Portfolio von DAVENPORT CORE LEADERS FUND
Williamsburg Investment Trust · 39 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 40.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,4 %
- Finanzen 17,0 %
- Industrie 13,0 %
- Gesundheit 11,2 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Kommunikation 7,2 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Energie 2,6 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,2 %
- CA 4,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 38 | 1 Mrd. $ | 95,23 % |
| CA | 1 | 52,6 Mio. $ | 4,77 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 301.467 | 62,8 Mio. $ | 5,42 % |
| NVIDIA Corp | 358.232 | 62,5 Mio. $ | 5,39 % |
| Microsoft Corp | 143.446 | 53,1 Mio. $ | 4,59 % |
| Brookfield Corp | 1.298.519 | 52,6 Mio. $ | 4,54 % |
| Apple Inc | 191.897 | 48,7 Mio. $ | 4,21 % |
| Rockwell Automation Inc | 100.505 | 36,1 Mio. $ | 3,11 % |
| UnitedHealth Group Inc | 133.188 | 36 Mio. $ | 3,11 % |
| Alphabet Inc | 117.912 | 33,9 Mio. $ | 2,93 % |
| Analog Devices Inc | 99.863 | 31,8 Mio. $ | 2,74 % |
| TJX Cos Inc/The | 195.356 | 31,2 Mio. $ | 2,69 % |
| Mastercard Inc | 61.617 | 30,8 Mio. $ | 2,66 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 62.311 | 29,9 Mio. $ | 2,58 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 49.805 | 29,3 Mio. $ | 2,53 % |
| EOG Resources Inc | 201.017 | 29,1 Mio. $ | 2,51 % |
| Danaher Corp | 150.801 | 28,6 Mio. $ | 2,47 % |
| Union Pacific Corp | 116.869 | 28,4 Mio. $ | 2,45 % |
| Meta Platforms Inc | 46.506 | 26,6 Mio. $ | 2,30 % |
| Aon PLC | 81.417 | 26,3 Mio. $ | 2,27 % |
| Broadcom Inc | 84.736 | 26,2 Mio. $ | 2,26 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 78.158 | 25,1 Mio. $ | 2,16 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 153.815 | 24,2 Mio. $ | 2,09 % |
| Visa Inc | 80.027 | 24,2 Mio. $ | 2,09 % |
| Costco Wholesale Corp | 22.961 | 22,9 Mio. $ | 1,98 % |
| Uber Technologies Inc | 313.270 | 22,5 Mio. $ | 1,95 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 49.884 | 22,3 Mio. $ | 1,92 % |
| Marvell Technology Inc | 220.132 | 21,8 Mio. $ | 1,88 % |
| Accenture PLC | 105.134 | 20,8 Mio. $ | 1,80 % |
| Constellation Energy Corp. | 71.340 | 19,9 Mio. $ | 1,72 % |
| ServiceNow Inc | 188.310 | 19,7 Mio. $ | 1,70 % |
| Quanta Services Inc | 35.405 | 19,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Spotify Technology SA | 39.591 | 19,2 Mio. $ | 1,66 % |
| Trane Technologies PLC | 45.871 | 19,1 Mio. $ | 1,65 % |
| Abbott Laboratories | 183.874 | 18,9 Mio. $ | 1,63 % |
| Markel Group Inc | 9.263 | 17,7 Mio. $ | 1,53 % |
| Republic Services Inc | 80.582 | 17,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Intuitive Surgical Inc | 38.285 | 17,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Cintas Corp | 101.703 | 17,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Palo Alto Networks Inc | 105.982 | 17 Mio. $ | 1,47 % |
| Home Depot Inc/The | 35.360 | 11,6 Mio. $ | 1,00 % |