Portfolio von THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·985 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Kommunikation 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- KRW 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,4 %
- TW 0,8 %
- CA 0,7 %
- BM 0,2 %
- KY 0,2 %
- GB 0,1 %
- NL 0,1 %
- IE 0,1 %
- PR 0,1 %
- KR 0,1 %
- MH 0,1 %
- SG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 945 | 2 Mrd. $ | 97,37 % |
| 2 | TW | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | CA | 6 | 13,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | BM | 7 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | KY | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | GB | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | NL | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | IE | 5 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | PR | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | KR | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | MH | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | SG | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Curbline Properties Corp | 5.795 | 149.453,1 $ | 0,00 % |
| 602 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4.121 | 147.284,5 $ | 0,00 % |
| 603 | Simmons First National Corp | 7.520 | 146.264 $ | 0,00 % |
| 604 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.839 | 145.887,9 $ | 0,00 % |
| 605 | F5 Inc | 501 | 144.954,3 $ | 0,00 % |
| 606 | eBay Inc | 1.590 | 144.721,8 $ | 0,00 % |
| 607 | Ingredion Inc | 1.278 | 143.979,5 $ | 0,00 % |
| 608 | Arcosa Inc | 1.356 | 143.925,8 $ | 0,00 % |
| 609 | Pegasystems Inc | 3.376 | 143.682,6 $ | 0,00 % |
| 610 | Raymond James Financial Inc | 992 | 143.631,7 $ | 0,00 % |
| 611 | Enovis Corp | 6.291 | 143.120,3 $ | 0,00 % |
| 612 | AvalonBay Communities, Inc. | 876 | 143.094,6 $ | 0,00 % |
| 613 | Franklin Resources Inc | 5.993 | 141.554,7 $ | 0,00 % |
| 614 | RLJ Lodging Trust | 19.025 | 141.165,5 $ | 0,00 % |
| 615 | Fidelity National Information Services Inc | 3.007 | 141.058,4 $ | 0,00 % |
| 616 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.281 | 139.939,4 $ | 0,00 % |
| 617 | Sonoco Products Co | 2.582 | 139.660,4 $ | 0,00 % |
| 618 | Qnity Electronics Inc | 1.209 | 139.494,4 $ | 0,00 % |
| 619 | EQT Corp | 2.182 | 138.862,5 $ | 0,00 % |
| 620 | Korn Ferry | 2.202 | 138.615,9 $ | 0,00 % |
| 621 | Woodward Inc | 386 | 138.157,1 $ | 0,00 % |
| 622 | Archrock Inc | 3.960 | 137.808 $ | 0,00 % |
| 623 | IES Holdings Inc | 287 | 136.746,9 $ | 0,00 % |
| 624 | Cullen/Frost Bankers Inc | 990 | 135.709,2 $ | 0,00 % |
| 625 | Helen of Troy Ltd | 9.332 | 134.567,4 $ | 0,00 % |
| 626 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.146 | 134.150,8 $ | 0,00 % |
| 627 | Western Union Co/The | 15.297 | 133.542,8 $ | 0,00 % |
| 628 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2.031 | 133.477,3 $ | 0,00 % |
| 629 | Helios Technologies Inc | 2.057 | 133.108,5 $ | 0,00 % |
| 630 | Spire Inc | 1.466 | 132.731,6 $ | 0,00 % |
| 631 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 6.179 | 132.539,6 $ | 0,00 % |
| 632 | Ingevity Corp | 1.855 | 132.131,7 $ | 0,00 % |
| 633 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2.792 | 131.614,9 $ | 0,00 % |
| 634 | Service Corp International/US | 1.595 | 131.603,5 $ | 0,00 % |
| 635 | AECOM | 1.551 | 131.555,8 $ | 0,00 % |
| 636 | Towne Bank/Portsmouth VA | 3.886 | 130.841,6 $ | 0,00 % |
| 637 | Jefferies Financial Group Inc | 3.167 | 130.702,1 $ | 0,00 % |
| 638 | Seaboard Corp | 23 | 130.042,5 $ | 0,00 % |
| 639 | Principal Financial Group Inc | 1.426 | 128.496,9 $ | 0,00 % |
| 640 | Roper Technologies Inc | 362 | 128.097,3 $ | 0,00 % |
| 641 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.703 | 127.878,3 $ | 0,00 % |
