Portfolio von Third Avenue Small-Cap Value Fund
Third Avenue Trust · 35 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 200,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 35 | 187,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Encore Capital Group Inc | 129.476 | 10,7 Mio. $ | 5,34 % |
| UMB Financial Corp | 78.101 | 9,9 Mio. $ | 4,91 % |
| Tidewater Inc | 101.786 | 9,1 Mio. $ | 4,53 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 152.349 | 7,3 Mio. $ | 3,64 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 155.515 | 7,3 Mio. $ | 3,63 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 101.965 | 7,1 Mio. $ | 3,54 % |
| ProAssurance Corp | 260.225 | 6,4 Mio. $ | 3,20 % |
| ICF International Inc | 88.622 | 6,4 Mio. $ | 3,16 % |
| MYR Group Inc | 15.552 | 6,3 Mio. $ | 3,14 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 182.295 | 6,1 Mio. $ | 3,06 % |
| Alamo Group Inc | 34.257 | 5,9 Mio. $ | 2,96 % |
| Octave Specialty Group Inc | 1.338.765 | 5,9 Mio. $ | 2,96 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 111.880 | 5,9 Mio. $ | 2,95 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 209.751 | 5,9 Mio. $ | 2,94 % |
| PBF Energy Inc | 131.050 | 5,7 Mio. $ | 2,83 % |
| LSB Industries Inc | 380.298 | 5,7 Mio. $ | 2,82 % |
| Central Securities C | 101.812 | 5,4 Mio. $ | 2,70 % |
| UniFirst Corp/MA | 20.744 | 5,3 Mio. $ | 2,64 % |
| Investors Title Co | 21.856 | 5,2 Mio. $ | 2,58 % |
| SandRidge Energy Inc | 330.144 | 5,1 Mio. $ | 2,56 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 29.778 | 5,1 Mio. $ | 2,53 % |
| Harley-Davidson Inc | 209.306 | 5 Mio. $ | 2,49 % |
| Five Point Holdings LLC | 962.705 | 4,8 Mio. $ | 2,39 % |
| OceanFirst Financial Corp | 246.137 | 4,7 Mio. $ | 2,34 % |
| Flagstar Bank NA | 330.557 | 4,6 Mio. $ | 2,30 % |
| Boise Cascade Co | 50.970 | 4 Mio. $ | 2,01 % |
| Maximus Inc | 60.459 | 4 Mio. $ | 1,98 % |
| Southside Bancshares Inc | 116.879 | 3,9 Mio. $ | 1,92 % |
| Robert Half Inc | 141.631 | 3,8 Mio. $ | 1,88 % |
| Rogers Corp | 25.332 | 3,4 Mio. $ | 1,71 % |
| BlueLinx Holdings Inc | 64.213 | 3,4 Mio. $ | 1,69 % |
| Qualys Inc | 39.052 | 3,4 Mio. $ | 1,69 % |
| FRP Holdings Inc | 107.160 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Compass Inc | 187.469 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 25.700 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |