Titelia

Portfolio von THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO

Thrivent Series Fund, Inc. ·985 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 8,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 33,3 %
  • Kommunikation 11,4 %
  • Zyklischer Konsum 10,0 %
  • Finanzen 9,1 %
  • Industrie 9,0 %
  • Gesundheit 7,1 %
  • Basiskonsum 2,1 %
  • Energie 2,0 %
  • Versorger 1,3 %
  • Rohstoffe 1,2 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 13,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 99,9 %
  • KRW 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,4 %
  • TW 0,8 %
  • CA 0,7 %
  • BM 0,2 %
  • KY 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • PR 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • MH 0,1 %
  • SG 0,1 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US9452 Mrd. $97,37 %
TW116,8 Mio. $0,84 %
CA613,7 Mio. $0,68 %
BM74,8 Mio. $0,24 %
KY44,2 Mio. $0,21 %
GB42,7 Mio. $0,13 %
NL42,7 Mio. $0,13 %
IE52 Mio. $0,10 %
PR21,4 Mio. $0,07 %
KR11,3 Mio. $0,06 %
MH21,2 Mio. $0,06 %
SG11 Mio. $0,05 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Gilead Sciences Inc 21.1783 Mio. $0,04 %
Cheniere Energy Inc 10.2492,9 Mio. $0,04 %
Centene Corp 83.2392,7 Mio. $0,03 %
Antero Midstream Corp 119.4362,7 Mio. $0,03 %
Medpace Holdings Inc 5.6622,7 Mio. $0,03 %
Philip Morris International Inc. 15.7782,6 Mio. $0,03 %
Clean Harbors Inc 8.8182,5 Mio. $0,03 %
Rockwell Automation Inc 6.7752,4 Mio. $0,03 %
Devon Energy Corp 47.9302,4 Mio. $0,03 %
SharkNinja Inc 22.4742,4 Mio. $0,03 %
Zoetis Inc 19.8882,4 Mio. $0,03 %
Howmet Aerospace Inc 10.1302,3 Mio. $0,03 %
Guidewire Software Inc 15.4472,3 Mio. $0,03 %
Progressive Corp/The 11.5212,3 Mio. $0,03 %
Lattice Semiconductor Corp 24.5172,3 Mio. $0,03 %
Texas Roadhouse Inc 13.7592,3 Mio. $0,03 %
Turning Point Brands Inc 25.8562,2 Mio. $0,03 %
PG&E Corp 127.2932,2 Mio. $0,03 %
Host Hotels & Resorts Inc 115.9722,2 Mio. $0,03 %
Freeport-McMoRan Inc 36.9922,2 Mio. $0,03 %
VeriSign Inc 8.7202,2 Mio. $0,03 %
Curtiss-Wright Corp 3.1612,2 Mio. $0,03 %
ADT Inc 326.7922,1 Mio. $0,03 %
Adobe Inc 8.7472,1 Mio. $0,03 %
Tapestry Inc 15.0022,1 Mio. $0,03 %
TJX Cos Inc/The 13.2312,1 Mio. $0,03 %
Booking Holdings Inc 4912,1 Mio. $0,02 %
Cadence Design Systems Inc 7.3332 Mio. $0,02 %
RBC Bearings Inc 3.6432 Mio. $0,02 %
Veralto Corp 22.3472 Mio. $0,02 %
Reinsurance Group of America Inc 9.5151,9 Mio. $0,02 %
Ferguson Enterprises Inc 8.3181,9 Mio. $0,02 %
Chubb Ltd 5.8801,9 Mio. $0,02 %
MGIC Investment Corp 72.2951,9 Mio. $0,02 %
Casey's General Stores Inc 2.5831,9 Mio. $0,02 %
Cintas Corp 10.9371,8 Mio. $0,02 %
