Portfolio von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·862 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,1 %
- Technologie 3,8 %
- Gesundheit 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Energie 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- ILS 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- BM 1,4 %
- IL 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- PR 0,4 %
- FR 0,4 %
- IE 0,4 %
- VG 0,4 %
- CH 0,3 %
- KY 0,3 %
- MX 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 801 | 1,9 Mrd. $ | 93,75 % |
| 2 | BM | 11 | 27,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 3 | IL | 5 | 17,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | GB | 5 | 15,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | CA | 10 | 13,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | PR | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | FR | 4 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | IE | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | VG | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | CH | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | KY | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | MX | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Alpine Income Property Trust Inc | 34.296 | 644.764,8 $ | 0,03 % |
| 702 | Zillow Group Inc | 14.497 | 643.666,8 $ | 0,03 % |
| 703 | Krystal Biotech Inc | 2.452 | 643.061,5 $ | 0,03 % |
| 704 | AdvanSix Inc | 25.838 | 637.165,1 $ | 0,03 % |
| 705 | Belden Inc | 5.651 | 635.624,5 $ | 0,03 % |
| 706 | Vox Royalty Corp | 122.252 | 628.375,3 $ | 0,03 % |
| 707 | Axcelis Technologies Inc | 4.493 | 625.021,2 $ | 0,03 % |
| 708 | NeuroPace Inc | 37.056 | 624.764,2 $ | 0,03 % |
| 709 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 29.728 | 618.639,7 $ | 0,03 % |
| 710 | Axsome Therapeutics Inc | 2.975 | 618.056,3 $ | 0,03 % |
| 711 | Vicor Corp | 2.294 | 617.705,4 $ | 0,03 % |
| 712 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 9.433 | 612.201,7 $ | 0,03 % |
| 713 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 33.240 | 605.300,4 $ | 0,03 % |
| 714 | Arrow Electronics Inc | 3.215 | 603.873,5 $ | 0,03 % |
| 715 | Compass Inc | 79.747 | 603.684,8 $ | 0,03 % |
| 716 | Aviat Networks Inc | 26.238 | 601.637,3 $ | 0,03 % |
| 717 | Perdoceo Education Corp | 17.501 | 593.983,9 $ | 0,03 % |
| 718 | Soleno Therapeutics Inc | 11.240 | 593.696,8 $ | 0,03 % |
| 719 | Koppers Holdings Inc | 14.523 | 592.974,1 $ | 0,03 % |
| 720 | Phillips Edison & Co Inc | 14.682 | 589.702,5 $ | 0,03 % |
| 721 | SMARTRENT INC | 426.714 | 580.331 $ | 0,03 % |
| 722 | Billiontoone Inc | 7.721 | 579.461,1 $ | 0,03 % |
| 723 | Arista Networks Inc | 3.319 | 573.224,5 $ | 0,03 % |
| 724 | Associated Banc-Corp | 20.340 | 572.774,4 $ | 0,03 % |
| 725 | Post Holdings Inc | 5.407 | 566.383,3 $ | 0,03 % |
| 726 | Viridian Therapeutics Inc | 41.827 | 563.828 $ | 0,03 % |
| 727 | Crown Holdings Inc | 5.723 | 562.628,1 $ | 0,03 % |
| 728 | Sionna Therapeutics Inc | 14.503 | 561.266,1 $ | 0,03 % |
| 729 | M/I Homes Inc | 4.245 | 558.175,1 $ | 0,03 % |
| 730 | Kimball Electronics Inc | 20.531 | 554.542,3 $ | 0,03 % |
| 731 | Lionsgate Studios Corp | 44.035 | 547.795,4 $ | 0,03 % |
| 732 | Teekay Tankers Ltd | 6.916 | 543.251,8 $ | 0,03 % |
| 733 | ScanSource Inc | 13.149 | 540.686,9 $ | 0,03 % |
| 734 | Marzetti Company/The | 4.134 | 538.577,5 $ | 0,03 % |
| 735 | FTI Consulting Inc | 2.997 | 537.362,1 $ | 0,03 % |
| 736 | Tyra Biosciences Inc | 15.376 | 534.316 $ | 0,03 % |
| 737 | Agree Realty Corp | 6.921 | 533.678,3 $ | 0,03 % |
| 738 | Innovex International Inc | 19.199 | 533.156,2 $ | 0,03 % |
| 739 | Worthington Enterprises Inc | 9.630 | 522.620,1 $ | 0,03 % |
| 740 | BellRing Brands Inc | 29.329 | 522.056,2 $ | 0,03 % |
