Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Universal Display Corp | 1.138 | 104.309,1 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Cargurus Inc | 3.056 | 104.056,8 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Addus HomeCare Corp | 1.110 | 103.951,5 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Synaptics Inc | 1.484 | 103.939,4 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Veeco Instruments Inc | 3.069 | 103.916,3 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Worthington Enterprises Inc | 1.985 | 103.497,9 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Clearway Energy Inc | 2.631 | 103.372 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Seneca Foods Corp | 684 | 103.366,1 $ | 0,01 % |
| 1.209 | PC Connection Inc | 1.768 | 103.357,3 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Trex Co Inc | 2.834 | 103.214,3 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Cimpress PLC | 1.412 | 103.076 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Denali Therapeutics Inc | 5.363 | 102.969,6 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Core Natural Resources Inc | 976 | 102.216,5 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Artivion Inc | 2.788 | 102.096,6 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Integer Holdings Corp | 1.160 | 102.080 $ | 0,01 % |
| 1.216 | SFL Corp Ltd | 9.445 | 101.911,6 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Rogers Corp | 948 | 101.748,8 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.562 | 101.717,4 $ | 0,01 % |
| 1.219 | TALEN ENERGY CORP | 318 | 101.515,1 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Lakeland Financial Corp | 1.758 | 100.874 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Proto Labs Inc | 1.767 | 100.754,3 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Kodiak Sciences Inc | 2.639 | 100.598,7 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Merchants Bancorp/IN | 2.343 | 100.538,1 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Compass Inc | 13.723 | 100.315,1 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Clear Secure Inc | 2.069 | 100.160,3 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Dorian LPG Ltd | 2.920 | 99.864 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Innovex International Inc | 4.086 | 99.657,5 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Moelis & Co | 1.740 | 99.180 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Thermon Group Holdings Inc | 1.967 | 99.136,8 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Alarm.com Holdings Inc | 2.292 | 98.991,5 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Mister Car Wash Inc | 14.079 | 98.271,4 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Tronox Holdings PLC | 10.045 | 98.139,7 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Seadrill Ltd | 2.153 | 97.961,5 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.079 | 97.854,5 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Acadian Asset Management Inc | 1.793 | 97.575,1 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Columbia Financial Inc | 5.566 | 97.460,7 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Oppenheimer Holdings Inc | 1.091 | 97.306,3 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Penn Entertainment Inc | 6.456 | 97.033,7 $ | 0,01 % |
| 1.239 | PJT Partners Inc | 693 | 96.826 $ | 0,01 % |
| 1.240 | CTS Corp | 2.025 | 96.714 $ | 0,01 % |
| 1.241 | IMAX Corp | 2.544 | 96.697,4 $ | 0,01 % |
| 1.242 | DENTSPLY SIRONA Inc | 8.330 | 96.628 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Palomar Holdings Inc | 804 | 96.078 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Cactus Inc | 2.027 | 96.019 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Avient Corp | 2.643 | 95.940,9 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Capitol Federal Financial Inc | 13.451 | 95.905,6 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Enerpac Tool Group Corp | 2.601 | 94.858,5 $ | 0,01 % |
| 1.248 | National Energy Services Reunited Corp | 4.396 | 94.382,1 $ | 0,01 % |
| 1.249 | American Eagle Outfitters Inc | 5.640 | 94.188 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Zymeworks Inc | 3.758 | 94.100,3 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Astronics Corp | 1.485 | 94.045,1 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Zillow Group Inc | 2.267 | 93.831,1 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Tompkins Financial Corp | 1.185 | 93.425,4 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Trade Desk Inc/The | 4.117 | 93.414,7 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Healthcare Services Group Inc | 5.028 | 93.269,4 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Quaker Chemical Corp | 749 | 93.048,3 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Calix Inc | 1.899 | 93.032 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.262 | 93.009,4 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Masimo Corp | 522 | 92.848,1 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Enviri Corp | 4.716 | 92.527,9 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Helix Energy Solutions Group Inc | 9.341 | 92.382,5 $ | 0,01 % |
| 1.262 | World Kinect Corp | 3.996 | 92.187,7 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Tecnoglass Inc | 2.066 | 92.040,3 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Central Pacific Financial Corp | 2.875 | 91.885 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Vishay Intertechnology Inc | 5.094 | 91.692 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Greif Inc | 1.046 | 91.566,8 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Stewart Information Services Corp | 1.482 | 91.261,6 $ | 0,01 % |
| 1.268 | elf Beauty Inc | 1.504 | 91.157,4 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Kinetik Holdings Inc | 1.874 | 90.720,3 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Westamerica BanCorp | 1.734 | 90.428,1 $ | 0,01 % |
| 1.271 | National Bank Holdings Corp | 2.309 | 90.420,4 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Douglas Dynamics Inc | 2.148 | 90.409,3 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Schneider National Inc | 3.428 | 90.362,1 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Astec Industries Inc | 1.675 | 90.182 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Power Integrations Inc | 1.757 | 89.958,4 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Teekay Corp Ltd | 7.366 | 89.938,9 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Axogen Inc | 2.712 | 89.848,6 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Sylvamo Corp | 2.127 | 89.848,3 $ | 0,01 % |
| 1.279 | CVR Energy Inc | 2.669 | 89.811,9 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Innospec Inc | 1.229 | 89.741,6 $ | 0,01 % |
| 1.281 | USA TODAY Co Inc | 12.728 | 89.732,4 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Boston Beer Co Inc/The | 386 | 88.934,4 $ | 0,01 % |
| 1.283 | RPC Inc | 12.558 | 88.910,6 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Hawaiian Electric Industries Inc | 5.989 | 88.876,8 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Northern Oil & Gas Inc | 3.038 | 88.800,7 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Corcept Therapeutics Inc | 2.199 | 88.641,7 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Intrepid Potash Inc | 2.068 | 88.448,4 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Heritage Financial Corp/WA | 3.391 | 88.166 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Phibro Animal Health Corp | 1.588 | 87.832,3 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Paramount Skydance Corp. | 9.714 | 87.620,3 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Glaukos Corp | 809 | 87.096,9 $ | 0,01 % |
| 1.292 | V2X Inc | 1.268 | 86.858 $ | 0,01 % |
| 1.293 | OceanFirst Financial Corp | 4.814 | 86.838 $ | 0,01 % |
| 1.294 | ProPetro Holding Corp | 6.017 | 86.705 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Applied Optoelectronics Inc | 1.025 | 86.704,8 $ | 0,01 % |
| 1.296 | EZCORP Inc | 3.394 | 86.139,7 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Community Trust Bancorp Inc | 1.413 | 85.797,4 $ | 0,01 % |
| 1.298 | GameStop Corp | 3.720 | 85.708,8 $ | 0,01 % |
| 1.299 | United Fire Group Inc | 2.309 | 85.571,5 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Atkore Inc | 1.452 | 85.537,3 $ | 0,01 % |