Portfolio von AVE MARIA RISING DIVIDEND FUND
Schwartz Investment Trust · 35 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 921,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 19,7 %
- Finanzen 16,2 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Technologie 9,6 %
- Gesundheit 4,8 %
- Energie 4,5 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,7 %
- GB 3,4 %
- KY 1,8 %
- CA 1,7 %
- BM 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 809,7 Mio. $ | 91,68 % |
| GB | 1 | 29,9 Mio. $ | 3,39 % |
| KY | 1 | 15,9 Mio. $ | 1,80 % |
| CA | 1 | 15,2 Mio. $ | 1,72 % |
| BM | 1 | 12,5 Mio. $ | 1,41 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 100.000 | 47,5 Mio. $ | 5,15 % |
| L3Harris Technologies Inc | 120.000 | 41,4 Mio. $ | 4,49 % |
| Diamondback Energy Inc | 200.000 | 39,6 Mio. $ | 4,29 % |
| Chevron Corp | 190.000 | 39,3 Mio. $ | 4,26 % |
| Texas Instruments Inc | 200.000 | 38,8 Mio. $ | 4,21 % |
| TJX Cos Inc/The | 240.000 | 38,3 Mio. $ | 4,16 % |
| Moody's Corp | 80.000 | 34,9 Mio. $ | 3,79 % |
| Fastenal Co | 700.000 | 32,5 Mio. $ | 3,52 % |
| Lowe's Cos Inc | 135.000 | 31,9 Mio. $ | 3,46 % |
| Carlisle Cos Inc | 90.000 | 30 Mio. $ | 3,26 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 330.000 | 29,9 Mio. $ | 3,25 % |
| Genuine Parts Co | 275.000 | 29,1 Mio. $ | 3,15 % |
| Truist Financial Corp | 600.000 | 27,6 Mio. $ | 2,99 % |
| Mastercard Inc | 55.000 | 27,5 Mio. $ | 2,98 % |
| Lockheed Martin Corp | 45.000 | 27,2 Mio. $ | 2,95 % |
| HEICO Corp | 125.000 | 26,4 Mio. $ | 2,86 % |
| S&P Global Inc | 60.000 | 25,5 Mio. $ | 2,77 % |
| Brown & Brown Inc | 375.000 | 24,5 Mio. $ | 2,65 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 150.000 | 24,4 Mio. $ | 2,64 % |
| Zoetis Inc | 200.000 | 23,6 Mio. $ | 2,56 % |
| A O Smith Corp | 350.000 | 23,1 Mio. $ | 2,50 % |
| Roper Technologies Inc | 62.000 | 21,9 Mio. $ | 2,38 % |
| Accenture PLC | 110.000 | 21,8 Mio. $ | 2,37 % |
| Fidelity National Financial Inc | 450.000 | 20,9 Mio. $ | 2,26 % |
| Pool Corp | 100.000 | 20,2 Mio. $ | 2,19 % |
| Domino's Pizza Inc | 55.000 | 19,7 Mio. $ | 2,14 % |
| Quest Diagnostics Inc | 95.000 | 18,6 Mio. $ | 2,02 % |
| Booking Holdings Inc | 4.000 | 16,8 Mio. $ | 1,83 % |
| Esab Corp | 170.000 | 16,4 Mio. $ | 1,78 % |
| SharkNinja Inc | 150.000 | 15,9 Mio. $ | 1,72 % |
| Brookfield Corp | 375.000 | 15,2 Mio. $ | 1,65 % |
| AptarGroup Inc | 100.000 | 12,6 Mio. $ | 1,37 % |
| Arch Capital Group Ltd | 130.000 | 12,5 Mio. $ | 1,35 % |
| Rambus Inc | 50.000 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Shift4 Payments Inc | 75.000 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |