Portfolio von JNL/WMC Balanced Fund
JNL Series Trust · 80 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 43.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 5,3 Mrd. $ | 92,86 % |
| GB | 5 | 221,7 Mio. $ | 3,89 % |
| CH | 2 | 97,9 Mio. $ | 1,72 % |
| TW | 1 | 56 Mio. $ | 0,98 % |
| IE | 1 | 32 Mio. $ | 0,56 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2.787.710 | 486,2 Mio. $ | 5,55 % |
| Alphabet Inc | 1.264.161 | 363,5 Mio. $ | 4,15 % |
| Microsoft Corp | 968.747 | 358,6 Mio. $ | 4,10 % |
| Apple Inc | 1.281.410 | 325,2 Mio. $ | 3,71 % |
| Amazon.com Inc | 1.296.080 | 269,9 Mio. $ | 3,08 % |
| Broadcom Inc | 633.657 | 196,1 Mio. $ | 2,24 % |
| Wells Fargo & Co | 1.812.715 | 144,3 Mio. $ | 1,65 % |
| Meta Platforms Inc | 237.263 | 135,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Merck & Co Inc | 890.515 | 107,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Eli Lilly & Co | 107.615 | 99 Mio. $ | 1,13 % |
| Mastercard Inc | 196.836 | 98,4 Mio. $ | 1,12 % |
| Blackrock Inc | 96.343 | 92,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Nasdaq Inc | 1.053.041 | 89,4 Mio. $ | 1,02 % |
| T-Mobile US Inc | 387.492 | 81,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Simon Property Group Inc | 428.626 | 80 Mio. $ | 0,91 % |
| Targa Resources Corp | 317.796 | 79,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Sempra | 815.331 | 79,2 Mio. $ | 0,90 % |
| Tesla Inc | 207.003 | 77 Mio. $ | 0,88 % |
| Northrop Grumman Corp | 109.030 | 74,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Home Depot Inc/The | 213.879 | 70,3 Mio. $ | 0,80 % |
| British American Tobacco PLC | 1.155.919 | 67 Mio. $ | 0,76 % |
| Welltower Inc | 329.697 | 65,2 Mio. $ | 0,74 % |
| WW Grainger Inc | 59.699 | 65,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Exxon Mobil Corp | 381.669 | 64,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Eaton Corp PLC | 173.648 | 62,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Honeywell International Inc | 274.236 | 62 Mio. $ | 0,71 % |
| Coterra Energy Inc | 1.727.989 | 60,7 Mio. $ | 0,69 % |
| UBS Group AG | 1.533.303 | 59,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Texas Instruments Inc | 301.502 | 58,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Dominion Energy Inc | 944.342 | 58,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Marriott International Inc/MD | 174.954 | 57,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Republic Services Inc | 261.261 | 57,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 165.574 | 56 Mio. $ | 0,64 % |
| Abbott Laboratories | 541.084 | 55,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Walt Disney Co/The | 575.880 | 55,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Netflix Inc | 572.767 | 55,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 264.008 | 53,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Darden Restaurants Inc | 266.280 | 52,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Cadence Design Systems Inc | 185.836 | 51,6 Mio. $ | 0,59 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 66.113 | 51,1 Mio. $ | 0,58 % |
| HCA Healthcare Inc | 104.334 | 49,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Amphenol Corp | 358.854 | 45,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Coca-Cola Co/The | 591.782 | 45 Mio. $ | 0,51 % |
| Jabil Inc | 169.070 | 44,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Corning Inc | 320.955 | 43,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Kroger Co/The | 601.921 | 43,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Parker-Hannifin Corp | 47.396 | 42,4 Mio. $ | 0,48 % |
| GSK PLC | 763.003 | 42,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Linde PLC | 82.215 | 40,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Haleon PLC | 7.903.108 | 39,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Anglo American PLC | 914.647 | 39 Mio. $ | 0,45 % |
| Roche Holding AG | 96.549 | 38,1 Mio. $ | 0,44 % |
| PACCAR Inc | 330.084 | 38,1 Mio. $ | 0,44 % |
| TJX Cos Inc/The | 231.431 | 37 Mio. $ | 0,42 % |
| Hubbell Inc | 74.591 | 36,6 Mio. $ | 0,42 % |
| American International Group Inc | 470.537 | 35,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Stryker Corp | 105.738 | 34,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Unilever PLC | 617.071 | 34,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Micron Technology Inc | 100.301 | 33,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Palantir Technologies Inc | 219.453 | 32,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Johnson Controls International plc | 244.331 | 32 Mio. $ | 0,37 % |
| US Foods Holding Corp | 328.958 | 30,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Snowflake Inc | 198.167 | 29,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Philip Morris International Inc. | 179.464 | 29,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Devon Energy Corp | 572.426 | 28,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 473.080 | 27,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 32.831 | 27,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Ross Stores Inc | 125.512 | 27,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Fifth Third Bancorp | 532.020 | 24,7 Mio. $ | 0,28 % |
| UnitedHealth Group Inc | 86.978 | 23,5 Mio. $ | 0,27 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 249.397 | 23 Mio. $ | 0,26 % |
| Marathon Petroleum Corp | 88.485 | 21,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 42.803 | 21 Mio. $ | 0,24 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 94.702 | 20,5 Mio. $ | 0,23 % |
| GE Vernova Inc | 18.191 | 15,9 Mio. $ | 0,18 % |
| JPMorgan Chase & Co | 53.517 | 15,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Westlake Corp | 108.513 | 12,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Morgan Stanley | 62.290 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 56.500 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Via Transportation Inc | 135.271 | 2 Mio. $ | 0,02 % |