Portfolio von THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds ·399 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 898 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,9 %
- Finanzen 13,4 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Kommunikation 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- KR 1,1 %
- TW 0,9 %
- NL 0,7 %
- KY 0,3 %
- BM 0,3 %
- CA 0,3 %
- IE 0,2 %
- FI 0,2 %
- GB 0,1 %
- PR 0,1 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 378 | 150,3 Mio. $ | 95,95 % |
| 2 | KR | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | TW | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | NL | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 2 | 494.672,2 $ | 0,32 % |
| 6 | BM | 3 | 432.911,7 $ | 0,28 % |
| 7 | CA | 3 | 419.397 $ | 0,27 % |
| 8 | IE | 1 | 353.448 $ | 0,23 % |
| 9 | FI | 1 | 256.339,3 $ | 0,16 % |
| 10 | GB | 2 | 109.178 $ | 0,07 % |
| 11 | PR | 2 | 81.313 $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 35.188 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Insulet Corp | 334 | 70.086,6 $ | 0,01 % |
| 302 | Bridgewater Bancshares Inc | 3.945 | 69.826,5 $ | 0,01 % |
| 303 | Royalty Pharma PLC | 1.449 | 69.508,5 $ | 0,01 % |
| 304 | Sila Realty Trust Inc | 2.923 | 69.216,6 $ | 0,01 % |
| 305 | Ivanhoe Mines Ltd | 8.053 | 68.830,5 $ | 0,01 % |
| 306 | Repligen Corp | 578 | 68.100 $ | 0,01 % |
| 307 | BrightSpring Health Services Inc | 1.592 | 67.835,1 $ | 0,01 % |
| 308 | NXP Semiconductors NV | 343 | 67.523 $ | 0,01 % |
| 309 | Zions Bancorp NA | 1.168 | 67.300,2 $ | 0,01 % |
| 310 | Murphy USA Inc | 134 | 66.192 $ | 0,01 % |
| 311 | Popular Inc | 486 | 65.206,6 $ | 0,01 % |
| 312 | UFP Technologies Inc | 336 | 65.049,6 $ | 0,01 % |
| 313 | Crane NXT Co | 1.582 | 64.213,4 $ | 0,01 % |
| 314 | News Corp | 2.551 | 63.596,4 $ | 0,01 % |
| 315 | Churchill Downs Inc | 705 | 63.330,2 $ | 0,01 % |
| 316 | Clean Harbors Inc | 220 | 63.080,6 $ | 0,01 % |
| 317 | First BanCorp/Puerto Rico | 2.890 | 61.730,4 $ | 0,01 % |
| 318 | Copart Inc | 1.853 | 61.519,6 $ | 0,01 % |
| 319 | Acuity Inc | 219 | 61.368,2 $ | 0,01 % |
| 320 | Ralph Lauren Corp | 178 | 61.230,2 $ | 0,01 % |
| 321 | Louisiana-Pacific Corp | 834 | 60.673,5 $ | 0,01 % |
| 322 | Customers Bancorp Inc | 850 | 58.998,5 $ | 0,01 % |
| 323 | Trane Technologies PLC | 141 | 58.760,3 $ | 0,01 % |
| 324 | Banc of California Inc | 3.339 | 58.699,6 $ | 0,01 % |
| 325 | Associated Banc-Corp | 2.244 | 58.029,8 $ | 0,01 % |
| 326 | DuPont de Nemours Inc | 1.250 | 57.250 $ | 0,01 % |
| 327 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.006 | 56.828,9 $ | 0,01 % |
| 328 | AbbVie Inc | 261 | 56.764,9 $ | 0,01 % |
| 329 | HEICO Corp | 266 | 56.149,9 $ | 0,01 % |
| 330 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.489 | 55.763,1 $ | 0,01 % |
| 331 | NetApp Inc | 531 | 54.369,1 $ | 0,01 % |
| 332 | Enerpac Tool Group Corp | 1.481 | 54.012,1 $ | 0,01 % |
| 333 | Fluor Corp | 1.123 | 52.388 $ | 0,01 % |
| 334 | GPGI INC | 2.956 | 50.547,6 $ | 0,01 % |
| 335 | EPR Properties | 988 | 49.360,5 $ | 0,01 % |
| 336 | Otis Worldwide Corp | 636 | 49.022,9 $ | 0,01 % |
| 337 | Waystar Holding Corp | 2.020 | 48.702,2 $ | 0,01 % |
| 338 | Pinnacle West Capital Corp. | 470 | 47.352,5 $ | 0,01 % |
| 339 | Marzetti Company/The | 338 | 46.755,5 $ | 0,01 % |
| 340 | Wingstop Inc | 295 | 45.716,2 $ | 0,01 % |
| 341 | Morningstar Inc | 269 | 45.474,5 $ | 0,01 % |
