Portfolio von RBC SMID Cap Growth Fund
RBC Funds Trust · 76 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 110,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- GB 3,5 %
- CA 0,9 %
- IT 0,9 %
- IL 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 101 Mio. $ | 93,76 % |
| GB | 1 | 3,8 Mio. $ | 3,55 % |
| CA | 1 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| IT | 1 | 971.437,5 $ | 0,90 % |
| IL | 1 | 913.614 $ | 0,85 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TechnipFMC PLC | 55.290 | 3,8 Mio. $ | 3,46 % |
| Woodward Inc | 8.459 | 3 Mio. $ | 2,74 % |
| Burlington Stores Inc | 9.180 | 3 Mio. $ | 2,70 % |
| RBC Bearings Inc | 5.360 | 2,9 Mio. $ | 2,63 % |
| Onto Innovation Inc | 14.040 | 2,9 Mio. $ | 2,61 % |
| CACI International Inc | 4.520 | 2,5 Mio. $ | 2,22 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 25.780 | 2,4 Mio. $ | 2,15 % |
| Silicon Laboratories Inc | 10.340 | 2,2 Mio. $ | 1,95 % |
| Stifel Financial Corp | 28.560 | 2,1 Mio. $ | 1,91 % |
| Mercury Systems Inc | 28.474 | 2,1 Mio. $ | 1,88 % |
| Enpro Inc | 8.160 | 2 Mio. $ | 1,85 % |
| Merit Medical Systems Inc | 29.508 | 2 Mio. $ | 1,84 % |
| FirstCash Holdings Inc | 10.146 | 1,9 Mio. $ | 1,73 % |
| Performance Food Group Co | 21.781 | 1,9 Mio. $ | 1,69 % |
| Dycom Industries Inc | 5.210 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| Haemonetics Corp | 30.977 | 1,7 Mio. $ | 1,58 % |
| GXO Logistics Inc | 33.590 | 1,7 Mio. $ | 1,58 % |
| Nexstar Media Group Inc | 9.537 | 1,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Tetra Tech Inc | 56.090 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| JBT Marel Corp | 12.950 | 1,7 Mio. $ | 1,50 % |
| Integer Holdings Corp | 18.710 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| Medpace Holdings Inc | 3.350 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 6.063 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| ExlService Holdings Inc | 52.805 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Repligen Corp | 13.610 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| RadNet Inc | 28.640 | 1,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Vericel Corp | 48.620 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Installed Building Products Inc | 5.776 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| Alphatec Holdings Inc | 135.890 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| Littelfuse Inc | 4.198 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| Bio-Techne Corp | 26.480 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| WEX Inc | 8.893 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 18.740 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Texas Roadhouse Inc | 8.040 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Lamar Advertising Co | 10.444 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| ePlus Inc | 17.328 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 48.390 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Wintrust Financial Corp | 8.960 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Hawkins Inc | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| AAR Corp | 10.890 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Planet Fitness Inc | 15.940 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 7.472 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| Cava Group Inc | 14.320 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| AptarGroup Inc | 9.105 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| MYR Group Inc | 4.050 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| HealthEquity Inc | 13.644 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Badger Meter Inc | 7.393 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 47.540 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| OSI Systems Inc | 4.140 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Dorman Products Inc | 10.520 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 7.440 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Dynatrace Inc | 29.380 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 6.220 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| AGCO Corp | 9.150 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 17.200 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| Novanta Inc | 8.556 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| Esab Corp | 10.430 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| Stevanato Group SpA | 70.650 | 971.437,5 $ | 0,88 % |
| Alkami Technology Inc | 61.780 | 968.092,6 $ | 0,88 % |
| Balchem Corp | 5.578 | 945.359,4 $ | 0,86 % |
| Manhattan Associates Inc | 7.023 | 934.901,8 $ | 0,85 % |
| Cellebrite DI Ltd | 66.300 | 913.614 $ | 0,83 % |
| UFP Technologies Inc | 4.630 | 896.368 $ | 0,81 % |
| ICF International Inc | 13.262 | 865.876 $ | 0,78 % |
| Mirion Technologies Inc | 44.690 | 830.787,1 $ | 0,75 % |
| Landstar System Inc | 5.077 | 813.893,9 $ | 0,74 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 2.297 | 784.793 $ | 0,71 % |
| LCI Industries | 6.328 | 778.217,4 $ | 0,70 % |
| ADMA Biologics Inc | 86.360 | 778.103,6 $ | 0,70 % |
| Paylocity Holding Corp | 7.180 | 775.727,2 $ | 0,70 % |
| CSW Industrials Inc | 2.970 | 773.922,6 $ | 0,70 % |
| Appfolio Inc | 4.880 | 770.161,6 $ | 0,70 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 35.060 | 769.216,4 $ | 0,70 % |
| Shift4 Payments Inc | 14.310 | 625.776,3 $ | 0,57 % |
| SPS Commerce Inc | 11.152 | 620.831,8 $ | 0,56 % |
| CBIZ Inc | 18.000 | 483.300 $ | 0,44 % |