Portfolio von State Street U.S. Equity V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·96 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 17,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,5 %
- Finanzen 13,0 %
- Kommunikation 10,9 %
- Industrie 9,9 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Versorger 3,0 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 1,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- GB 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 95 | 17,4 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | GB | 1 | 91.904,5 $ | 0,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9.196 | 1,6 Mio. $ | 9,01 % |
| 2 | Microsoft Corp | 2.761 | 1 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Apple Inc | 3.873 | 982.928,7 $ | 5,52 % |
| 4 | Alphabet Inc | 3.344 | 961.600,6 $ | 5,40 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 3.945 | 821.625,2 $ | 4,62 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.918 | 593.640,2 $ | 3,34 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 970 | 554.966,1 $ | 3,12 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 1.145 | 336.813,2 $ | 1,89 % |
| 9 | S&P Global Inc | 703 | 299.014 $ | 1,68 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 320 | 294.326,4 $ | 1,65 % |
| 11 | Visa Inc | 919 | 277.758,6 $ | 1,56 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 1.323 | 269.137,9 $ | 1,51 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 813 | 267.387,6 $ | 1,50 % |
| 14 | Intercontinental Exchange Inc | 1.677 | 263.758,6 $ | 1,48 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 729 | 249.164,9 $ | 1,40 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 1.460 | 247.703,6 $ | 1,39 % |
| 17 | Bank of America Corp | 5.015 | 244.481,3 $ | 1,37 % |
| 18 | Parker-Hannifin Corp | 266 | 238.133,8 $ | 1,34 % |
| 19 | Linde PLC | 466 | 231.024,2 $ | 1,30 % |
| 20 | Emerson Electric Co. | 1.704 | 223.258,1 $ | 1,25 % |
| 21 | Uber Technologies Inc | 3.036 | 218.379,5 $ | 1,23 % |
| 22 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 869 | 217.171,8 $ | 1,22 % |
| 23 | NextEra Energy Inc | 2.315 | 215.017,2 $ | 1,21 % |
| 24 | Waste Management Inc | 915 | 210.257,9 $ | 1,18 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 846 | 206.796,2 $ | 1,16 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 425 | 203.660 $ | 1,14 % |
| 27 | Sempra | 2.094 | 203.474 $ | 1,14 % |
| 28 | Chevron Corp | 868 | 179.589,2 $ | 1,01 % |
| 29 | Boston Scientific Corp | 2.783 | 174.633,3 $ | 0,98 % |
| 30 | Equinix Inc | 169 | 165.660,6 $ | 0,93 % |
| 31 | Walmart Inc | 1.321 | 164.173,9 $ | 0,92 % |
| 32 | Synopsys Inc | 402 | 159.385 $ | 0,90 % |
| 33 | Mastercard Inc | 309 | 154.394,9 $ | 0,87 % |
| 34 | United Rentals Inc | 210 | 152.997,6 $ | 0,86 % |
| 35 | Amphenol Corp | 1.201 | 151.746,4 $ | 0,85 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 873 | 151.421,9 $ | 0,85 % |
| 37 | Salesforce Inc | 794 | 148.216 $ | 0,83 % |
| 38 | Alphabet Inc | 502 | 144.003,7 $ | 0,81 % |
| 39 | Danaher Corp | 735 | 139.356 $ | 0,78 % |
| 40 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.415 | 139.264,3 $ | 0,78 % |
| 41 | Netflix Inc | 1.432 | 137.686,8 $ | 0,77 % |
| 42 | ServiceNow Inc | 1.306 | 136.542,3 $ | 0,77 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 377 | 134.841,6 $ | 0,76 % |
| 44 | Philip Morris International Inc. | 805 | 133.098,7 $ | 0,75 % |
| 45 | RTX Corp | 680 | 131.172 $ | 0,74 % |
| 46 | Martin Marietta Materials Inc | 214 | 125.977,5 $ | 0,71 % |
| 47 | CBRE Group Inc | 901 | 122.049,5 $ | 0,69 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 992 | 119.327,7 $ | 0,67 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 234 | 115.018 $ | 0,65 % |
| 50 | General Motors Co | 1.399 | 104.225,5 $ | 0,59 % |
| 51 | Trane Technologies PLC | 243 | 101.267,8 $ | 0,57 % |
| 52 | Micron Technology Inc | 298 | 100.676,3 $ | 0,57 % |
| 53 | Tesla Inc | 268 | 99.629 $ | 0,56 % |
| 54 | Procter & Gamble Co/The | 685 | 98.941,4 $ | 0,56 % |
| 55 | McDonald's Corp. | 300 | 93.237 $ | 0,52 % |
| 56 | AstraZeneca PLC | 466 | 91.904,5 $ | 0,52 % |
| 57 | O'Reilly Automotive Inc | 995 | 91.848,5 $ | 0,52 % |
| 58 | Oracle Corp | 615 | 90.472,7 $ | 0,51 % |
| 59 | Texas Instruments Inc | 434 | 84.256,8 $ | 0,47 % |
| 60 | Lam Research Corp | 385 | 82.259,1 $ | 0,46 % |
| 61 | Monster Beverage Corp | 1.125 | 81.517,5 $ | 0,46 % |
| 62 | WW Grainger Inc | 74 | 80.719,9 $ | 0,45 % |
| 63 | Intuitive Surgical Inc | 170 | 78.368,3 $ | 0,44 % |
| 64 | Chubb Ltd | 229 | 74.638 $ | 0,42 % |
| 65 | Abbott Laboratories | 714 | 73.306,4 $ | 0,41 % |
| 66 | CME Group Inc | 244 | 72.065,4 $ | 0,40 % |
| 67 | EQT Corp | 1.106 | 70.385,8 $ | 0,40 % |
| 68 | Regions Financial Corp | 2.648 | 69.165,8 $ | 0,39 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 694 | 66.887,7 $ | 0,38 % |
| 70 | PepsiCo Inc | 430 | 66.774,7 $ | 0,38 % |
| 71 | Costco Wholesale Corp | 67 | 66.760,8 $ | 0,38 % |
| 72 | Agilent Technologies Inc | 577 | 65.766,5 $ | 0,37 % |
| 73 | Cooper Cos Inc/The | 915 | 65.422,5 $ | 0,37 % |
| 74 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 131 | 58.496,7 $ | 0,33 % |
| 75 | CMS Energy Corp | 688 | 53.375 $ | 0,30 % |
| 76 | Progressive Corp/The | 264 | 52.335,4 $ | 0,29 % |
| 77 | Freeport-McMoRan Inc | 882 | 51.844 $ | 0,29 % |
| 78 | Adobe Inc | 211 | 51.289,9 $ | 0,29 % |
| 79 | Vistra Corp | 340 | 51.112,2 $ | 0,29 % |
| 80 | Tetra Tech Inc | 1.587 | 47.800,4 $ | 0,27 % |
| 81 | American Tower Corp | 270 | 46.596,6 $ | 0,26 % |
| 82 | Dexcom Inc | 693 | 43.520,4 $ | 0,24 % |
| 83 | Repligen Corp | 363 | 42.768,7 $ | 0,24 % |
| 84 | T-Mobile US Inc | 187 | 39.275,6 $ | 0,22 % |
| 85 | Crowdstrike Holdings Inc | 98 | 38.260,2 $ | 0,22 % |
| 86 | Robinhood Markets Inc | 532 | 36.867,6 $ | 0,21 % |
| 87 | Intuit Inc | 82 | 35.455,2 $ | 0,20 % |
| 88 | Mondelez International Inc | 582 | 33.546,5 $ | 0,19 % |
| 89 | Accenture PLC | 162 | 32.123 $ | 0,18 % |
| 90 | American International Group Inc | 397 | 29.874,3 $ | 0,17 % |
| 91 | Broadridge Financial Solutions Inc | 175 | 28.434 $ | 0,16 % |
| 92 | Ecolab Inc | 106 | 28.198,1 $ | 0,16 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 80 | 18.902,4 $ | 0,11 % |
| 94 | International Flavors & Fragrances Inc | 234 | 16.976,7 $ | 0,10 % |
| 95 | MasTec Inc | 48 | 15.443,5 $ | 0,09 % |
| 96 | Waters Corp | 33 | 9827,4 $ | 0,06 % |