| 342 | Genworth Financial Inc | 5.534 | 44.936,1 $ | 0,01 % |
| 343 | Coca-Cola Co/The | 590 | 44.869,5 $ | 0,01 % |
| 344 | LivaNova PLC | 691 | 43.920 $ | 0,00 % |
| 345 | Neurocrine Biosciences Inc | 333 | 43.869,4 $ | 0,00 % |
| 346 | RBC Bearings Inc | 80 | 43.449,6 $ | 0,00 % |
| 347 | Enterprise Financial Services Corp | 787 | 42.584,6 $ | 0,00 % |
| 348 | Innovative Industrial Properties Inc | 848 | 42.535,7 $ | 0,00 % |
| 349 | Community Trust Bancorp Inc | 694 | 42.139,7 $ | 0,00 % |
| 350 | Hartford Insurance Group Inc/The | 311 | 42.056,5 $ | 0,00 % |
| 351 | WesBanco Inc | 1.216 | 41.939,8 $ | 0,00 % |
| 352 | CRA International Inc | 259 | 41.926,9 $ | 0,00 % |
| 353 | Stifel Financial Corp | 555 | 41.025,6 $ | 0,00 % |
| 354 | Laureate Education Inc | 1.174 | 40.902,2 $ | 0,00 % |
| 355 | Pfizer Inc | 1.438 | 40.379 $ | 0,00 % |
| 356 | Great Southern Bancorp Inc | 623 | 39.330 $ | 0,00 % |
| 357 | Elevance Health Inc | 133 | 38.935,8 $ | 0,00 % |
| 358 | Amalgamated Financial Corp | 952 | 37.004,2 $ | 0,00 % |
| 359 | Old Second Bancorp Inc | 1.793 | 36.146,9 $ | 0,00 % |
| 360 | DHT Holdings Inc | 1.926 | 35.188 $ | 0,00 % |
| 361 | Assured Guaranty Ltd | 417 | 33.977,2 $ | 0,00 % |
| 362 | Liberty Global Ltd. | 2.775 | 33.549,8 $ | 0,00 % |
| 363 | Flex Ltd | 498 | 32.599,1 $ | 0,00 % |
| 364 | Frontdoor Inc | 592 | 31.293,1 $ | 0,00 % |
| 365 | Eversource Energy | 449 | 31.106,7 $ | 0,00 % |
| 366 | Tradeweb Markets Inc | 237 | 27.885,4 $ | 0,00 % |
| 367 | PTC Inc | 188 | 26.788,1 $ | 0,00 % |
| 368 | Byline Bancorp Inc | 833 | 26.297,8 $ | 0,00 % |
| 369 | GoDaddy Inc | 316 | 26.123,7 $ | 0,00 % |
| 370 | HomeTrust Bancshares Inc | 609 | 25.973,9 $ | 0,00 % |
| 371 | S&P Global Inc | 59 | 25.095,1 $ | 0,00 % |
| 372 | West Pharmaceutical Services Inc | 94 | 23.560,2 $ | 0,00 % |
| 373 | Orrstown Financial Services Inc | 613 | 22.117 $ | 0,00 % |
| 374 | CECO Environmental Corp | 335 | 19.959,3 $ | 0,00 % |
| 375 | US Bancorp | 377 | 19.607,8 $ | 0,00 % |
| 376 | OFG Bancorp | 484 | 19.582,6 $ | 0,00 % |
| 377 | Hanmi Financial Corp | 714 | 18.821 $ | 0,00 % |
| 378 | Outfront Media Inc | 674 | 17.861 $ | 0,00 % |
| 379 | Napco Security Technologies Inc | 446 | 17.567,9 $ | 0,00 % |
| 380 | Kite Realty Group Trust | 619 | 15.196,5 $ | 0,00 % |
| 381 | Pinnacle Financial Partners Inc | 170 | 14.643,8 $ | 0,00 % |
| 382 | Financial Institutions Inc | 451 | 14.301,2 $ | 0,00 % |
| 383 | PNC Financial Services Group Inc/The | 65 | 13.525,9 $ | 0,00 % |
| 384 | Northwestern Energy Group Inc | 200 | 13.188 $ | 0,00 % |
| 385 | NMI Holdings Inc | 349 | 13.091 $ | 0,00 % |
| 386 | New York Times Co/The | 147 | 12.308,3 $ | 0,00 % |
| 387 | Armstrong World Industries Inc | 67 | 11.041,6 $ | 0,00 % |
| 388 | NBT Bancorp Inc | 247 | 10.517,3 $ | 0,00 % |
| 389 | ConnectOne Bancorp Inc | 374 | 10.012 $ | 0,00 % |
| 390 | Northwest Bancshares Inc | 778 | 9872,8 $ | 0,00 % |
| 391 | Edwards Lifesciences Corp | 101 | 8088,1 $ | 0,00 % |
| 392 | Central Pacific Financial Corp | 203 | 6487,9 $ | 0,00 % |
| 393 | First Mid Bancshares Inc | 146 | 6013,7 $ | 0,00 % |
| 394 | Independent Bank Corp/MI | 180 | 5994 $ | 0,00 % |
| 395 | First Financial Corp | 82 | 5182,4 $ | 0,00 % |
| 396 | Cohu Inc | 85 | 2602,7 $ | 0,00 % |
| 397 | Encore Capital Group Inc | 18 | 1262,2 $ | 0,00 % |
| 398 | Clearway Energy Inc | 27 | 1060,8 $ | 0,00 % |
| 399 | Carnival Corp | 28 | 724,6 $ | 0,00 % |