Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Allison Transmission Holdings Inc | 6.517 | 762.880 $ | 0,06 % |
| 302 | Public Service Enterprise Group Inc | 9.408 | 761.577,6 $ | 0,06 % |
| 303 | Labcorp Holdings Inc | 2.854 | 761.475,7 $ | 0,06 % |
| 304 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3.969 | 761.016,1 $ | 0,06 % |
| 305 | Tapestry Inc | 5.384 | 759.736,2 $ | 0,06 % |
| 306 | Darden Restaurants Inc | 3.843 | 753.381,7 $ | 0,06 % |
| 307 | WESCO International Inc | 2.751 | 752.728,6 $ | 0,06 % |
| 308 | LyondellBasell Industries NV | 9.338 | 752.269,3 $ | 0,06 % |
| 309 | Veralto Corp | 8.499 | 751.481,6 $ | 0,06 % |
| 310 | Crown Holdings Inc | 7.472 | 749.068 $ | 0,06 % |
| 311 | Loews Corp | 6.966 | 743.550,8 $ | 0,06 % |
| 312 | Texas Pacific Land Corp | 1.563 | 741.737,3 $ | 0,06 % |
| 313 | Chipotle Mexican Grill Inc | 23.140 | 740.711,4 $ | 0,06 % |
| 314 | Constellation Brands Inc | 4.931 | 739.650 $ | 0,06 % |
| 315 | Kenvue Inc | 42.707 | 736.268,7 $ | 0,06 % |
| 316 | Dollar General Corp | 6.192 | 735.176,2 $ | 0,06 % |
| 317 | ITT Inc | 3.857 | 734.874,2 $ | 0,06 % |
| 318 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7.455 | 733.721,1 $ | 0,06 % |
| 319 | Markel Group Inc | 382 | 731.174,7 $ | 0,06 % |
| 320 | TTM Technologies Inc | 7.446 | 725.389,3 $ | 0,06 % |
| 321 | DoorDash Inc | 4.829 | 725.074,4 $ | 0,06 % |
| 322 | BorgWarner Inc | 13.361 | 724.967,9 $ | 0,06 % |
| 323 | Dover Corp | 3.471 | 723.530 $ | 0,06 % |
| 324 | Reliance Inc | 2.377 | 722.417,8 $ | 0,06 % |
| 325 | ON Semiconductor Corp | 11.629 | 720.067,7 $ | 0,06 % |
| 326 | W R Berkley Corp | 10.861 | 719.867,1 $ | 0,06 % |
| 327 | Microchip Technology Inc | 11.118 | 718.334 $ | 0,06 % |
| 328 | ResMed Inc | 3.197 | 717.662,6 $ | 0,06 % |
| 329 | Bunge Global SA | 5.630 | 716.136 $ | 0,06 % |
| 330 | Cadence Design Systems Inc | 2.574 | 715.237,4 $ | 0,06 % |
| 331 | Dollar Tree Inc | 6.500 | 711.815 $ | 0,06 % |
| 332 | Carvana Co | 2.260 | 710.498,8 $ | 0,06 % |
| 333 | Amcor PLC | 17.867 | 710.213,3 $ | 0,06 % |
| 334 | Qnity Electronics Inc | 6.151 | 709.702,7 $ | 0,06 % |
| 335 | Regions Financial Corp | 27.084 | 707.434,1 $ | 0,06 % |
| 336 | Dow Inc | 16.984 | 707.383,6 $ | 0,06 % |
| 337 | PPG Industries Inc | 6.600 | 705.408 $ | 0,06 % |
| 338 | Ralph Lauren Corp | 2.049 | 704.835,5 $ | 0,06 % |
| 339 | nVent Electric PLC | 5.954 | 704.239,1 $ | 0,06 % |
| 340 | BWX Technologies Inc | 3.434 | 702.218,7 $ | 0,06 % |
| 341 | Steel Dynamics Inc | 3.900 | 702.000 $ | 0,06 % |
| 342 | Monolithic Power Systems Inc | 639 | 698.650,7 $ | 0,06 % |
| 343 | Toll Brothers Inc | 5.091 | 694.768,8 $ | 0,06 % |
| 344 | Paychex Inc | 7.538 | 694.400,6 $ | 0,06 % |
| 345 | Blackstone Inc | 6.010 | 691.089,9 $ | 0,06 % |
| 346 | Dick's Sporting Goods Inc | 3.484 | 690.842,4 $ | 0,06 % |
| 347 | APA Corp | 16.275 | 690.711 $ | 0,06 % |
| 348 | Monster Beverage Corp | 9.524 | 690.109 $ | 0,06 % |
| 349 | Pentair PLC | 7.920 | 689.911,2 $ | 0,06 % |
| 350 | General Mills, Inc. | 18.456 | 686.932,3 $ | 0,06 % |
| 351 | Ryder System Inc | 3.355 | 686.802,1 $ | 0,06 % |
| 352 | NIKE Inc | 12.982 | 685.709,2 $ | 0,06 % |
| 353 | WEC Energy Group Inc | 5.923 | 685.705,7 $ | 0,06 % |
| 354 | Dell Technologies Inc | 4.152 | 681.528,1 $ | 0,06 % |
| 355 | Expedia Group Inc | 2.947 | 680.432,8 $ | 0,06 % |
| 356 | CNH Industrial NV | 61.664 | 678.304 $ | 0,06 % |
| 357 | Textron Inc | 7.737 | 677.451,7 $ | 0,05 % |
| 358 | First Citizens BancShares Inc/NC | 359 | 676.592,9 $ | 0,05 % |
| 359 | Mettler-Toledo International Inc | 535 | 674.742 $ | 0,05 % |
| 360 | Principal Financial Group Inc | 7.455 | 671.770,1 $ | 0,05 % |
| 361 | Fabrinet | 1.288 | 671.717,8 $ | 0,05 % |
| 362 | Albemarle Corp | 3.732 | 670.006 $ | 0,05 % |
| 363 | Quest Diagnostics Inc | 3.411 | 668.487,8 $ | 0,05 % |
| 364 | Allegion plc | 4.588 | 666.590,5 $ | 0,05 % |
| 365 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.181 | 663.721,9 $ | 0,05 % |
| 366 | Xylem Inc/NY | 5.544 | 662.508 $ | 0,05 % |
| 367 | Corebridge Financial Inc | 27.758 | 662.305,9 $ | 0,05 % |
| 368 | STERIS PLC | 2.995 | 662.284,4 $ | 0,05 % |
| 369 | Permian Resources Corp | 31.033 | 661.623,6 $ | 0,05 % |
| 370 | Curtiss-Wright Corp | 970 | 660.686,4 $ | 0,05 % |
| 371 | Keurig Dr Pepper Inc | 24.857 | 654.484,8 $ | 0,05 % |
| 372 | New York Times Co/The | 7.808 | 653.763,8 $ | 0,05 % |
| 373 | First Solar Inc | 3.312 | 653.325,1 $ | 0,05 % |
| 374 | Genuine Parts Co | 6.177 | 653.217,8 $ | 0,05 % |
| 375 | Ingersoll Rand Inc | 8.152 | 653.138,2 $ | 0,05 % |
| 376 | Cincinnati Financial Corp | 4.141 | 651.586,4 $ | 0,05 % |
| 377 | Biogen Inc | 3.543 | 649.538,2 $ | 0,05 % |
| 378 | Fidelity National Information Services Inc | 13.735 | 644.308,9 $ | 0,05 % |
| 379 | NetApp Inc | 6.265 | 641.473,4 $ | 0,05 % |
| 380 | Williams-Sonoma Inc | 3.508 | 639.613,6 $ | 0,05 % |
| 381 | Southwest Airlines Co | 16.962 | 637.262,3 $ | 0,05 % |
| 382 | Performance Food Group Co | 7.433 | 636.710,8 $ | 0,05 % |
| 383 | Owens Corning | 5.878 | 636.117,2 $ | 0,05 % |
| 384 | CDW Corp/DE | 5.241 | 634.265,8 $ | 0,05 % |
| 385 | KeyCorp | 31.614 | 633.860,7 $ | 0,05 % |
| 386 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 3.332 | 629.914,6 $ | 0,05 % |
| 387 | TD SYNNEX Corp | 3.733 | 629.794,4 $ | 0,05 % |
| 388 | Dycom Industries Inc | 1.856 | 628.849,9 $ | 0,05 % |
| 389 | Teradyne Inc | 2.117 | 627.605,8 $ | 0,05 % |
| 390 | Graco Inc | 7.413 | 627.510,5 $ | 0,05 % |
| 391 | Avery Dennison Corp | 3.633 | 627.346,4 $ | 0,05 % |
| 392 | Gap Inc/The | 25.914 | 627.118,8 $ | 0,05 % |
| 393 | Edison International | 8.530 | 624.225,4 $ | 0,05 % |
| 394 | CMS Energy Corp | 8.032 | 623.122,6 $ | 0,05 % |
| 395 | Globe Life Inc | 4.471 | 622.229,1 $ | 0,05 % |
| 396 | Alcoa Corp | 9.342 | 619.654,9 $ | 0,05 % |
| 397 | Teledyne Technologies Inc | 1.024 | 619.530,2 $ | 0,05 % |
| 398 | NiSource Inc | 13.237 | 617.638,4 $ | 0,05 % |
| 399 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.077 | 617.346,7 $ | 0,05 % |
| 400 | Nextpower Inc | 5.107 | 615.648,9 $ | 0,05 % |