Portfolio von JNL/DFA U.S. Core Equity Fund
JNL Series Trust ·2126 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 7,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,1 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- CA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.048 | 1,2 Mrd. $ | 98,35 % |
| 2 | BM | 23 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | IE | 11 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | NL | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | GB | 7 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | KY | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 710.495,6 $ | 0,06 % |
| 9 | MH | 5 | 632.725,7 $ | 0,05 % |
| 10 | PR | 3 | 390.186,5 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 12 | CA | 3 | 249.232,7 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | GATX Corp | 2.232 | 381.091,7 $ | 0,03 % |
| 602 | FNB Corp/PA | 22.648 | 378.674,6 $ | 0,03 % |
| 603 | Penske Automotive Group Inc | 2.531 | 378.435,1 $ | 0,03 % |
| 604 | White Mountains Insurance Group Ltd | 172 | 377.877,1 $ | 0,03 % |
| 605 | Onto Innovation Inc | 1.838 | 376.918,7 $ | 0,03 % |
| 606 | Murphy USA Inc | 763 | 376.899,1 $ | 0,03 % |
| 607 | Veeva Systems Inc | 2.137 | 375.385,4 $ | 0,03 % |
| 608 | Penumbra Inc | 1.139 | 374.013,4 $ | 0,03 % |
| 609 | Five Below Inc | 1.626 | 371.508,5 $ | 0,03 % |
| 610 | Lululemon Athletica Inc | 2.418 | 370.195,8 $ | 0,03 % |
| 611 | Ameris Bancorp | 4.746 | 370.140,5 $ | 0,03 % |
| 612 | Cooper Cos Inc/The | 5.169 | 369.583,5 $ | 0,03 % |
| 613 | Sprouts Farmers Market Inc | 4.770 | 367.910,1 $ | 0,03 % |
| 614 | Kinsale Capital Group Inc | 1.072 | 366.259,5 $ | 0,03 % |
| 615 | Darling Ingredients Inc | 5.891 | 364.358,4 $ | 0,03 % |
| 616 | United Bankshares Inc/WV | 8.790 | 364.081,8 $ | 0,03 % |
| 617 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.632 | 362.418,2 $ | 0,03 % |
| 618 | Essent Group Ltd | 6.195 | 362.035,8 $ | 0,03 % |
| 619 | Morningstar Inc | 2.132 | 360.414,6 $ | 0,03 % |
| 620 | Hancock Whitney Corp | 5.662 | 360.046,7 $ | 0,03 % |
| 621 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5.000 | 358.850 $ | 0,03 % |
| 622 | Genpact Ltd | 9.605 | 357.786,3 $ | 0,03 % |
| 623 | Hasbro Inc | 3.807 | 356.335,2 $ | 0,03 % |
| 624 | Hormel Foods Corp | 15.720 | 356.058 $ | 0,03 % |
| 625 | Voya Financial Inc | 5.207 | 355.742,2 $ | 0,03 % |
| 626 | Post Holdings Inc | 3.592 | 355.105,1 $ | 0,03 % |
| 627 | Matador Resources Co | 5.613 | 354.629,3 $ | 0,03 % |
| 628 | National Fuel Gas Co | 3.771 | 354.323,2 $ | 0,03 % |
| 629 | Installed Building Products Inc | 1.331 | 352.914,7 $ | 0,03 % |
| 630 | TransUnion | 5.094 | 352.453,9 $ | 0,03 % |
| 631 | CoStar Group Inc | 8.715 | 351.563,1 $ | 0,03 % |
| 632 | Lithia Motors Inc | 1.406 | 351.106,3 $ | 0,03 % |
| 633 | Equitable Holdings Inc | 9.445 | 350.504 $ | 0,03 % |
| 634 | Bank OZK | 7.632 | 350.232,5 $ | 0,03 % |
| 635 | New Jersey Resources Corp | 6.371 | 349.895,3 $ | 0,03 % |
| 636 | News Corp | 14.019 | 349.493,7 $ | 0,03 % |
| 637 | Tutor Perini Corp | 4.525 | 349.284,8 $ | 0,03 % |
| 638 | Align Technology Inc | 2.036 | 349.031,5 $ | 0,03 % |
| 639 | Vontier Corp | 9.825 | 348.492,8 $ | 0,03 % |
| 640 | NewMarket Corp | 543 | 348.035,9 $ | 0,03 % |
| 641 | Simpson Manufacturing Co Inc | 2.015 | 345.814,3 $ | 0,03 % |
| 642 | Medpace Holdings Inc | 720 | 345.736,8 $ | 0,03 % |
| 643 | ESCO Technologies Inc | 1.228 | 345.522,4 $ | 0,03 % |
