 $
1.496	Mammoth Energy Services Inc	1.811	4437 $
1.497	FIRST GUARANTY BANCSHARES INC	537	4360,4 $
1.498	Contango Silver & Gold Inc	231	4331,3 $
1.499	PEOPLES FINL CORP MISS C	201	4223 $
1.500	KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP	942	4050,6 $