Titelia

Portfolio von International Developed Markets Fund

RUSSELL INVESTMENT CO ·525 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 12.2 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 11,5 %
  • Technologie 9,9 %
  • Gesundheit 6,6 %
  • Industrie 5,9 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Rohstoffe 3,7 %
  • Zyklischer Konsum 3,3 %
  • Energie 2,6 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Versorger 0,8 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 48,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 32,6 %
  • JPY 17,8 %
  • GBP 14,9 %
  • USD 7,1 %
  • CHF 6,1 %
  • HKD 4,5 %
  • CAD 4,4 %
  • TWD 1,9 %
  • KRW 1,7 %
  • AUD 1,6 %
  • SEK 1,4 %
  • SGD 1,3 %
  • DKK 1,2 %
  • BRL 1,0 %
  • NOK 0,9 %
  • IDR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • ILS 0,3 %
  • ZAR 0,3 %
  • NZD 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 17,8 %
  • GB 15,2 %
  • FR 11,2 %
  • DE 8,0 %
  • CH 6,1 %
  • NL 4,9 %
  • CA 4,7 %
  • HK 4,1 %
  • TW 3,3 %
  • IT 3,1 %
  • US 2,3 %
  • SE 1,9 %
  • Weitere Länder 17,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP131230,2 Mio. $17,82 %
2GB58196,6 Mio. $15,21 %
3FR35145,2 Mio. $11,24 %
4DE35103,7 Mio. $8,03 %
5CH2579,3 Mio. $6,14 %
6NL1862,8 Mio. $4,86 %
7CA3761,3 Mio. $4,74 %
8HK1852,8 Mio. $4,09 %
9TW342,6 Mio. $3,30 %
10IT1640 Mio. $3,09 %
11US929,3 Mio. $2,27 %
12SE1824,3 Mio. $1,88 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Tourmaline Oil Corp 40.9282 Mio. $0,14 %
202Kao Corp. 52.9002 Mio. $0,14 %
203Rio Tinto PLC 19.5932 Mio. $0,14 %
204Bangkok Bank PCL 387.6001,9 Mio. $0,14 %
205KB Financial Group Inc 17.8781,9 Mio. $0,14 %
206Mitsubishi Estate Co Ltd 66.9001,9 Mio. $0,14 %
207L'Oreal SA 4.4161,9 Mio. $0,14 %
208Nutrien Ltd 24.7811,9 Mio. $0,14 %
209CK Asset Holdings Ltd 299.1571,9 Mio. $0,14 %
210SGS SA 17.2701,9 Mio. $0,13 %
211ABB Ltd 18.5641,9 Mio. $0,13 %
212Stantec Inc 20.3411,9 Mio. $0,13 %
213Barrick Mining Corp 47.2401,9 Mio. $0,13 %
214Adyen NV 1.6401,9 Mio. $0,13 %
215Dollarama Inc 14.5071,9 Mio. $0,13 %
216Essity AB 68.4861,8 Mio. $0,13 %
217China Overseas Land & Investment Ltd 1.060.5001,8 Mio. $0,13 %
218Banco do Brasil SA 400.1101,8 Mio. $0,13 %
219Subaru Corp 118.5881,8 Mio. $0,13 %
220Shionogi & Co Ltd 85.9001,8 Mio. $0,13 %
221DCC PLC 22.9541,7 Mio. $0,12 %
222Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 95.7221,7 Mio. $0,12 %
223Haier Smart Home Co Ltd 615.2001,7 Mio. $0,12 %
224Honda Motor Co Ltd 214.0741,7 Mio. $0,12 %
225Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 48.9001,7 Mio. $0,12 %
226Swatch Group AG/The 7.2881,7 Mio. $0,12 %
227iA Financial Corp Inc 13.0951,7 Mio. $0,12 %
228Suncor Energy Inc 24.5411,7 Mio. $0,12 %
229KT Corp 78.4301,7 Mio. $0,12 %
230Baidu Inc 106.3501,7 Mio. $0,12 %
231Cie de Saint-Gobain SA 18.2251,7 Mio. $0,12 %
232Diageo PLC 82.3481,7 Mio. $0,12 %
233Schindler Holding AG 4.6261,6 Mio. $0,12 %
234Hydro One Ltd 37.4751,6 Mio. $0,12 %
235Renault SA 44.9061,6 Mio. $0,11 %
236Laopu Gold Co Ltd 21.4861,5 Mio. $0,11 %
