Portfolio von JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund
JNL Series Trust · 108 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 21,4 %
- Technologie 14,6 %
- Zyklischer Konsum 14,5 %
- Gesundheit 12,6 %
- Finanzen 5,2 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 3,7 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,9 %
- KY 0,9 %
- GB 0,7 %
- IE 0,7 %
- CH 0,6 %
- CA 0,2 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 102 | 3 Mrd. $ | 96,85 % |
| 2 | KY | 1 | 27,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | GB | 1 | 20,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | IE | 1 | 20,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | CH | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | CA | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | NL | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet Aerospace Inc | 471.133 | 108,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 2 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 352.472 | 107,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 3 | Vertiv Holdings Co | 419.951 | 105,2 Mio. $ | 3,38 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 353.342 | 97,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 165.489 | 90,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 6 | Comfort Systems USA Inc | 58.157 | 80,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Cencora Inc | 248.356 | 78 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | Insmed Inc | 426.266 | 69,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Cloudflare Inc | 335.616 | 69,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 192.788 | 63,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 193.477 | 54,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Carvana Co | 173.853 | 54,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Burlington Stores Inc | 152.464 | 49,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Natera Inc | 232.383 | 46,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Neurocrine Biosciences Inc | 332.025 | 43,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Live Nation Entertainment Inc | 284.604 | 43,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | MSCI Inc | 80.419 | 43,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Datadog Inc | 365.768 | 43,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Vistra Corp | 283.254 | 42,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 570.375 | 41,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | HEICO Corp | 187.491 | 39,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | FTAI Aviation Ltd | 157.696 | 38,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Take-Two Interactive Software Inc | 194.844 | 38,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Veeva Systems Inc | 216.488 | 38 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | IDEXX Laboratories Inc | 65.833 | 37 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Monolithic Power Systems Inc | 33.418 | 36,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | CBRE Group Inc | 256.766 | 34,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | ITT Inc | 182.280 | 34,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | Somnigroup International Inc | 466.802 | 34,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Casey's General Stores Inc | 46.319 | 33,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Ulta Beauty Inc | 63.099 | 33 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | ROBLOX Corp | 580.368 | 32,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Ciena Corp | 82.447 | 32 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Performance Food Group Co | 362.138 | 31 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Dexcom Inc | 490.440 | 30,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | ON Semiconductor Corp | 491.469 | 30,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Teledyne Technologies Inc | 49.106 | 29,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | AMETEK Inc | 138.524 | 29,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | BWX Technologies Inc | 144.764 | 29,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 203.740 | 29,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | AutoZone Inc | 8.569 | 28,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | EOG Resources Inc | 199.863 | 28,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Teradyne Inc | 95.151 | 28,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Fabrinet | 52.975 | 27,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Reddit Inc | 198.936 | 26,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 61.744 | 26,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | Rollins Inc | 483.511 | 25,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Broadridge Financial Solutions Inc | 155.054 | 25,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | HubSpot Inc | 96.784 | 23,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Twilio Inc | 181.913 | 22,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | MKS Inc | 90.264 | 20,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | TechnipFMC PLC | 298.876 | 20,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Robinhood Markets Inc | 295.007 | 20,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Alkermes PLC | 572.868 | 20,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | MongoDB Inc | 81.738 | 20 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | On Holding AG | 581.615 | 19,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Rocket Lab Corp | 305.095 | 19,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | DoorDash Inc | 128.840 | 19,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Rocket Cos Inc | 1.328.545 | 18,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp/The | 157.685 | 18,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | IQVIA Holdings Inc | 106.083 | 18,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Veralto Corp | 201.752 | 17,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Palo Alto Networks Inc | 111.223 | 17,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Snowflake Inc | 117.480 | 17,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | Texas Roadhouse Inc | 106.765 | 17,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Procore Technologies Inc | 308.052 | 17,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Levi Strauss & Co | 935.075 | 17,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | LPL Financial Holdings Inc | 57.472 | 17,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Nuvalent Inc | 167.064 | 17,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Ingersoll Rand Inc | 213.572 | 17,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | JFrog Ltd | 363.348 | 17,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Trane Technologies PLC | 40.533 | 16,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Wynn Resorts Ltd | 166.148 | 16,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 221.855 | 16,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Carlisle Cos Inc | 49.819 | 16,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Garmin Ltd | 71.369 | 16,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Esab Corp | 170.993 | 16,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Agilent Technologies Inc | 139.363 | 15,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | PACCAR Inc | 136.335 | 15,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Chipotle Mexican Grill Inc | 486.271 | 15,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Okta Inc | 195.965 | 15,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Thor Industries Inc | 188.091 | 15 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | Equity LifeStyle Properties Inc | 238.194 | 14,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Tradeweb Markets Inc | 125.859 | 14,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Arthur J Gallagher & Co | 68.047 | 14,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Rambus Inc | 167.101 | 14,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | James Hardie Industries PLC | 753.440 | 14,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 163.437 | 14,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | Mettler-Toledo International Inc | 10.666 | 13,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Planet Fitness Inc | 167.876 | 12,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | Coupang Inc | 648.152 | 12,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | Penumbra Inc | 36.765 | 12,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 139.177 | 11,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Expedia Group Inc | 46.674 | 10,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Rubrik Inc | 207.002 | 10,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Interactive Brokers Group Inc | 149.651 | 10 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Figure Technology Solutions Inc | 277.962 | 9,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | DigitalOcean Holdings Inc | 102.034 | 8,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Caris Life Sciences Inc | 465.108 | 8,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Flutter Entertainment PLC | 76.773 | 7,8 Mio. $ | 0,25 % |