Portfolio von JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
JNL Series Trust · 114 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 14,0 %
- Technologie 13,1 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 10,4 %
- Finanzen 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,2 %
- BM 2,0 %
- GB 1,8 %
- DK 0,8 %
- CA 0,8 %
- JE 0,7 %
- CH 0,7 %
- NL 0,6 %
- DE 0,4 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 104 | 3,6 Mrd. $ | 92,19 % |
| 2 | BM | 1 | 77,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | GB | 1 | 69,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | DK | 1 | 31,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | CA | 1 | 29,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | JE | 1 | 27,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | CH | 2 | 26,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | NL | 1 | 23,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 9 | DE | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | KY | 1 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ralliant Corp | 224.031 | 9,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | CRISPR Therapeutics AG | 189.561 | 9 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | CG oncology Inc | 132.293 | 9 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Unity Software Inc | 388.478 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Caris Life Sciences Inc | 476.374 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | DraftKings Inc | 388.900 | 8,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Kymera Therapeutics Inc | 93.100 | 7,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | Amphenol Corp | 60.800 | 7,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | McGraw Hill Inc | 550.129 | 7,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | Aurora Innovation Inc | 1.733.211 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | Revolution Medicines Inc | 63.800 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | QuidelOrtho Corp | 334.400 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Nuvalent Inc | 40.619 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | Bullish | 112.632 | 4 Mio. $ | 0,10 % |