237Suncorp Group Ltd 123.1141,5 Mio. $0,11 %
238Partners Group Holding AG 1.3881,5 Mio. $0,11 %
239Telefonica Brasil SA 189.9821,5 Mio. $0,11 %
240GEA Group AG 21.4291,5 Mio. $0,11 %
241Euronext NV 8.6521,5 Mio. $0,10 %
242Kioxia Holdings Corp. 5.8001,4 Mio. $0,10 %
243Anglo American PLC 29.1691,4 Mio. $0,10 %
244Assa Abloy AB 37.2631,4 Mio. $0,10 %
245easyJet PLC 292.8191,4 Mio. $0,10 %
246China Mengniu Dairy Co Ltd 639.0001,4 Mio. $0,10 %
247Coles Group Ltd 88.8531,4 Mio. $0,10 %
248JD.com Inc 92.4001,4 Mio. $0,10 %
249Insurance Australia Group Ltd 254.8341,4 Mio. $0,10 %
250Bank of Nova Scotia/The 17.5621,4 Mio. $0,10 %
251Airtel Africa PLC 280.8971,4 Mio. $0,10 %
252Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 61.3141,4 Mio. $0,10 %
253Toyota Motor Corp. 70.7001,4 Mio. $0,10 %
254Sony Group Corp 67.4501,3 Mio. $0,10 %
255Vale SA 81.8831,3 Mio. $0,10 %
256Fresnillo PLC 30.0231,3 Mio. $0,10 %
257ASMPT Ltd 63.0001,3 Mio. $0,10 %
258Koito Manufacturing Co Ltd 80.9001,3 Mio. $0,09 %
259Celestica Inc 3.1961,3 Mio. $0,09 %
260Banco Comercial Portugues SA 1.228.0171,3 Mio. $0,09 %
261Komatsu Ltd 30.3001,3 Mio. $0,09 %
262Kingfisher PLC 321.7861,3 Mio. $0,09 %
263Hyundai Mobis Co Ltd 4.3331,3 Mio. $0,09 %
264Mitsubishi Heavy Industries Ltd 41.1001,2 Mio. $0,09 %
265Cenovus Energy Inc 41.1401,2 Mio. $0,09 %
266Mizuho Financial Group Inc 27.7001,2 Mio. $0,09 %
267Iberdrola SA 50.7101,2 Mio. $0,09 %
268Power Assets Holdings Ltd 143.5001,2 Mio. $0,09 %
269ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 8.1451,2 Mio. $0,08 %
270Teva Pharmaceutical Industries Ltd 32.9471,2 Mio. $0,08 %
271Dentsu Group Inc 60.3001,1 Mio. $0,08 %
272Eisai Co Ltd 38.2101,1 Mio. $0,08 %
273Natura Cosmeticos SA 556.6671,1 Mio. $0,08 %
274Land Securities Group PLC 140.4721,1 Mio. $0,08 %
275Old Mutual Ltd 1.396.0161,1 Mio. $0,08 %
276Sumitomo Electric Industries Ltd. 17.2001,1 Mio. $0,08 %
277Westpac Banking Corp 40.7891,1 Mio. $0,08 %
278National Australia Bank Ltd 39.0261,1 Mio. $0,08 %
279Mitsubishi Electric Corp 27.7001,1 Mio. $0,08 %
280Mondi PLC 106.4401,1 Mio. $0,08 %
281Beiersdorf AG 13.2801,1 Mio. $0,08 %
282JX Advanced Metals Corp. 35.3001,1 Mio. $0,08 %
283Burberry Group PLC 68.9941,1 Mio. $0,08 %
284Prysmian SpA 7.1421,1 Mio. $0,08 %
285Nebius Group NV 7.7221,1 Mio. $0,08 %
286Japan Exchange Group Inc 89.0001,1 Mio. $0,08 %
287Toray Industries Inc 146.3001 Mio. $0,08 %
288British Land Co PLC/The 196.0511 Mio. $0,07 %
289Bureau Veritas SA 33.7801 Mio. $0,07 %
290Ultrapar Participacoes SA 170.8341 Mio. $0,07 %
291Legrand SA 5.6361 Mio. $0,07 %
292Emera Inc 18.7721 Mio. $0,07 %
293JGC Holdings Corp 64.800996.872,8 $0,07 %
294Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 4.563.100986.719,3 $0,07 %
295Bank Leumi Le-Israel BM 38.738981.851,1 $0,07 %
296Power Corp of Canada 17.571980.255,7 $0,07 %
297Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 18.300972.051 $0,07 %
298Zalando SE 39.342970.216,8 $0,07 %
299Pearson PLC 65.904969.865,1 $0,07 %
300Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 5.571.900967.968 $0,07 %