Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/de/sources

STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.601	Navient Corp	1.616	13.218,9 $
3.602	China Feihe Ltd	29.568	13.218 $
3.603	Bandwidth Inc	741	13.204,6 $
3.604	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd	14.700	13.188,2 $
3.605	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	150.100	13.171,7 $
3.606	Kimball Electronics Inc	556	13.171,6 $
3.607	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	3.185	13.150,9 $
3.608	Gladstone Commercial Corp	1.150	13.144,5 $
3.609	American Woodmark Corp	330	13.143,9 $
3.610	SunCoke Energy Inc	2.018	13.137,2 $
3.611	Rezolve AI PLC	5.129	13.130,2 $
3.612	Mouwasat Medical Services Co	678	13.126 $
3.613	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	6.010	13.123,8 $
3.614	China Literature Ltd	4.000	13.114,1 $
3.615	Western Union Co/The	1.500	13.095 $
3.616	Hertz Global Holdings Inc	2.839	13.087,8 $
3.617	Rush Enterprises Inc	203	13.063,1 $
3.618	Zhejiang NHU Co Ltd	2.592	13.040,9 $
3.619	Aeva Technologies Inc	990	13.028,4 $
3.620	Replimune Group Inc	1.701	13.012,7 $
3.621	Arrow Financial Corp	387	12.991,6 $
3.622	Ardagh Metal Packaging SA	3.202	12.968,1 $
3.623	CONTRA CYBERARK SOFTWA	288	12.960 $
3.624	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	2.470	12.946 $
3.625	Oxford Industries Inc	336	12.939,4 $
3.626	NexPoint Residential Trust Inc	516	12.900 $
3.627	Root Inc/OH	292	12.897,6 $
3.628	Jiangsu Expressway Co Ltd	10.000	12.897,5 $
3.629	ZTE Corp	2.700	12.884,2 $
3.630	Sturm Ruger & Co Inc	321	12.868,9 $
3.631	FTAI Infrastructure Inc	2.604	12.863,8 $
3.632	Mama's Creations Inc	838	12.854,9 $
3.633	Highwoods Properties Inc	600	12.846 $
3.634	National Silicon Industry Group Co Ltd	5.161	12.845,2 $
3.635	Riley Exploration Permian Inc	352	12.830,4 $
3.636	Oracle Corp Japan	237	12.822 $
3.637	Ironwood Pharmaceuticals Inc	3.653	12.822 $
3.638	BOK Financial Corp	100	12.806 $
3.639	Muyuan Foods Co Ltd	2.120	12.802,8 $
3.640	Accel Entertainment Inc	1.172	12.786,5 $
3.641	PagerDuty Inc	2.059	12.786,4 $
3.642	China Resources Microelectronics Ltd	1.955	12.781,1 $
3.643	Asana Inc	1.994	12.761,6 $
3.644	Vitesse Energy Inc	701	12.730,2 $
3.645	Giant Biogene Holding Co ltd	3.600	12.726,1 $
3.646	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	900	12.688 $
3.647	Park Hotels & Resorts Inc	1.200	12.636 $
3.648	China Merchants Securities Co Ltd	5.600	12.615,2 $
3.649	Engie Brasil Energia SA	2.006	12.611,6 $
3.650	Eastman Kodak Co	1.390	12.579,5 $
3.651	Yankuang Energy Group Co Ltd	4.485	12.565,3 $
3.652	China Power International Development Ltd	31.000	12.553,8 $
3.653	Compass Diversified Holdings	1.596	12.544,6 $
3.654	MISC Bhd	5.975	12.537,9 $
3.655	CSC Financial Co Ltd	4.000	12.533,1 $
3.656	MarineMax Inc	462	12.501,7 $
3.657	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	1.860	12.491,8 $
3.658	Air China Ltd	12.700	12.489,2 $
3.659	Rumble Inc	2.441	12.449,1 $
3.660	Strive Inc	1.238	12.404,8 $
3.661	Universal Health Realty Income Trust	306	12.383,8 $
3.662	PAR Technology Corp	929	12.383,6 $
3.663	Power Solutions International Inc	203	12.358,6 $
3.664	Vishay Precision Group Inc	284	12.331,3 $
3.665	South Plains Financial Inc	294	12.318,6 $
3.666	Great Southern Bancorp Inc	195	12.310,4 $
3.667	Sabre Corp	8.481	12.297,5 $
3.668	Sweetgreen Inc	2.368	12.289,9 $
3.669	Ethan Allen Interiors Inc	552	12.287,5 $
3.670	Ennis Inc	573	12.273,7 $
3.671	Cannae Holdings Inc	1.079	12.268,2 $
3.672	Holmen AB	344	12.258,6 $
3.673	LSI Industries Inc	657	12.220,2 $
3.674	SandRidge Energy Inc	749	12.216,2 $
3.675	Septerna Inc	508	12.207,2 $
3.676	Cytek Biosciences Inc	2.793	12.205,4 $
3.677	Hovnanian Enterprises Inc	110	12.200,1 $
3.678	Beazer Homes USA Inc	633	12.178,9 $
3.679	Crane NXT Co	300	12.177 $
3.680	China Petroleum & Chemical Corp	14.300	12.137,5 $
3.681	Kforce Inc	415	12.134,6 $
3.682	Bright Minds Biosciences Inc	166	12.113 $
3.683	Cass Information Systems Inc	275	12.105,5 $
3.684	CEVA Inc	648	12.104,6 $
3.685	Bar Harbor Bankshares	373	12.103,9 $
3.686	Serve Robotics Inc	1.431	12.077,6 $
3.687	SAL Saudi Logistics Services	271	12.073 $
3.688	eXp World Holdings Inc	2.014	12.063,9 $
3.689	Intrepid Potash Inc	282	12.061,1 $
3.690	Cardinal Infrastructure Group Inc	304	12.055,1 $
3.691	Alexander's Inc	51	12.046,2 $
3.692	IAC Inc	300	12.009 $
3.693	CRRC Corp Ltd	13.000	12.005,7 $
3.694	Huatai Securities Co Ltd	4.600	12.001,8 $
3.695	Ardmore Shipping Corp	786	11.986,5 $
3.696	Miller Industries Inc/TN	263	11.979,7 $
3.697	CorMedix Inc	1.764	11.977,6 $
3.698	ZoomInfo Technologies Inc	2.000	11.960 $
3.699	Consolidated Water Co Ltd	359	11.890,1 $
3.700	Northfield Bancorp Inc	878	11.888,1 $