Portfolio von JNL/William Blair International Leaders Fund
JNL Series Trust · 53 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 952,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 9 | 133,5 Mio. $ | 14,03 % |
| JP | 7 | 125,7 Mio. $ | 13,21 % |
| TW | 3 | 96,6 Mio. $ | 10,15 % |
| KR | 2 | 89,9 Mio. $ | 9,44 % |
| CH | 4 | 68,6 Mio. $ | 7,21 % |
| IT | 4 | 65,3 Mio. $ | 6,86 % |
| HK | 3 | 60 Mio. $ | 6,30 % |
| FR | 4 | 52,6 Mio. $ | 5,53 % |
| ES | 2 | 43 Mio. $ | 4,52 % |
| NL | 2 | 41,7 Mio. $ | 4,38 % |
| IN | 3 | 39,7 Mio. $ | 4,18 % |
| US | 3 | 31,8 Mio. $ | 3,34 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 853.000 | 48,9 Mio. $ | 5,13 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 387.708 | 45,5 Mio. $ | 4,78 % |
| SK hynix Inc | 77.596 | 44,3 Mio. $ | 4,65 % |
| Fujikura Ltd. | 1.039.800 | 28,7 Mio. $ | 3,01 % |
| AstraZeneca PLC | 138.099 | 26,8 Mio. $ | 2,81 % |
| ASML Holding NV | 19.587 | 26 Mio. $ | 2,73 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.160.000 | 25,4 Mio. $ | 2,66 % |
| Tencent Holdings Ltd | 394.600 | 24,9 Mio. $ | 2,61 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 760.000 | 24,6 Mio. $ | 2,58 % |
| Iberdrola SA | 1.050.551 | 24 Mio. $ | 2,52 % |
| IHI Corp | 1.150.900 | 23,7 Mio. $ | 2,49 % |
| Sandoz Group AG | 299.020 | 23,3 Mio. $ | 2,45 % |
| Prysmian SpA | 194.061 | 22,7 Mio. $ | 2,39 % |
| Accton Technology Corp | 454.000 | 22,4 Mio. $ | 2,35 % |
| Enel SpA | 1.959.581 | 21,3 Mio. $ | 2,24 % |
| AIA Group Ltd | 1.879.000 | 20,7 Mio. $ | 2,17 % |
| Hitachi Ltd | 696.400 | 20,4 Mio. $ | 2,14 % |
| BAE Systems PLC | 661.119 | 19,4 Mio. $ | 2,04 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 5.008.700 | 19,3 Mio. $ | 2,03 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 879.270 | 19 Mio. $ | 2,00 % |
| Bharti Airtel Ltd | 932.647 | 17,9 Mio. $ | 1,88 % |
| ABB Ltd | 218.541 | 17,7 Mio. $ | 1,85 % |
| Safran SA | 53.364 | 17,4 Mio. $ | 1,83 % |
| UCB SA | 57.243 | 17,3 Mio. $ | 1,82 % |
| Lundin Gold Inc | 217.694 | 16,6 Mio. $ | 1,75 % |
| Galderma Group AG | 83.644 | 16,3 Mio. $ | 1,71 % |
| Halma PLC | 313.763 | 15,9 Mio. $ | 1,67 % |
| SSE PLC | 454.796 | 15,7 Mio. $ | 1,65 % |
| Argenx SE | 21.462 | 15,7 Mio. $ | 1,65 % |
| Antofagasta PLC | 334.188 | 14,9 Mio. $ | 1,57 % |
| Barclays PLC | 2.814.882 | 14,8 Mio. $ | 1,55 % |
| Asics Corp | 544.200 | 14,6 Mio. $ | 1,53 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 287.100 | 14,5 Mio. $ | 1,52 % |
| Dollarama Inc | 115.721 | 14,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Bharat Electronics Ltd | 3.207.097 | 13,9 Mio. $ | 1,46 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 949.150 | 13,6 Mio. $ | 1,43 % |
| UniCredit SpA | 186.852 | 13,4 Mio. $ | 1,41 % |
| EssilorLuxottica SA | 55.748 | 13 Mio. $ | 1,36 % |
| Credicorp Ltd | 35.669 | 12,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Rheinmetall AG | 7.154 | 12,1 Mio. $ | 1,27 % |
| BNP Paribas SA | 123.336 | 11,8 Mio. $ | 1,24 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 213.000 | 11,8 Mio. $ | 1,24 % |
| Erste Group Bank AG | 107.316 | 11,6 Mio. $ | 1,22 % |
| MercadoLibre Inc | 6.668 | 11,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Lonza Group AG | 17.715 | 11,3 Mio. $ | 1,19 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 93.091 | 11 Mio. $ | 1,15 % |
| Vinci SA | 69.565 | 10,4 Mio. $ | 1,10 % |
| ICICI Bank Ltd | 617.338 | 8 Mio. $ | 0,84 % |
| Ferrari NV | 23.262 | 7,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Diploma PLC | 95.548 | 7,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 3i Group PLC | 225.959 | 7,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Spotify Technology SA | 13.684 | 6,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 35.700 | 2 Mio. $ | 0,21 % |