Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Boston Scientific Corp | 8.179 | 513.232,3 $ | 0,05 % |
| 202 | BAE Systems PLC | 17.540 | 512.342,3 $ | 0,05 % |
| 203 | Howmet Aerospace Inc | 2.215 | 510.468,9 $ | 0,05 % |
| 204 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.383 | 508.541,2 $ | 0,05 % |
| 205 | CVS Health Corp | 7.039 | 505.541 $ | 0,05 % |
| 206 | Tokio Marine Holdings Inc | 10.769 | 504.283,6 $ | 0,05 % |
| 207 | Williams Cos Inc/The | 6.887 | 501.235,9 $ | 0,05 % |
| 208 | Bank of Nova Scotia/The | 7.250 | 501.169,8 $ | 0,05 % |
| 209 | Northrop Grumman Corp | 734 | 500.764,2 $ | 0,05 % |
| 210 | Intercontinental Exchange Inc | 3.143 | 494.331 $ | 0,05 % |
| 211 | Intesa Sanpaolo SpA | 81.405 | 490.773,2 $ | 0,05 % |
| 212 | National Grid PLC | 29.038 | 488.349,3 $ | 0,05 % |
| 213 | Brookfield Corp | 12.061 | 487.176,1 $ | 0,05 % |
| 214 | Constellation Energy Corp. | 1.737 | 485.057,3 $ | 0,05 % |
| 215 | Vale SA | 30.640 | 483.954,7 $ | 0,05 % |
| 216 | General Dynamics Corp | 1.407 | 482.910,5 $ | 0,05 % |
| 217 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 547.505 | 482.658,5 $ | 0,05 % |
| 218 | Blackstone Inc | 4.182 | 480.888,2 $ | 0,05 % |
| 219 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 763 | 480.344,2 $ | 0,05 % |
| 220 | Waste Management Inc | 2.089 | 480.031,3 $ | 0,05 % |
| 221 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.707 | 469.529,2 $ | 0,05 % |
| 222 | Meituan | 43.007 | 469.362,7 $ | 0,05 % |
| 223 | Freeport-McMoRan Inc | 7.938 | 466.595,6 $ | 0,05 % |
| 224 | Suncor Energy Inc | 7.054 | 465.077,2 $ | 0,05 % |
| 225 | Marvell Technology Inc | 4.691 | 464.643,6 $ | 0,05 % |
| 226 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.886 | 460.996,2 $ | 0,05 % |
| 227 | US Bancorp | 8.840 | 459.768,4 $ | 0,04 % |
| 228 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.205 | 458.838,5 $ | 0,04 % |
| 229 | Quanta Services Inc | 835 | 458.431,7 $ | 0,04 % |
| 230 | Al Rajhi Bank | 16.071 | 458.131,3 $ | 0,04 % |
| 231 | Automatic Data Processing Inc | 2.239 | 454.920 $ | 0,04 % |
| 232 | Coeur Mining Inc | 24.200 | 454.234 $ | 0,04 % |
| 233 | Johnson Controls International plc | 3.465 | 453.741,8 $ | 0,04 % |
| 234 | Fast Retailing Co Ltd | 1.151 | 453.666,6 $ | 0,04 % |
| 235 | Rheinmetall AG | 269 | 452.312,4 $ | 0,04 % |
| 236 | American Tower Corp | 2.614 | 451.124,1 $ | 0,04 % |
| 237 | FedEx Corp | 1.262 | 449.499,2 $ | 0,04 % |
| 238 | Fabrinet | 859 | 447.985,7 $ | 0,04 % |
| 239 | AXA SA | 9.769 | 447.482,8 $ | 0,04 % |
| 240 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 58.000 | 446.031,1 $ | 0,04 % |
| 241 | EOG Resources Inc | 3.071 | 443.974,5 $ | 0,04 % |
| 242 | ING Groep NV | 17.061 | 441.448,2 $ | 0,04 % |
| 243 | ITOCHU Corp | 34.745 | 440.903,5 $ | 0,04 % |
| 244 | Glencore PLC | 58.258 | 439.604,9 $ | 0,04 % |
| 245 | ANZ Group Holdings Ltd | 17.611 | 439.591,6 $ | 0,04 % |
| 246 | CSX Corp | 10.604 | 435.294,2 $ | 0,04 % |
| 247 | O'Reilly Automotive Inc | 4.685 | 432.472,4 $ | 0,04 % |
| 248 | Vinci SA | 2.889 | 432.267,1 $ | 0,04 % |
| 249 | HCA Healthcare Inc | 913 | 432.068,1 $ | 0,04 % |
