Portfolio von T. Rowe Price Emerging Europe Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · 39 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 69,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 68.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,6 %
- TRY 21,9 %
- HUF 19,5 %
- USD 16,1 %
- PLN 10,9 %
- GBP 6,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GR 22,8 %
- TR 21,9 %
- HU 19,5 %
- PL 10,9 %
- NL 10,7 %
- KZ 8,3 %
- GB 5,6 %
- LT 0,4 %
- CY 0,0 %
- RU 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GR | 5 | 15,6 Mio. $ | 22,76 % |
| TR | 9 | 15 Mio. $ | 21,87 % |
| HU | 2 | 13,4 Mio. $ | 19,49 % |
| PL | 4 | 7,5 Mio. $ | 10,89 % |
| NL | 2 | 7,4 Mio. $ | 10,74 % |
| KZ | 2 | 5,7 Mio. $ | 8,26 % |
| GB | 3 | 3,9 Mio. $ | 5,62 % |
| LT | 1 | 241.306 $ | 0,35 % |
| CY | 1 | 6013,8 $ | 0,01 % |
| RU | 10 | 41,4 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| OTP Bank Nyrt | 87.492 | 11,7 Mio. $ | 16,79 % |
| National Bank of Greece SA | 488.363 | 7,7 Mio. $ | 11,07 % |
| Nebius Group NV | 39.078 | 5,4 Mio. $ | 7,73 % |
| Eurobank SA | 980.254 | 4,3 Mio. $ | 6,10 % |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 117.146 | 4 Mio. $ | 5,74 % |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 199.721 | 3,3 Mio. $ | 4,69 % |
| Georgia Capital PLC | 57.189 | 3 Mio. $ | 4,36 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 111.065 | 2,9 Mio. $ | 4,16 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 143.308 | 2,5 Mio. $ | 3,61 % |
| Haci Omer Sabanci Holding AS | 1.065.636 | 2,3 Mio. $ | 3,23 % |
| Akbank TAS | 1.253.543 | 2 Mio. $ | 2,90 % |
| InPost SA | 109.863 | 2 Mio. $ | 2,82 % |
| KOC Holding AS | 423.726 | 1,9 Mio. $ | 2,71 % |
| Kaspi.KZ JSC | 19.289 | 1,7 Mio. $ | 2,37 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 38.795 | 1,6 Mio. $ | 2,34 % |
| JUMBO SA | 55.754 | 1,5 Mio. $ | 2,18 % |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 603.264 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| Alpha Bank SA | 357.887 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| TAV Havalimanlari Holding AS | 231.312 | 1,4 Mio. $ | 2,04 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 21.162 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 214.752 | 1,3 Mio. $ | 1,85 % |
| Turk Hava Yollari AO | 145.570 | 991.115,8 $ | 1,42 % |
| Allegro.eu SA | 87.432 | 719.997,3 $ | 1,03 % |
| LAMDA Development SA | 91.521 | 651.952 $ | 0,93 % |
| Wizz Air Holdings Plc | 49.872 | 607.023,9 $ | 0,87 % |
| Migros Ticaret AS | 23.455 | 333.507,4 $ | 0,48 % |
| Baltic Classifieds Group PLC | 91.498 | 241.306 $ | 0,35 % |
| Central Asia Metals PLC | 103.390 | 205.259,7 $ | 0,29 % |
| GALAXY COSMOS MEZZ PLC | 13.255 | 6013,8 $ | 0,01 % |
| Segezha Group PJSC | 11.000.000 | 14,7 $ | |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 10.373.360 | 13,8 $ | |
| Gazprom PJSC | 3.658.844 | 4,9 $ | |
| SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 2.584.700 | 3,5 $ | |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 2.174.150 | 2,9 $ | |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 607.203 | 0,8 $ | |
| Novatek PJSC | 230.520 | 0,3 $ | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 207.430 | 0,3 $ | |
| LUKOIL PJSC | 170.476 | 0,2 $ | |
| MAGNIT PJSC | 32.681 | 0 $ |