Portfolio von AVE MARIA BOND FUND
Schwartz Investment Trust · 14 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 783,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 78.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,8 %
- Energie 14,8 %
- Technologie 12,9 %
- Finanzen 7,8 %
- Immobilien 5,2 %
- Nicht zugeordnet 44,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,7 %
- GB 10,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 118,8 Mio. $ | 89,73 % |
| GB | 1 | 13,6 Mio. $ | 10,27 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 150.000 | 13,6 Mio. $ | 1,74 % |
| Exxon Mobil Corp | 80.000 | 13,6 Mio. $ | 1,73 % |
| Western Union Co/The | 1.300.000 | 11,3 Mio. $ | 1,45 % |
| Truist Financial Corp | 225.000 | 10,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Lockheed Martin Corp | 17.000 | 10,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Texas Pacific Land Corp | 21.000 | 10 Mio. $ | 1,27 % |
| Fastenal Co | 200.000 | 9,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Texas Instruments Inc | 47.000 | 9,1 Mio. $ | 1,16 % |
| Chevron Corp | 40.000 | 8,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Genuine Parts Co | 77.000 | 8,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Accenture PLC | 40.000 | 7,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Fidelity National Financial Inc | 165.000 | 7,7 Mio. $ | 0,98 % |
| SBA Communications Corp | 40.000 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| Diamondback Energy Inc | 30.200 | 6 Mio. $ | 0,76 % |