Portfolio von Monteagle Select Value Fund
Monteagle Funds · 49 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Finanzen 6,6 %
- Versorger 5,9 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Energie 3,8 %
- Kommunikation 3,4 %
- Industrie 3,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 32,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 17,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AES Corp/The | 36.600 | 632.448 $ | 3,28 % |
| Campbell's Company/The | 22.600 | 609.070 $ | 3,16 % |
| NextEra Energy Inc | 6.000 | 562.620 $ | 2,92 % |
| United Rentals Inc | 650 | 546.000 $ | 2,83 % |
| Leidos Holdings Inc | 3.000 | 525.300 $ | 2,72 % |
| Texas Pacific Land Corp | 1.000 | 524.290 $ | 2,72 % |
| Fortinet Inc | 6.600 | 521.598 $ | 2,71 % |
| Qnity Electronics Inc | 4.050 | 513.378 $ | 2,66 % |
| Zoetis Inc | 3.850 | 504.735 $ | 2,62 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 430 | 491.378,2 $ | 2,55 % |
| Cisco Systems, Inc. | 5.800 | 460.868 $ | 2,39 % |
| Micron Technology Inc | 1.100 | 453.607 $ | 2,35 % |
| Procter & Gamble Co/The | 2.700 | 451.440 $ | 2,34 % |
| Eversource Energy | 5.900 | 449.639 $ | 2,33 % |
| Progressive Corp/The | 2.000 | 427.320 $ | 2,22 % |
| APA Corp | 13.612 | 413.396,4 $ | 2,14 % |
| NIKE Inc | 6.200 | 385.516 $ | 2,00 % |
| DR Horton Inc | 2.400 | 384.936 $ | 2,00 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 7.900 | 380.701 $ | 1,97 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 485 | 379.110 $ | 1,97 % |
| T Rowe Price Group Inc | 3.980 | 376.627,4 $ | 1,95 % |
| PTC Inc | 2.400 | 375.816 $ | 1,95 % |
| Omnicom Group Inc | 4.361 | 371.949,7 $ | 1,93 % |
| ON Semiconductor Corp | 5.550 | 368.964 $ | 1,91 % |
| Extra Space Storage Inc | 2.300 | 347.369 $ | 1,80 % |
| Deckers Outdoor Corp | 2.900 | 340.083 $ | 1,76 % |
| EPAM Systems Inc | 2.253 | 317.673 $ | 1,65 % |
| Akamai Technologies Inc | 3.220 | 316.815,8 $ | 1,64 % |
| Paycom Software Inc | 2.500 | 314.575 $ | 1,63 % |
| Builders FirstSource Inc | 3.000 | 312.870 $ | 1,62 % |
| Elevance Health Inc | 930 | 297.600 $ | 1,54 % |
| Ball Corp | 4.100 | 275.233 $ | 1,43 % |
| Smurfit Westrock PLC | 5.800 | 272.658 $ | 1,41 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 4.300 | 268.191 $ | 1,39 % |
| Adobe Inc | 1.000 | 262.410 $ | 1,36 % |
| Skyworks Solutions Inc | 4.296 | 255.955,7 $ | 1,33 % |
| Occidental Petroleum Corp | 4.730 | 251.068,4 $ | 1,30 % |
| Kenvue Inc | 12.000 | 229.440 $ | 1,19 % |
| Charter Communications, Inc. | 950 | 222.898,5 $ | 1,16 % |
| Conagra Brands Inc | 11.500 | 221.375 $ | 1,15 % |
| J M Smucker Co/The | 1.834 | 212.652,3 $ | 1,10 % |
| Kimberly-Clark Corp | 1.900 | 211.736 $ | 1,10 % |
| Zebra Technologies Corp | 900 | 201.564 $ | 1,05 % |
| Everest Group Ltd | 600 | 201.294 $ | 1,04 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 5.400 | 200.988 $ | 1,04 % |
| Fiserv Inc | 3.000 | 186.870 $ | 0,97 % |
| FactSet Research Systems Inc | 700 | 151.767 $ | 0,79 % |
| US Bancorp | 2.600 | 142.116 $ | 0,74 % |
| Humana Inc | 700 | 133.378 $ | 0,69 % |