Portfolio von JNL/PPM America High Yield Bond Fund
JNL Series Trust · 6 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- KY 0,3 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 6,2 Mio. $ | 99,63 % |
| KY | 1 | 21.010 $ | 0,34 % |
| CA | 1 | 1784,9 $ | 0,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MPLX LP | 87.200 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 335.394 | 794.883,8 $ | 0,06 % |
| iHeartMedia Inc | 140.821 | 411.197,3 $ | 0,03 % |
| Vantage Drilling International | 2.101 | 21.010 $ | 0,00 % |
| Smurfit Westrock PLC | 95 | 3785,8 $ | 0,00 % |
| Prairie Provident Resources Inc | 7.478 | 1784,9 $ | 0,00 % |