Republic Services Inc 8.4081,8 Mio. $0,02 %
Bank of New York Mellon Corp/The 15.5041,8 Mio. $0,02 %
TechnipFMC PLC 26.5951,8 Mio. $0,02 %
Wynn Resorts Ltd 17.8211,8 Mio. $0,02 %
Fabrinet 3.4701,8 Mio. $0,02 %
Advanced Drainage Systems Inc 13.1731,8 Mio. $0,02 %
Arch Capital Group Ltd 18.8171,8 Mio. $0,02 %
T-Mobile US Inc 8.3781,8 Mio. $0,02 %
Vertiv Holdings Co 6.9181,7 Mio. $0,02 %
Quanta Services Inc 3.1541,7 Mio. $0,02 %
Allstate Corp/The 8.3351,7 Mio. $0,02 %
Citigroup Inc 15.1651,7 Mio. $0,02 %
West Pharmaceutical Services Inc 6.8201,7 Mio. $0,02 %
Royalty Pharma PLC 35.5441,7 Mio. $0,02 %
Salesforce Inc 9.1021,7 Mio. $0,02 %
Affiliated Managers Group Inc 6.1111,7 Mio. $0,02 %
Vistra Corp 11.2361,7 Mio. $0,02 %
QUALCOMM Inc 13.0601,7 Mio. $0,02 %
Garmin Ltd 7.1101,6 Mio. $0,02 %
Vontier Corp 46.1551,6 Mio. $0,02 %
CBRE Group Inc 11.8371,6 Mio. $0,02 %
Graco Inc 18.6631,6 Mio. $0,02 %
Sila Realty Trust Inc 66.5181,6 Mio. $0,02 %
CF Industries Holdings Inc 11.9391,6 Mio. $0,02 %
Transocean Ltd 227.4601,5 Mio. $0,02 %
Cencora Inc 4.7411,5 Mio. $0,02 %
Viking Holdings Ltd 20.0261,5 Mio. $0,02 %
Lincoln Electric Holdings Inc 5.7921,4 Mio. $0,02 %
EOG Resources Inc 9.9721,4 Mio. $0,02 %
MKS Inc 6.2011,4 Mio. $0,02 %
General Dynamics Corp 4.0771,4 Mio. $0,02 %
SOUTHSTATE BANK CORP 15.1221,4 Mio. $0,02 %
Silicon Laboratories Inc 6.6861,4 Mio. $0,02 %
Neurocrine Biosciences Inc 10.4961,4 Mio. $0,02 %
Element Solutions Inc 40.1441,4 Mio. $0,02 %
Applied Industrial Technologies Inc 5.1651,4 Mio. $0,02 %
Moog Inc 4.6711,4 Mio. $0,02 %
Xylem Inc/NY 11.4031,4 Mio. $0,02 %
Cognex Corp 27.6851,4 Mio. $0,02 %
Rambus Inc 15.7651,4 Mio. $0,02 %
nVent Electric PLC 11.4161,4 Mio. $0,02 %
3M Co 9.2871,3 Mio. $0,02 %
Repligen Corp 11.3931,3 Mio. $0,02 %
Sabra Health Care REIT Inc 69.7161,3 Mio. $0,02 %
Triumph Financial Inc 22.4401,3 Mio. $0,02 %
Veeva Systems Inc 7.5601,3 Mio. $0,02 %
Coherent Corp 5.5011,3 Mio. $0,02 %
Zions Bancorp NA 22.5761,3 Mio. $0,02 %
Natera Inc 6.4781,3 Mio. $0,02 %
Cloudflare Inc 6.2591,3 Mio. $0,02 %
Popular Inc 9.6201,3 Mio. $0,02 %
News Corp 51.5261,3 Mio. $0,02 %
Waste Management Inc 5.5851,3 Mio. $0,02 %
Ralph Lauren Corp 3.7211,3 Mio. $0,02 %
Samsung Electronics Co Ltd 10.9131,3 Mio. $0,02 %
Dexcom Inc 20.3141,3 Mio. $0,02 %
Old Republic International Corp 31.8871,3 Mio. $0,02 %
Old Dominion Freight Line Inc 6.4011,3 Mio. $0,02 %
EPR Properties 24.7481,2 Mio. $0,01 %
Morningstar Inc 7.1281,2 Mio. $0,01 %
DuPont de Nemours Inc 26.2711,2 Mio. $0,01 %
Genworth Financial Inc 147.7391,2 Mio. $0,01 %
Flowserve Corp 16.2801,2 Mio. $0,01 %
Merck & Co Inc 9.8321,2 Mio. $0,01 %