Portfolio von Small Cap Core Fund
Northern Funds ·1531 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 342,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Finanzen 0,9 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- KY 1,5 %
- BM 1,3 %
- GB 0,4 %
- IE 0,4 %
- MH 0,4 %
- CA 0,4 %
- IL 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.442 | 316,7 Mio. $ | 93,80 % |
| 2 | KY | 16 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | BM | 14 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | GB | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | IE | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | MH | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | CA | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | IL | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | PR | 3 | 883.999,5 $ | 0,26 % |
| 10 | MC | 1 | 586.752,9 $ | 0,17 % |
| 11 | CH | 3 | 574.761,4 $ | 0,17 % |
| 12 | VG | 3 | 573.437,2 $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Mercury Systems Inc | 6.345 | 462.614 $ | 0,14 % |
| 202 | UFP Technologies Inc | 2.385 | 461.736 $ | 0,14 % |
| 203 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 11.347 | 456.489,8 $ | 0,13 % |
| 204 | International Seaways Inc | 6.255 | 455.864,4 $ | 0,13 % |
| 205 | Academy Sports & Outdoors Inc | 8.074 | 455.777,3 $ | 0,13 % |
| 206 | Peabody Energy Corp | 13.693 | 451.184,4 $ | 0,13 % |
| 207 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 7.590 | 449.859,3 $ | 0,13 % |
| 208 | CSW Industrials Inc | 1.723 | 448.979,3 $ | 0,13 % |
| 209 | Applied Optoelectronics Inc | 5.301 | 448.411,6 $ | 0,13 % |
| 210 | nLight Inc | 7.862 | 448.291,2 $ | 0,13 % |
| 211 | PACS Group Inc | 13.915 | 446.949,8 $ | 0,13 % |
| 212 | United Community Banks Inc/GA | 14.180 | 446.528,2 $ | 0,13 % |
| 213 | Inhibrx Biosciences Inc | 6.623 | 445.264,3 $ | 0,13 % |
| 214 | Seadrill Ltd | 9.764 | 444.262 $ | 0,13 % |
| 215 | Korn Ferry | 7.040 | 443.168 $ | 0,13 % |
| 216 | Integer Holdings Corp | 5.016 | 441.408 $ | 0,13 % |
| 217 | Vaxcyte Inc | 7.561 | 439.369,7 $ | 0,13 % |
| 218 | Capricor Therapeutics Inc | 14.445 | 439.128 $ | 0,13 % |
| 219 | National Health Investors Inc | 5.414 | 437.776 $ | 0,13 % |
| 220 | Casella Waste Systems Inc | 5.483 | 435.021,2 $ | 0,13 % |
| 221 | Patterson-UTI Energy Inc | 39.807 | 431.109,8 $ | 0,13 % |
| 222 | Fulton Financial Corp | 21.181 | 430.821,5 $ | 0,13 % |
| 223 | Compass Inc | 58.391 | 426.838,2 $ | 0,12 % |
| 224 | National HealthCare Corp | 2.664 | 425.440,8 $ | 0,12 % |
| 225 | Red Rock Resorts Inc | 7.965 | 425.012,4 $ | 0,12 % |
| 226 | Hims & Hers Health Inc | 20.455 | 424.645,8 $ | 0,12 % |
| 227 | Enova International Inc | 3.111 | 422.567,1 $ | 0,12 % |
| 228 | McGrath RentCorp | 3.820 | 421.269,6 $ | 0,12 % |
| 229 | Sonic Automotive Inc | 6.100 | 418.277 $ | 0,12 % |
| 230 | MGE Energy Inc | 5.410 | 418.138,9 $ | 0,12 % |
| 231 | Clear Secure Inc | 8.608 | 416.713,3 $ | 0,12 % |
| 232 | CVR Energy Inc | 12.365 | 416.082,3 $ | 0,12 % |
| 233 | Asbury Automotive Group Inc | 2.127 | 415.637,1 $ | 0,12 % |
| 234 | TG Therapeutics Inc | 12.504 | 415.382,9 $ | 0,12 % |
| 235 | Vistance Networks Inc | 22.771 | 414.432,2 $ | 0,12 % |
| 236 | Constellium SE | 16.768 | 412.157,4 $ | 0,12 % |
| 237 | First BanCorp/Puerto Rico | 19.292 | 412.077,1 $ | 0,12 % |
| 238 | Astronics Corp | 6.166 | 411.457,2 $ | 0,12 % |
| 239 | iRadimed Corp | 4.274 | 411.415,2 $ | 0,12 % |
| 240 | LivaNova PLC | 6.461 | 410.661,2 $ | 0,12 % |
| 241 | Moelis & Co | 7.186 | 409.602 $ | 0,12 % |
| 242 | Worthington Enterprises Inc | 7.842 | 408.881,9 $ | 0,12 % |
| 243 | Eastern Bankshares Inc | 20.903 | 408.862,7 $ | 0,12 % |
| 244 | Bread Financial Holdings Inc | 5.434 | 406.952,3 $ | 0,12 % |
| 245 | Maximus Inc | 6.345 | 406.714,5 $ | 0,12 % |
| 246 | Boise Cascade Co | 5.344 | 405.342,4 $ | 0,12 % |
| 247 | Oceaneering International Inc | 11.407 | 404.606,3 $ | 0,12 % |
| 248 | Mirion Technologies Inc | 21.728 | 403.923,5 $ | 0,12 % |
| 249 | AnaptysBio Inc | 7.266 | 402.972,4 $ | 0,12 % |
| 250 | American States Water Co | 5.318 | 402.147,2 $ | 0,12 % |
| 251 | Box Inc | 16.920 | 399.988,8 $ | 0,12 % |
| 252 | Helmerich & Payne Inc | 11.082 | 399.284,5 $ | 0,12 % |
| 253 | PriceSmart Inc | 2.647 | 398.373,5 $ | 0,12 % |
| 254 | Waystar Holding Corp | 16.437 | 396.296,1 $ | 0,12 % |
| 255 | Kennametal Inc | 10.960 | 395.984,8 $ | 0,12 % |
| 256 | Insight Enterprises Inc | 5.907 | 395.828,1 $ | 0,12 % |
| 257 | Protagonist Therapeutics Inc | 3.747 | 394.933,8 $ | 0,12 % |
| 258 | Innoviva Inc | 16.771 | 390.764,3 $ | 0,11 % |
| 259 | CRA International Inc | 2.395 | 387.702,6 $ | 0,11 % |
| 260 | StoneCo Ltd | 27.383 | 386.648 $ | 0,11 % |
| 261 | Renasant Corp | 10.692 | 386.302 $ | 0,11 % |
| 262 | Zeta Global Holdings Corp | 24.189 | 385.088,9 $ | 0,11 % |
| 263 | CRISPR Therapeutics AG | 8.081 | 384.413,2 $ | 0,11 % |
| 264 | Fastly Inc | 13.169 | 382.691,1 $ | 0,11 % |
| 265 | Acushnet Holdings Corp | 4.092 | 382.520,2 $ | 0,11 % |
| 266 | CBIZ Inc | 14.243 | 382.424,6 $ | 0,11 % |
| 267 | Diodes Inc | 5.596 | 381.983 $ | 0,11 % |
| 268 | Victoria's Secret & Co | 8.170 | 378.761,2 $ | 0,11 % |
| 269 | Trinity Industries Inc | 11.742 | 377.857,6 $ | 0,11 % |
| 270 | Avient Corp | 10.393 | 377.265,9 $ | 0,11 % |
| 271 | COPT Defense Properties | 12.282 | 375.829,2 $ | 0,11 % |
| 272 | PJT Partners Inc | 2.687 | 375.427,6 $ | 0,11 % |
| 273 | Cal-Maine Foods Inc | 4.734 | 374.696,1 $ | 0,11 % |
| 274 | Stride Inc | 4.247 | 374.458 $ | 0,11 % |
| 275 | Rayonier Inc | 18.092 | 373.057 $ | 0,11 % |
| 276 | Frontdoor Inc | 7.054 | 372.874,4 $ | 0,11 % |
| 277 | RadNet Inc | 6.666 | 372.562,7 $ | 0,11 % |
| 278 | Iridium Communications Inc | 13.405 | 371.854,7 $ | 0,11 % |
| 279 | Independence Realty Trust Inc | 24.935 | 371.282,2 $ | 0,11 % |
| 280 | Associated Banc-Corp | 14.346 | 370.987,6 $ | 0,11 % |
| 281 | Ingevity Corp | 5.195 | 370.039,9 $ | 0,11 % |
| 282 | PennyMac Financial Services Inc | 4.218 | 368.653,2 $ | 0,11 % |
| 283 | Riot Platforms Inc | 29.818 | 368.550,5 $ | 0,11 % |
| 284 | Genworth Financial Inc | 45.314 | 367.949,7 $ | 0,11 % |
| 285 | Pro-Dex Inc | 7.488 | 367.810,6 $ | 0,11 % |
| 286 | CSG Systems International Inc | 4.585 | 366.524,9 $ | 0,11 % |
| 287 | BankUnited Inc | 8.091 | 365.389,6 $ | 0,11 % |
| 288 | Harrow Inc | 10.354 | 365.082 $ | 0,11 % |
| 289 | IRhythm Holdings Inc | 3.091 | 364.799,8 $ | 0,11 % |
| 290 | Commvault Systems Inc | 4.648 | 362.032,7 $ | 0,11 % |
| 291 | Kadant Inc | 1.229 | 359.298,2 $ | 0,11 % |
| 292 | Chesapeake Utilities Corp | 2.836 | 358.385,3 $ | 0,10 % |
| 293 | Qualys Inc | 4.039 | 354.826,2 $ | 0,10 % |
| 294 | Avista Corp | 8.830 | 354.436,2 $ | 0,10 % |
| 295 | Brookdale Senior Living Inc | 25.909 | 354.435,1 $ | 0,10 % |
| 296 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 11.593 | 353.354,6 $ | 0,10 % |
| 297 | Kinetik Holdings Inc | 7.296 | 353.199,4 $ | 0,10 % |
| 298 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 6.832 | 353.146,1 $ | 0,10 % |
| 299 | AZZ Inc | 2.810 | 351.615,3 $ | 0,10 % |
| 300 | Hilton Grand Vacations Inc | 8.962 | 350.593,4 $ | 0,10 % |