| 642 | Science Applications International Corp | 1.347 | 127.857,2 $ | 0,00 % |
| 643 | SPX Technologies Inc | 634 | 126.762 $ | 0,00 % |
| 644 | Zoom Communications Inc | 1.575 | 126.614,3 $ | 0,00 % |
| 645 | ExlService Holdings Inc | 4.134 | 125.880,3 $ | 0,00 % |
| 646 | Taylor Morrison Home Corp | 2.160 | 125.798,4 $ | 0,00 % |
| 647 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 843 | 125.059,1 $ | 0,00 % |
| 648 | First Merchants Corp | 3.227 | 124.981,7 $ | 0,00 % |
| 649 | Owens Corning | 1.150 | 124.453 $ | 0,00 % |
| 650 | Virtu Financial Inc | 2.822 | 124.111,6 $ | 0,00 % |
| 651 | Revolution Medicines Inc | 1.276 | 124.091 $ | 0,00 % |
| 652 | Paychex Inc | 1.344 | 123.809,3 $ | 0,00 % |
| 653 | StepStone Group Inc | 2.590 | 123.594,8 $ | 0,00 % |
| 654 | American Eagle Outfitters Inc | 7.394 | 123.479,8 $ | 0,00 % |
| 655 | Globe Life Inc | 885 | 123.165,5 $ | 0,00 % |
| 656 | Ingersoll Rand Inc | 1.537 | 123.144,4 $ | 0,00 % |
| 657 | MasTec Inc | 379 | 121.939,5 $ | 0,00 % |
| 658 | Ashland Inc | 2.184 | 121.452,2 $ | 0,00 % |
| 659 | McCormick & Co Inc/MD | 2.404 | 121.257,8 $ | 0,00 % |
| 660 | Plexus Corp | 598 | 121.118,9 $ | 0,00 % |
| 661 | Minerals Technologies Inc | 1.698 | 120.422,2 $ | 0,00 % |
| 662 | Smurfit Westrock PLC | 3.017 | 120.227,5 $ | 0,00 % |
| 663 | CACI International Inc | 221 | 120.195,3 $ | 0,00 % |
| 664 | Zscaler Inc | 856 | 120.088,2 $ | 0,00 % |
| 665 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 314 | 119.288,6 $ | 0,00 % |
| 666 | Markel Group Inc | 62 | 118.672,3 $ | 0,00 % |
| 667 | Beacon Financial Corp | 3.949 | 118.470 $ | 0,00 % |
| 668 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7.524 | 117.750,6 $ | 0,00 % |
| 669 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 7.888 | 116.979 $ | 0,00 % |
| 670 | Dolby Laboratories Inc | 1.939 | 116.456,3 $ | 0,00 % |
| 671 | Vaxcyte Inc | 2.003 | 116.394,3 $ | 0,00 % |
| 672 | Lincoln National Corp | 3.270 | 116.085 $ | 0,00 % |
| 673 | Piper Sandler Cos | 1.516 | 116.049,8 $ | 0,00 % |
| 674 | Roku Inc | 1.210 | 114.490,2 $ | 0,00 % |
| 675 | Barrett Business Services Inc | 3.902 | 113.860,4 $ | 0,00 % |
| 676 | Anglogold Ashanti Plc | 1.162 | 113.132,3 $ | 0,00 % |
| 677 | Knowles Corp | 4.386 | 112.632,5 $ | 0,00 % |
| 678 | Marzetti Company/The | 813 | 112.462,3 $ | 0,00 % |
| 679 | Neogen Corp | 12.098 | 112.390,4 $ | 0,00 % |
| 680 | Genpact Ltd | 2.993 | 111.489,3 $ | 0,00 % |
| 681 | RLI Corp | 1.951 | 111.285 $ | 0,00 % |
| 682 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.771 | 110.545,8 $ | 0,00 % |
| 683 | Crane Co | 637 | 108.927 $ | 0,00 % |
| 684 | WisdomTree Inc | 7.472 | 108.792,3 $ | 0,00 % |
| 685 | Independence Realty Trust Inc | 7.234 | 107.714,3 $ | 0,00 % |
| 686 | Valero Energy Corp | 435 | 107.479,8 $ | 0,00 % |
| 687 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.507 | 107.268,3 $ | 0,00 % |
| 688 | Denali Therapeutics Inc | 5.558 | 106.713,6 $ | 0,00 % |
| 689 | Lithia Motors Inc | 425 | 106.131 $ | 0,00 % |
| 690 | Macerich Co/The | 5.612 | 106.066,8 $ | 0,00 % |
| 691 | Federal Realty Investment Trust | 997 | 105.891,4 $ | 0,00 % |
| 692 | Hecla Mining Co | 5.646 | 105.185 $ | 0,00 % |
| 693 | Unity Software Inc | 4.773 | 104.719,6 $ | 0,00 % |
| 694 | Advance Auto Parts Inc | 1.985 | 104.708,8 $ | 0,00 % |
| 695 | Unity Bancorp Inc | 1.996 | 103.452,7 $ | 0,00 % |
| 696 | Biogen Inc | 563 | 103.214,8 $ | 0,00 % |
| 697 | Capitol Federal Financial Inc | 14.472 | 103.185,4 $ | 0,00 % |
| 698 | Intrepid Potash Inc | 2.412 | 103.161,2 $ | 0,00 % |
| 699 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.044 | 102.750,5 $ | 0,00 % |
| 700 | Macy's Inc | 5.615 | 101.575,4 $ | 0,00 % |