Portfolio von International Developed Markets Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·525 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 12.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,5 %
- Technologie 9,9 %
- Gesundheit 6,6 %
- Industrie 5,9 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Energie 2,6 %
- Kommunikation 2,5 %
- Versorger 0,8 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 48,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,6 %
- JPY 17,8 %
- GBP 14,9 %
- USD 7,1 %
- CHF 6,1 %
- HKD 4,5 %
- CAD 4,4 %
- TWD 1,9 %
- KRW 1,7 %
- AUD 1,6 %
- SEK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,2 %
- BRL 1,0 %
- NOK 0,9 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 17,8 %
- GB 15,2 %
- FR 11,2 %
- DE 8,0 %
- CH 6,1 %
- NL 4,9 %
- CA 4,7 %
- HK 4,1 %
- TW 3,3 %
- IT 3,1 %
- US 2,3 %
- SE 1,9 %
- Weitere Länder 17,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 131 | 230,2 Mio. $ | 17,82 % |
| 2 | GB | 58 | 196,6 Mio. $ | 15,21 % |
| 3 | FR | 35 | 145,2 Mio. $ | 11,24 % |
| 4 | DE | 35 | 103,7 Mio. $ | 8,03 % |
| 5 | CH | 25 | 79,3 Mio. $ | 6,14 % |
| 6 | NL | 18 | 62,8 Mio. $ | 4,86 % |
| 7 | CA | 37 | 61,3 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | HK | 18 | 52,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | TW | 3 | 42,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | IT | 16 | 40 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | US | 9 | 29,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | SE | 18 | 24,3 Mio. $ | 1,88 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Swedbank AB | 9.931 | 349.038,2 $ | 0,03 % |
| 502 | Proximus SADP | 45.465 | 348.594,2 $ | 0,03 % |
| 503 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 199 | 344.376,1 $ | 0,02 % |
| 504 | Tele2 AB | 16.637 | 341.388,2 $ | 0,02 % |
| 505 | Toho Co Ltd/Tokyo | 35.600 | 331.275,7 $ | 0,02 % |
| 506 | Coway Co Ltd | 5.633 | 328.108,7 $ | 0,02 % |
| 507 | Poste Italiane SpA | 12.224 | 324.555,3 $ | 0,02 % |
| 508 | Stockland | 107.141 | 313.384,6 $ | 0,02 % |
| 509 | Ryanair Holdings PLC | 11.729 | 313.264 $ | 0,02 % |
| 510 | Seibu Holdings Inc | 13.000 | 309.152,2 $ | 0,02 % |
| 511 | M3, Inc. | 31.700 | 305.453,7 $ | 0,02 % |
| 512 | Banco BPM SpA | 20.539 | 299.280,1 $ | 0,02 % |
| 513 | Nexon Co Ltd | 16.800 | 285.081,2 $ | 0,02 % |
| 514 | Enbridge Inc | 5.063 | 280.816 $ | 0,02 % |
| 515 | Open Text Corp | 12.170 | 275.859,9 $ | 0,02 % |
| 516 | Pro Medicus Ltd | 2.709 | 266.822,6 $ | 0,02 % |
| 517 | BKW AG | 1.298 | 259.663,8 $ | 0,02 % |
| 518 | Sanrio Co Ltd | 44.000 | 256.927,5 $ | 0,02 % |
| 519 | Holmen AB | 6.828 | 235.652,5 $ | 0,02 % |
| 520 | Deutsche Telekom AG | 6.500 | 210.403,8 $ | 0,02 % |
| 521 | Coca-Cola Icecek AS | 119.436 | 198.660,8 $ | 0,01 % |
| 522 | ARCHION Corp | 99.200 | 192.721,3 $ | 0,01 % |
| 523 | Isuzu Motors Ltd | 9.800 | 135.251,2 $ | 0,01 % |
| 524 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 2.093 | 94.185 $ | 0,01 % |
| 525 | Keppel REIT | 5.833 | 4112,7 $ | 0,00 % |