| 250 | 3M Co | 2.972 | 431.623,6 $ | 0,04 % |
| 251 | SLB Ltd | 8.380 | 430.648,2 $ | 0,04 % |
| 252 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 555 | 428.815,2 $ | 0,04 % |
| 253 | Synopsys Inc | 1.081 | 428.594,9 $ | 0,04 % |
| 254 | Lloyds Banking Group PLC | 344.003 | 424.790,2 $ | 0,04 % |
| 255 | Bharti Airtel Ltd | 22.350 | 424.725,5 $ | 0,04 % |
| 256 | Cadence Design Systems Inc | 1.521 | 422.640,3 $ | 0,04 % |
| 257 | Barclays PLC | 80.853 | 421.576,1 $ | 0,04 % |
| 258 | Keyence Corp | 1.182 | 419.664,2 $ | 0,04 % |
| 259 | Emerson Electric Co. | 3.199 | 419.133 $ | 0,04 % |
| 260 | BYD Co Ltd | 30.600 | 418.396 $ | 0,04 % |
| 261 | Nextpower Inc | 3.468 | 418.067,4 $ | 0,04 % |
| 262 | Motorola Solutions Inc | 963 | 417.913,1 $ | 0,04 % |
| 263 | Mondelez International Inc | 7.209 | 415.526,8 $ | 0,04 % |
| 264 | Illinois Tool Works Inc | 1.592 | 414.381,7 $ | 0,04 % |
| 265 | Cummins Inc | 770 | 414.275,4 $ | 0,04 % |
| 266 | Phillips 66 | 2.271 | 413.730,8 $ | 0,04 % |
| 267 | Sherwin-Williams Co/The | 1.288 | 412.868,4 $ | 0,04 % |
| 268 | Valero Energy Corp | 1.666 | 411.635,3 $ | 0,04 % |
| 269 | Marriott International Inc/MD | 1.253 | 409.818,7 $ | 0,04 % |
| 270 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5.213 | 408.919,1 $ | 0,04 % |
| 271 | EssilorLuxottica SA | 1.759 | 408.596,7 $ | 0,04 % |
| 272 | Cigna Group/The | 1.520 | 405.460 $ | 0,04 % |
| 273 | Marathon Petroleum Corp | 1.658 | 404.850,4 $ | 0,04 % |
| 274 | Barrick Mining Corp | 9.878 | 402.396,4 $ | 0,04 % |
| 275 | American Electric Power Co Inc | 3.066 | 401.891,3 $ | 0,04 % |
| 276 | United Parcel Service Inc | 4.072 | 400.603,4 $ | 0,04 % |
| 277 | Investor AB | 10.640 | 400.465,7 $ | 0,04 % |
| 278 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.450 | 399.011 $ | 0,04 % |
| 279 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 9.812 | 398.565,8 $ | 0,04 % |
| 280 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.773 | 398.149,8 $ | 0,04 % |
| 281 | CRH PLC | 3.770 | 396.302,4 $ | 0,04 % |
| 282 | Colgate-Palmolive Co | 4.565 | 389.075 $ | 0,04 % |
| 283 | Ross Stores Inc | 1.775 | 384.518,3 $ | 0,04 % |
| 284 | TC Energy Corp | 6.123 | 382.196,7 $ | 0,04 % |
| 285 | Infosys Ltd | 28.163 | 379.858,1 $ | 0,04 % |
| 286 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.246 | 378.883,7 $ | 0,04 % |
| 287 | Bank of China Ltd | 592.868 | 378.615,7 $ | 0,04 % |
| 288 | EchoStar Corp | 3.223 | 377.316,6 $ | 0,04 % |
| 289 | Aon PLC | 1.164 | 375.715,9 $ | 0,04 % |
| 290 | Moody's Corp | 855 | 372.993,8 $ | 0,04 % |
| 291 | General Motors Co | 4.997 | 372.276,5 $ | 0,04 % |
| 292 | Saudi Arabian Oil Co | 51.123 | 370.089,5 $ | 0,04 % |
| 293 | Industria de Diseno Textil SA | 6.369 | 369.561 $ | 0,04 % |
| 294 | L3Harris Technologies Inc | 1.070 | 369.310,5 $ | 0,04 % |
| 295 | Ecolab Inc | 1.380 | 367.107,6 $ | 0,04 % |
| 296 | Nintendo Co Ltd | 6.433 | 366.343,2 $ | 0,04 % |
| 297 | Cloudflare Inc | 1.775 | 366.253,5 $ | 0,04 % |
| 298 | Air Products and Chemicals Inc | 1.256 | 364.855,4 $ | 0,04 % |
| 299 | Hyundai Motor Co | 1.183 | 364.435,4 $ | 0,04 % |
| 300 | Kinder Morgan, Inc. | 10.847 | 363.699,9 $ | 0,04 % |