Portfolio von THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds ·995 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,7 %
- KR 1,1 %
- TW 0,9 %
- NL 0,6 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
- SG 0,2 %
- KY 0,2 %
- BM 0,2 %
- FR 0,1 %
- GB 0,1 %
- PR 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 952 | 1,1 Mrd. $ | 95,74 % |
| 2 | KR | 1 | 12,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | TW | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | NL | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | IE | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | CA | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | SG | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | KY | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | BM | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | FR | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | PR | 2 | 717.109,2 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hanmi Financial Corp | 7.243 | 216.638,1 $ | 0,01 % |
| 402 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 695 | 215.095,6 $ | 0,00 % |
| 403 | Orrstown Financial Services Inc | 5.824 | 213.973,8 $ | 0,00 % |
| 404 | AptarGroup Inc | 1.729 | 213.842,7 $ | 0,00 % |
| 405 | UL Solutions Inc | 2.351 | 212.742 $ | 0,00 % |
| 406 | Exelixis Inc | 4.772 | 212.163,1 $ | 0,00 % |
| 407 | Ivanhoe Mines Ltd | 26.131 | 211.610,4 $ | 0,00 % |
| 408 | Wintrust Financial Corp | 1.401 | 210.948,6 $ | 0,00 % |
| 409 | BioLife Solutions Inc | 9.803 | 206.647,2 $ | 0,00 % |
| 410 | OFG Bancorp | 4.464 | 205.165,4 $ | 0,00 % |
| 411 | Penumbra Inc | 608 | 198.499,8 $ | 0,00 % |
| 412 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.087 | 197.627,5 $ | 0,00 % |
| 413 | Albemarle Corp | 1.000 | 196.700 $ | 0,00 % |
| 414 | New Jersey Resources Corp | 3.484 | 196.184 $ | 0,00 % |
| 415 | Willdan Group Inc | 2.580 | 196.080 $ | 0,00 % |
| 416 | Spotify Technology SA | 436 | 194.695,8 $ | 0,00 % |
| 417 | Levi Strauss & Co | 8.733 | 194.571,2 $ | 0,00 % |
| 418 | HomeTrust Bancshares Inc | 4.223 | 192.864,4 $ | 0,00 % |
| 419 | NiSource Inc | 3.961 | 191.237,1 $ | 0,00 % |
| 420 | CenterPoint Energy Inc | 4.352 | 189.964,8 $ | 0,00 % |
| 421 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2.982 | 189.058,8 $ | 0,00 % |
| 422 | Chord Energy Corp | 1.283 | 186.804,8 $ | 0,00 % |
| 423 | Alliant Energy Corp | 2.535 | 186.145,1 $ | 0,00 % |
| 424 | Bio-Techne Corp | 3.272 | 181.007 $ | 0,00 % |
| 425 | IES Holdings Inc | 279 | 179.698,3 $ | 0,00 % |
| 426 | Bridgebio Pharma Inc | 2.513 | 178.699,4 $ | 0,00 % |
| 427 | S&P Global Inc | 414 | 178.529,2 $ | 0,00 % |
| 428 | Cummins Inc | 263 | 176.475,6 $ | 0,00 % |
| 429 | Cousins Properties Inc | 6.854 | 175.530,9 $ | 0,00 % |
| 430 | Celanese Corp | 2.590 | 175.498,4 $ | 0,00 % |
| 431 | Napco Security Technologies Inc | 3.738 | 174.751,5 $ | 0,00 % |
| 432 | Extra Space Storage Inc | 1.206 | 172.856 $ | 0,00 % |
| 433 | EnerSys | 808 | 172.314,1 $ | 0,00 % |
| 434 | Getty Realty Corp | 5.184 | 171.694,1 $ | 0,00 % |
| 435 | Avista Corp | 4.169 | 171.345,9 $ | 0,00 % |
| 436 | Ovintiv Inc | 2.776 | 170.862,8 $ | 0,00 % |
| 437 | Digital Realty Trust Inc | 843 | 169.392,4 $ | 0,00 % |
| 438 | DT Midstream Inc | 1.141 | 168.856,6 $ | 0,00 % |
| 439 | Nextpower Inc | 1.404 | 167.258,5 $ | 0,00 % |
| 440 | Pentair PLC | 2.058 | 166.101,2 $ | 0,00 % |
| 441 | Clearway Energy Inc | 4.080 | 164.668,8 $ | 0,00 % |
| 442 | Jackson Financial Inc | 1.412 | 163.467,2 $ | 0,00 % |
| 443 | Middleby Corp/The | 1.163 | 163.238,7 $ | 0,00 % |
