Portfolio von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · 862 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,1 %
- Technologie 3,8 %
- Gesundheit 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Energie 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- ILS 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- BM 1,4 %
- IL 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- PR 0,4 %
- FR 0,4 %
- IE 0,4 %
- VG 0,4 %
- CH 0,3 %
- KY 0,3 %
- MX 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 801 | 1,9 Mrd. $ | 93,75 % |
| BM | 11 | 27,6 Mio. $ | 1,39 % |
| IL | 5 | 17,3 Mio. $ | 0,87 % |
| GB | 5 | 15,4 Mio. $ | 0,77 % |
| CA | 10 | 13,2 Mio. $ | 0,66 % |
| PR | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,44 % |
| FR | 4 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| IE | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,36 % |
| VG | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| CH | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| KY | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| MX | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 19.009 | 20,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Lumentum Holdings Inc | 18.957 | 17,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Rayonier Inc | 753.531 | 16 Mio. $ | 0,77 % |
| Casey's General Stores Inc | 17.092 | 14,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Comfort Systems USA Inc | 7.277 | 13,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Modine Manufacturing Co | 50.425 | 12,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 7.910 | 12,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Coherent Corp | 37.904 | 12,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Bloom Energy Corp | 38.680 | 11 Mio. $ | 0,53 % |
| WESCO International Inc | 30.963 | 10,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 114.826 | 9,8 Mio. $ | 0,47 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 94.798 | 9,7 Mio. $ | 0,47 % |
| API Group Corp | 211.233 | 9,7 Mio. $ | 0,47 % |
| XPO Inc | 43.756 | 9,6 Mio. $ | 0,47 % |
| EnerSys | 44.604 | 9,5 Mio. $ | 0,46 % |
| FTAI Aviation Ltd | 37.719 | 9,4 Mio. $ | 0,46 % |
| DT Midstream Inc | 61.692 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Element Solutions Inc | 210.929 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| Bel Fuse Inc | 32.441 | 8,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 173.483 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| ITT Inc | 39.309 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Healthcare Services Group Inc | 376.718 | 8,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Ingevity Corp | 105.085 | 8 Mio. $ | 0,39 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 15.446 | 8 Mio. $ | 0,39 % |
| ESCO Technologies Inc | 24.586 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| UFP Industries Inc | 88.789 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Brunswick Corp/DE | 99.300 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Weatherford International PLC | 70.496 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| Vontier Corp | 215.131 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Timken Co/The | 69.399 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| SPX Technologies Inc | 34.868 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| International General Insurance Holdings Ltd | 301.956 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Plexus Corp | 29.571 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 14.079 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Jackson Financial Inc | 62.653 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Houlihan Lokey Inc | 46.738 | 7,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Construction Partners Inc | 58.193 | 7,2 Mio. $ | 0,35 % |
| BWX Technologies Inc | 33.050 | 7,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Amentum Holdings Inc | 270.547 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Ball Corp | 115.441 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 72.269 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 97.397 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| MasTec Inc | 17.488 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Glacier Bancorp Inc | 137.949 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Littelfuse Inc | 16.595 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 29.536 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Assured Guaranty Ltd | 81.432 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Advance Auto Parts Inc | 107.877 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Saia Inc | 14.253 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Insmed Inc | 45.822 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 113.848 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| OFG Bancorp | 134.940 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Flowserve Corp | 81.016 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| Diversified Healthcare Trust | 787.184 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| J & J Snack Foods Corp | 67.103 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Transocean Ltd | 868.370 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Nomad Foods Ltd | 608.488 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Popular Inc | 38.925 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Customers Bancorp Inc | 76.169 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Andersen Group Inc | 163.998 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 60.046 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| CACI International Inc | 11.126 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 52.245 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 69.475 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 180.281 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| NPK International Inc | 345.781 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Select Water Solutions Inc | 335.978 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Ensign Group Inc/The | 29.828 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Home BancShares Inc/AR | 204.411 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Marex Group PLC | 102.519 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Voya Financial Inc | 66.637 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Nexstar Media Group Inc | 26.169 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| RE/MAX Holdings Inc | 507.444 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Five Below Inc | 23.040 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Commercial Metals Co | 77.975 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Versant Media Group Inc | 132.617 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Barrett Business Services Inc | 168.058 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Silgan Holdings Inc | 130.449 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Rush Enterprises Inc | 70.983 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Encompass Health Corp | 51.986 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Pool Corp | 24.336 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Werner Enterprises Inc | 138.823 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Enova International Inc | 30.176 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Viper Energy Inc | 101.996 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| Everus Construction Group Inc | 34.140 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| Newmark Group Inc | 311.588 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| Camtek Ltd/Israel | 26.051 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 79.119 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| Fair Isaac Corp | 4.834 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| nVent Electric PLC | 34.460 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Dycom Industries Inc | 11.879 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Brightstar Lottery PLC | 373.154 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Phinia Inc | 67.697 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Lithia Motors Inc | 16.816 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| MYR Group Inc | 11.935 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 79.805 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Raymond James Financial Inc | 29.861 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Zeta Global Holdings Corp | 254.547 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Matson Inc | 26.716 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 14.647 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |