Portfolio von THRIVENT MID CAP INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·400 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 719,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,6 %
- Technologie 3,9 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Energie 1,9 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 1,0 %
- Nicht zugeordnet 78,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,2 %
- BM 1,4 %
- IE 1,0 %
- GB 0,9 %
- SG 0,8 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 385 | 677,7 Mio. $ | 94,21 % |
| 2 | BM | 5 | 9,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | IE | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | GB | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | SG | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | CA | 2 | 5 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | KY | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | NL | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | JE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | VG | 1 | 473.061,8 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 91.141 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 8.351 | 6,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 9.701 | 5,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 8.307 | 5,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Flex Ltd | 82.840 | 5,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | XPO Inc | 26.394 | 5,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Woodward Inc | 13.432 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Royal Gold Inc | 18.255 | 4,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 49.690 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | Burlington Stores Inc | 14.010 | 4,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | ATI Inc | 30.611 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | MasTec Inc | 13.820 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 11.223 | 4,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 36.356 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 15 | Twilio Inc | 34.160 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | Illumina Inc | 34.449 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 20.599 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | Fabrinet | 8.072 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Everpure Inc | 70.671 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Nextpower Inc | 33.453 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Entegris Inc | 34.247 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | RB Global Inc | 41.838 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Alcoa Corp | 58.346 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | RBC Bearings Inc | 7.124 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | Tenet Healthcare Corp | 19.801 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | Ovintiv Inc | 62.561 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | ITT Inc | 19.376 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Reliance Inc | 11.781 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 166.807 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | API Group Corp | 86.451 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | Somnigroup International Inc | 47.294 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | MKS Inc | 15.134 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 161.858 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | WP Carey Inc | 49.375 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | East West Bancorp Inc | 30.999 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 10.294 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Clean Harbors Inc | 11.316 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | 10.633 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 14.535 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Graco Inc | 37.355 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Lincoln Electric Holdings Inc | 12.398 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | DT Midstream Inc | 22.908 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Carlisle Cos Inc | 9.191 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | New York Times Co/The | 36.402 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Performance Food Group Co | 35.396 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 14.806 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Okta Inc | 38.180 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | TransUnion | 43.349 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | WESCO International Inc | 10.960 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Neurocrine Biosciences Inc | 22.613 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Dick's Sporting Goods Inc | 14.960 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 41.595 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Pinnacle Financial Partners Inc | 33.918 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Omega Healthcare Investors Inc | 66.594 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Toll Brothers Inc | 21.348 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9.798 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Penumbra Inc | 8.839 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 29.481 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | RPM International Inc | 28.856 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Guidewire Software Inc | 19.155 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Watsco Inc | 7.869 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Lattice Semiconductor Corp | 30.819 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 16.894 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Five Below Inc | 12.427 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Gaming and Leisure Properties Inc | 63.764 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Carlyle Group Inc/The | 58.466 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Sterling Infrastructure Inc | 6.921 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Roivant Sciences Ltd | 101.589 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Hecla Mining Co | 150.978 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Antero Resources Corp | 66.037 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Regal Rexnord Corp | 14.960 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 25.012 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Advanced Energy Industries Inc | 8.504 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Equity LifeStyle Properties Inc | 43.673 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Solstice Advanced Materials Inc | 35.767 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | CACI International Inc | 4.976 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Elanco Animal Health Inc | 111.947 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Fidelity National Financial Inc | 57.466 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Ensign Group Inc/The | 12.995 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Evercore Inc | 8.714 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 13.691 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Service Corp International/US | 31.368 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Essential Utilities Inc | 63.757 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Stifel Financial Corp | 34.358 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Crown Holdings Inc | 25.255 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | BorgWarner Inc | 46.650 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Webster Financial Corp | 36.328 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Exelixis Inc | 58.514 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Unum Group | 34.347 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | First Horizon Corp | 109.274 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Dynatrace Inc | 67.198 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Ally Financial Inc | 63.250 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Lamar Advertising Co | 19.571 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | AECOM | 29.130 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Texas Roadhouse Inc | 14.903 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 43.285 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12.745 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Medpace Holdings Inc | 5.052 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Pinterest Inc | 131.908 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Range Resources Corp | 53.383 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |