Portfolio von GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND
Williamsburg Investment Trust · 87 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 83,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,7 %
- Finanzen 8,1 %
- Industrie 4,3 %
- Fonds 4,3 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 60,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- CA 1,1 %
- NL 1,0 %
- BM 0,5 %
- ES 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 82 | 77 Mio. $ | 97,09 % |
| CA | 2 | 891.280 $ | 1,12 % |
| NL | 1 | 830.080 $ | 1,05 % |
| BM | 1 | 367.400 $ | 0,46 % |
| ES | 1 | 216.600 $ | 0,27 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 47.500 | 8,3 Mio. $ | 9,90 % |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 50.000 | 3,4 Mio. $ | 4,03 % |
| State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 5.150 | 3,2 Mio. $ | 3,80 % |
| Lam Research Corp | 11.750 | 2,5 Mio. $ | 3,00 % |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 66.000 | 2,3 Mio. $ | 2,80 % |
| Argan Inc | 3.750 | 2 Mio. $ | 2,44 % |
| Nasdaq Inc | 22.000 | 1,9 Mio. $ | 2,23 % |
| L3Harris Technologies Inc | 5.250 | 1,8 Mio. $ | 2,17 % |
| Woodward Inc | 5.000 | 1,8 Mio. $ | 2,14 % |
| CME Group Inc | 6.000 | 1,8 Mio. $ | 2,12 % |
| Waste Connections Inc | 10.500 | 1,7 Mio. $ | 2,04 % |
| W R Berkley Corp | 25.143 | 1,7 Mio. $ | 1,99 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 13.300 | 1,6 Mio. $ | 1,94 % |
| Steel Dynamics Inc | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 1,94 % |
| Morgan Stanley | 9.565 | 1,6 Mio. $ | 1,88 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| Sprott Asset Management LP | 54.000 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 6.000 | 1,3 Mio. $ | 1,55 % |
| Fastenal Co | 25.500 | 1,2 Mio. $ | 1,41 % |
| Palantir Technologies Inc | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Analog Devices Inc | 3.671 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Arrow Electronics Inc | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
| Service Corp International/US | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Labcorp Holdings Inc | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Packaging Corp of America | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Donaldson Co Inc | 12.000 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| Jacobs Solutions Inc | 8.000 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| ONEOK Inc | 11.000 | 994.290 $ | 1,19 % |
| MasTec Inc | 3.000 | 965.220 $ | 1,15 % |
| Graco Inc | 11.000 | 931.150 $ | 1,11 % |
| Targa Resources Corp | 3.700 | 927.701 $ | 1,11 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1.500 | 883.020 $ | 1,06 % |
| ConocoPhillips | 6.375 | 841.500 $ | 1,01 % |
| Church & Dwight Co Inc | 9.000 | 839.880 $ | 1,00 % |
| Nebius Group NV | 8.000 | 830.080 $ | 0,99 % |
| Old Republic International Corp | 20.000 | 798.000 $ | 0,95 % |
| Ares Management Corp | 7.200 | 785.520 $ | 0,94 % |
| Bio-Techne Corp | 15.000 | 783.900 $ | 0,94 % |
| Cameco Corp | 7.000 | 760.270 $ | 0,91 % |
| Chemed Corp | 2.000 | 755.480 $ | 0,90 % |
| iShares MSCI South Korea ETF | 5.500 | 676.555 $ | 0,81 % |
| Brown & Brown Inc | 10.000 | 652.100 $ | 0,78 % |
| Waters Corp | 2.000 | 595.600 $ | 0,71 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 3.500 | 568.680 $ | 0,68 % |
| Gildan Activewear Inc | 10.000 | 556.500 $ | 0,67 % |
| Generac Holdings Inc | 2.800 | 546.924 $ | 0,65 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 3.000 | 517.500 $ | 0,62 % |
| Schwab Strategic Trust | 9.500 | 493.810 $ | 0,59 % |
| Penumbra Inc | 1.500 | 492.555 $ | 0,59 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 5.000 | 461.350 $ | 0,55 % |
| GE Vernova Inc | 500 | 436.450 $ | 0,52 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 6.300 | 434.133 $ | 0,52 % |
| InterDigital Inc | 1.400 | 422.800 $ | 0,51 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.500 | 418.875 $ | 0,50 % |
| Toll Brothers Inc | 3.000 | 409.410 $ | 0,49 % |
| Global X Funds | 9.700 | 408.952 $ | 0,49 % |
| Kroger Co/The | 5.600 | 405.216 $ | 0,48 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.964 | 399.536,5 $ | 0,48 % |
| Digital Realty Trust Inc | 2.200 | 396.462 $ | 0,47 % |
| Tesla Inc | 1.000 | 371.750 $ | 0,44 % |
| Viking Holdings Ltd | 5.000 | 367.400 $ | 0,44 % |
| AeroVironment Inc | 2.000 | 366.100 $ | 0,44 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 5.000 | 355.900 $ | 0,43 % |
| Dave Inc | 2.000 | 348.180 $ | 0,42 % |
| Valvoline Inc | 10.236 | 344.748,5 $ | 0,41 % |
| Amentum Holdings Inc | 12.990 | 338.779,2 $ | 0,40 % |
| Micron Technology Inc | 1.000 | 337.840 $ | 0,40 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 1.700 | 337.093 $ | 0,40 % |
| ATI Inc | 2.200 | 320.012 $ | 0,38 % |
| Celsius Holdings Inc | 8.000 | 283.840 $ | 0,34 % |
| Pentair PLC | 3.200 | 278.752 $ | 0,33 % |
| ResMed Inc | 1.200 | 269.376 $ | 0,32 % |
| Illumina Inc | 2.000 | 246.520 $ | 0,29 % |
| SSR Mining Inc | 7.800 | 229.320 $ | 0,27 % |
| RBC Bearings Inc | 400 | 217.248 $ | 0,26 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10.000 | 216.600 $ | 0,26 % |
| Cheniere Energy Inc | 750 | 212.820 $ | 0,25 % |
| NextEra Energy Inc | 2.000 | 185.760 $ | 0,22 % |
| Construction Partners Inc | 1.650 | 183.348 $ | 0,22 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.500 | 177.945 $ | 0,21 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2.300 | 162.173 $ | 0,19 % |
| Synopsys Inc | 400 | 158.592 $ | 0,19 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1.000 | 131.010 $ | 0,16 % |
| NRG Energy Inc | 800 | 116.912 $ | 0,14 % |
| Rigetti Computing Inc | 4.000 | 56.160 $ | 0,07 % |
| Ramaco Resources Inc | 1.130 | 11.525 $ | 0,01 % |