| 444 | Gulfport Energy Corp | 847 | 163.081,4 $ | 0,00 % |
| 445 | Safehold Inc | 10.152 | 162.635 $ | 0,00 % |
| 446 | Amalgamated Financial Corp | 3.957 | 161.762,2 $ | 0,00 % |
| 447 | Industrial Logistics Properties Trust | 21.728 | 161.439 $ | 0,00 % |
| 448 | Brixmor Property Group Inc | 5.337 | 160.590,3 $ | 0,00 % |
| 449 | Viavi Solutions Inc | 3.046 | 159.610,4 $ | 0,00 % |
| 450 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.959 | 159.519,7 $ | 0,00 % |
| 451 | Williams-Sonoma Inc | 875 | 158.558,8 $ | 0,00 % |
| 452 | Arrow Electronics Inc | 840 | 157.777,2 $ | 0,00 % |
| 453 | Cooper Cos Inc/The | 2.496 | 156.998,4 $ | 0,00 % |
| 454 | Assurant Inc | 660 | 155.938,2 $ | 0,00 % |
| 455 | Financial Institutions Inc | 4.527 | 154.234,9 $ | 0,00 % |
| 456 | Dorian LPG Ltd | 4.000 | 154.200 $ | 0,00 % |
| 457 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 501 | 153.792 $ | 0,00 % |
| 458 | Simon Property Group Inc | 752 | 153.189,9 $ | 0,00 % |
| 459 | Iron Mountain Inc | 1.211 | 152.573,9 $ | 0,00 % |
| 460 | Cirrus Logic Inc | 930 | 151.664,4 $ | 0,00 % |
| 461 | Columbia Banking System Inc | 5.112 | 151.315,2 $ | 0,00 % |
| 462 | Oshkosh Corp | 967 | 151.142,1 $ | 0,00 % |
| 463 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.826 | 149.348,5 $ | 0,00 % |
| 464 | Plexus Corp | 596 | 149.345,7 $ | 0,00 % |
| 465 | InvenTrust Properties Corp | 4.632 | 148.779,8 $ | 0,00 % |
| 466 | Greif Inc | 2.263 | 147.638,1 $ | 0,00 % |
| 467 | Allegion plc | 1.072 | 147.378,6 $ | 0,00 % |
| 468 | WD-40 Co | 697 | 146.342,1 $ | 0,00 % |
| 469 | US Bancorp | 2.580 | 146.182,8 $ | 0,00 % |
| 470 | NBT Bancorp Inc | 3.327 | 145.356,6 $ | 0,00 % |
| 471 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 836 | 145.296,8 $ | 0,00 % |
| 472 | ConnectOne Bancorp Inc | 4.965 | 145.077,3 $ | 0,00 % |
| 473 | AutoZone Inc | 39 | 144.457,2 $ | 0,00 % |
| 474 | Evercore Inc | 446 | 143.295,3 $ | 0,00 % |
| 475 | CNO Financial Group Inc | 3.206 | 142.506,7 $ | 0,00 % |
| 476 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.048 | 141.926,4 $ | 0,00 % |
| 477 | Medical Properties Trust Inc | 28.646 | 141.511,2 $ | 0,00 % |
| 478 | Invesco Ltd | 5.397 | 141.455,4 $ | 0,00 % |
| 479 | Elanco Animal Health Inc | 6.280 | 140.483,6 $ | 0,00 % |
| 480 | Avantor Inc | 17.323 | 140.316,3 $ | 0,00 % |
| 481 | Helios Technologies Inc | 2.047 | 140.014,8 $ | 0,00 % |
| 482 | Donaldson Co Inc | 1.587 | 139.925,8 $ | 0,00 % |
| 483 | Toll Brothers Inc | 966 | 137.307,2 $ | 0,00 % |
| 484 | Amkor Technology Inc | 1.953 | 136.221,8 $ | 0,00 % |
| 485 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 5.999 | 134.797,5 $ | 0,00 % |
| 486 | Microchip Technology Inc | 1.442 | 133.976,2 $ | 0,00 % |
| 487 | Clearway Energy Inc | 3.300 | 133.419 $ | 0,00 % |
| 488 | Phillips 66 | 742 | 132.929,3 $ | 0,00 % |
| 489 | Valley National Bancorp | 9.665 | 131.154,1 $ | 0,00 % |
| 490 | UMB Financial Corp | 1.037 | 130.838,3 $ | 0,00 % |
| 491 | Easterly Government Properties Inc | 5.575 | 130.510,8 $ | 0,00 % |
| 492 | Amcor PLC | 3.403 | 129.450,1 $ | 0,00 % |
| 493 | Agree Realty Corp | 1.675 | 129.159,3 $ | 0,00 % |
| 494 | Virtu Financial Inc | 2.586 | 128.420,8 $ | 0,00 % |
| 495 | Conagra Brands Inc | 8.920 | 128.002 $ | 0,00 % |
| 496 | Radian Group Inc | 3.556 | 127.411,5 $ | 0,00 % |
| 497 | Korn Ferry | 1.911 | 126.966,8 $ | 0,00 % |
| 498 | Kemper Corp | 3.733 | 125.764,8 $ | 0,00 % |
| 499 | Edwards Lifesciences Corp | 1.496 | 124.916 $ | 0,00 % |
| 500 | Antero Resources Corp | 3.179 | 124.807,5 $ | 0,00 % |