| 741 | Cooper Cos Inc/The | 8.232 | 517.792,8 $ | 0,03 % |
| 742 | PriceSmart Inc | 3.284 | 515.325,3 $ | 0,02 % |
| 743 | Circle Internet Group Inc | 5.643 | 512.835,8 $ | 0,02 % |
| 744 | TransUnion | 7.119 | 505.449 $ | 0,02 % |
| 745 | AerSale Corp | 75.103 | 504.692,2 $ | 0,02 % |
| 746 | Rocket Cos Inc | 34.423 | 503.264,3 $ | 0,02 % |
| 747 | UniFirst Corp/MA | 1.948 | 497.733,5 $ | 0,02 % |
| 748 | NETSTREIT Corp | 24.195 | 497.691,2 $ | 0,02 % |
| 749 | Figure Technology Solutions Inc | 14.173 | 497.472,3 $ | 0,02 % |
| 750 | SM Energy Co | 15.506 | 481.151,2 $ | 0,02 % |
| 751 | Harley-Davidson Inc | 19.170 | 457.971,3 $ | 0,02 % |
| 752 | BJ's Restaurants Inc | 11.885 | 456.384 $ | 0,02 % |
| 753 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3.598 | 453.527,9 $ | 0,02 % |
| 754 | Host Hotels & Resorts Inc | 21.421 | 452.625,7 $ | 0,02 % |
| 755 | Caleres Inc | 34.500 | 451.950 $ | 0,02 % |
| 756 | Goosehead Insurance Inc | 10.049 | 450.094,7 $ | 0,02 % |
| 757 | Triumph Financial Inc | 6.648 | 449.936,6 $ | 0,02 % |
| 758 | Dave Inc | 1.654 | 449.871,5 $ | 0,02 % |
| 759 | Rogers Corp | 3.305 | 448.653,8 $ | 0,02 % |
| 760 | Macerich Co/The | 20.510 | 445.682,3 $ | 0,02 % |
| 761 | Real Brokerage Inc/The | 211.056 | 443.217,6 $ | 0,02 % |
| 762 | Cirrus Logic Inc | 2.705 | 441.131,4 $ | 0,02 % |
| 763 | Metallus Inc | 22.790 | 438.479,6 $ | 0,02 % |
| 764 | Heritage Insurance Holdings Inc | 14.855 | 435.548,6 $ | 0,02 % |
| 765 | Bentley Systems Inc | 13.315 | 434.335,3 $ | 0,02 % |
| 766 | Capri Holdings Ltd | 22.242 | 433.941,4 $ | 0,02 % |
| 767 | Patriot National Bancorp Inc | 347.148 | 425.256,3 $ | 0,02 % |
| 768 | Transcat Inc | 5.568 | 423.724,8 $ | 0,02 % |
| 769 | Greenwich Lifesciences Inc | 17.833 | 421.215,5 $ | 0,02 % |
| 770 | Atlanticus Holdings Corp | 5.249 | 416.823,1 $ | 0,02 % |
| 771 | TransMedics Group Inc | 4.071 | 410.316,1 $ | 0,02 % |
| 772 | Sun Communities Inc | 3.203 | 409.471,5 $ | 0,02 % |
| 773 | Crocs Inc | 3.988 | 406.696,2 $ | 0,02 % |
| 774 | Sportradar Group AG | 31.092 | 405.750,6 $ | 0,02 % |
| 775 | Doximity Inc | 16.601 | 405.728,4 $ | 0,02 % |
| 776 | Box Inc | 16.682 | 403.704,4 $ | 0,02 % |
| 777 | Brookdale Senior Living Inc | 27.681 | 397.499,2 $ | 0,02 % |
| 778 | Distribution Solutions Group Inc | 14.392 | 389.447,5 $ | 0,02 % |
| 779 | Alta Equipment Group Inc | 49.965 | 387.228,8 $ | 0,02 % |
| 780 | Forward Air Corp | 18.160 | 382.449,6 $ | 0,02 % |
| 781 | Omnicom Group Inc | 4.879 | 374.316,9 $ | 0,02 % |
| 782 | First Financial Bankshares Inc | 11.559 | 373.008,9 $ | 0,02 % |
| 783 | Slide Insurance Holdings Inc | 19.962 | 372.291,3 $ | 0,02 % |
| 784 | Worthington Steel Inc | 9.630 | 370.080,9 $ | 0,02 % |
| 785 | HBT Financial Inc | 13.312 | 369.541,1 $ | 0,02 % |
| 786 | Ethan Allen Interiors Inc | 16.761 | 357.679,7 $ | 0,02 % |
| 787 | Inventiva SACA | 67.802 | 347.824,3 $ | 0,02 % |
| 788 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2.685 | 346.848,3 $ | 0,02 % |
| 789 | Omnicell Inc | 8.346 | 345.691,3 $ | 0,02 % |
| 790 | Brookfield Infrastructure Corp | 9.257 | 342.509 $ | 0,02 % |
| 791 | OneMain Holdings Inc | 5.743 | 337.516,1 $ | 0,02 % |
| 792 | Roivant Sciences Ltd | 11.823 | 337.310,2 $ | 0,02 % |
| 793 | Five9 Inc | 19.496 | 335.331,2 $ | 0,02 % |
| 794 | Dana Inc | 9.122 | 332.496,9 $ | 0,02 % |
| 795 | Waystar Holding Corp | 15.492 | 331.141,5 $ | 0,02 % |
| 796 | Trex Co Inc | 8.408 | 329.593,6 $ | 0,02 % |
| 797 | Evolus Inc | 60.884 | 328.164,8 $ | 0,02 % |
| 798 | Dexcom Inc | 5.433 | 323.535,2 $ | 0,02 % |
| 799 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 17.686 | 321.531,5 $ | 0,02 % |
| 800 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 13.686 | 317.788,9 $ | 0,02 % |