| 644 | Axon Enterprise Inc | 811 | 344.423,6 $ | 0,03 % |
| 645 | Generac Holdings Inc | 1.756 | 342.999,5 $ | 0,03 % |
| 646 | Revvity Inc | 3.897 | 341.416,2 $ | 0,03 % |
| 647 | Ormat Technologies Inc | 3.044 | 340.684,5 $ | 0,03 % |
| 648 | Sonoco Products Co | 6.290 | 340.226,1 $ | 0,03 % |
| 649 | Axos Financial Inc | 3.962 | 337.126,6 $ | 0,03 % |
| 650 | Molson Coors Beverage Co | 7.817 | 336.600 $ | 0,03 % |
| 651 | Weatherford International PLC | 3.549 | 335.664,4 $ | 0,03 % |
| 652 | Laureate Education Inc | 9.633 | 335.613,7 $ | 0,03 % |
| 653 | Kirby Corp | 2.525 | 335.522 $ | 0,03 % |
| 654 | Jefferies Financial Group Inc | 8.129 | 335.483,8 $ | 0,03 % |
| 655 | AptarGroup Inc | 2.655 | 334.583,1 $ | 0,03 % |
| 656 | MGM Resorts International | 8.987 | 332.608,9 $ | 0,03 % |
| 657 | Avnet Inc | 5.390 | 332.131,8 $ | 0,03 % |
| 658 | Taylor Morrison Home Corp | 5.694 | 331.618,6 $ | 0,03 % |
| 659 | Timken Co/The | 3.284 | 330.271,9 $ | 0,03 % |
| 660 | HEICO Corp | 1.564 | 330.144,8 $ | 0,03 % |
| 661 | Zebra Technologies Corp | 1.571 | 328.464,7 $ | 0,03 % |
| 662 | Cirrus Logic Inc | 2.270 | 328.287,4 $ | 0,03 % |
| 663 | Everus Construction Group Inc | 2.775 | 327.616,5 $ | 0,03 % |
| 664 | Commerce Bancshares Inc/MO | 6.652 | 327.278,4 $ | 0,03 % |
| 665 | Silicon Laboratories Inc | 1.567 | 326.171,1 $ | 0,03 % |
| 666 | Molina Healthcare Inc | 2.443 | 325.651,9 $ | 0,03 % |
| 667 | MSA Safety Inc | 1.984 | 325.276,8 $ | 0,03 % |
| 668 | Coeur Mining Inc | 17.329 | 325.265,3 $ | 0,03 % |
| 669 | Columbia Banking System Inc | 11.850 | 325.045,5 $ | 0,03 % |
| 670 | Argan Inc | 596 | 324.611,4 $ | 0,03 % |
| 671 | DaVita Inc | 2.111 | 324.439,6 $ | 0,03 % |
| 672 | Federal Signal Corp | 2.999 | 324.311,9 $ | 0,03 % |
| 673 | Amdocs Ltd | 4.967 | 324.146,4 $ | 0,03 % |
| 674 | Prosperity Bancshares Inc | 4.788 | 321.657,8 $ | 0,03 % |
| 675 | HealthEquity Inc | 3.845 | 321.326,7 $ | 0,03 % |
| 676 | IDACORP Inc | 2.240 | 320.252,8 $ | 0,03 % |
| 677 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5.628 | 317.925,7 $ | 0,03 % |
| 678 | Affirm Holdings Inc | 6.930 | 317.532,6 $ | 0,03 % |
| 679 | Littelfuse Inc | 934 | 316.952,9 $ | 0,03 % |
| 680 | Wynn Resorts Ltd | 3.120 | 316.836 $ | 0,03 % |
| 681 | Rocket Lab Corp | 4.930 | 316.604,6 $ | 0,03 % |
| 682 | Natera Inc | 1.583 | 316.584,2 $ | 0,03 % |
| 683 | U-Haul Holding Co | 7.076 | 316.084,9 $ | 0,03 % |
| 684 | Mercury General Corp | 3.583 | 315.841,5 $ | 0,03 % |
| 685 | Macy's Inc | 17.399 | 314.747,9 $ | 0,03 % |
| 686 | Bridgebio Pharma Inc | 4.236 | 314.565,4 $ | 0,03 % |
| 687 | Super Micro Computer Inc | 13.729 | 312.609,3 $ | 0,03 % |
| 688 | Esab Corp | 3.231 | 312.308,5 $ | 0,03 % |
| 689 | Okta Inc | 3.952 | 311.061,9 $ | 0,03 % |
| 690 | Archrock Inc | 8.918 | 310.346,4 $ | 0,03 % |
| 691 | Terex Corp | 5.237 | 309.488,5 $ | 0,03 % |
| 692 | Home BancShares Inc/AR | 11.461 | 308.644,7 $ | 0,03 % |
| 693 | Powell Industries Inc | 569 | 307.874,5 $ | 0,03 % |
| 694 | Illumina Inc | 2.471 | 304.575,5 $ | 0,02 % |
| 695 | Acushnet Holdings Corp | 3.255 | 304.277,4 $ | 0,02 % |
| 696 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 16.246 | 303.800,2 $ | 0,02 % |
| 697 | Domino's Pizza Inc | 845 | 303.177,6 $ | 0,02 % |
| 698 | Fluor Corp | 6.492 | 302.851,8 $ | 0,02 % |
| 699 | Revolution Medicines Inc | 3.109 | 302.350,3 $ | 0,02 % |
| 700 | CNX Resources Corp | 7.841 | 302.270,6 $ | 0,02 % |