Portfolio von American Beacon Small Cap Value Fund
AMERICAN BEACON FUNDS ·445 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,9 %
- BM 1,1 %
- KY 1,0 %
- CA 0,8 %
- PR 0,6 %
- NL 0,4 %
- IE 0,3 %
- GB 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,2 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 422 | 3,5 Mrd. $ | 94,88 % |
| 2 | BM | 8 | 40,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | KY | 3 | 37,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | CA | 2 | 29,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | PR | 2 | 20,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | NL | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | IE | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | GB | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | FR | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | JE | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | MH | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | GG | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standex International Corp | 187.715 | 51,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 2 | Avnet Inc | 588.145 | 48,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | Knife River Corp | 415.524 | 38,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | F5 Inc | 112.588 | 36,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Murphy Oil Corp | 847.000 | 35,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Olin Corp | 1.167.722 | 33,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | ATI Inc | 213.649 | 33,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 8 | AAR Corp | 293.708 | 32,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 9 | Stagwell Inc | 5.134.948 | 32,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 10 | SLM Corp | 1.353.647 | 31,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 11 | Veeco Instruments Inc | 620.560 | 30,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Ichor Holdings Ltd | 461.944 | 30,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | Werner Enterprises Inc | 783.004 | 28,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 14 | Renasant Corp | 710.892 | 28,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 15 | FB Financial Corp | 523.414 | 28,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | California Resources Corp | 410.390 | 28 Mio. $ | 0,73 % |
| 17 | Penguin Solutions Inc | 919.674 | 28 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | Vishay Intertechnology Inc | 962.275 | 27,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | Workiva Inc | 518.000 | 27,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | American Superconductor Corp | 504.953 | 27 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 374.366 | 27 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | Darling Ingredients Inc | 418.696 | 26,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Timken Co/The | 242.350 | 26,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | Materion Corp | 144.742 | 26,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Texas Capital Bancshares Inc | 260.556 | 26,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | U-Haul Holding Co | 539.684 | 25,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Fluor Corp | 469.074 | 25 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Knowles Corp | 801.149 | 25 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Kirby Corp | 165.550 | 24,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Seacoast Banking Corp of Florida | 784.171 | 24,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Avista Corp | 599.420 | 24,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Regal Rexnord Corp | 114.265 | 24,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Coherent Corp | 76.704 | 24,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Ciena Corp | 46.433 | 24,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Lumentum Holdings Inc | 26.519 | 23,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Brunswick Corp/DE | 300.066 | 23,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | MDU Resources Group Inc | 1.034.180 | 23,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Glacier Bancorp Inc | 472.940 | 23,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Kaiser Aluminum Corp | 136.001 | 23,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | First Hawaiian Inc | 844.963 | 23,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Cohu Inc | 486.405 | 23 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Interparfums Inc | 241.335 | 22 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Robert Half Inc | 813.022 | 21,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | National Bank Holdings Corp | 505.784 | 21,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Rayonier Inc | 1.012.553 | 21,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Albany International Corp | 366.010 | 21,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Oceaneering International Inc | 558.288 | 21 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Academy Sports & Outdoors Inc | 362.188 | 19,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 877.100 | 19,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | OGE Energy Corp | 392.649 | 19,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Novanta Inc | 142.843 | 18,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Atlantic Union Bankshares Corp | 487.585 | 18,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | MSC Industrial Direct Co Inc | 177.029 | 18,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | APA Corp | 443.183 | 18,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Simmons First National Corp | 846.305 | 18 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | OFG Bancorp | 391.248 | 18 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Axcelis Technologies Inc | 128.218 | 17,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | PDF Solutions Inc | 411.752 | 17,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Visteon Corp | 157.857 | 17,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Rush Enterprises Inc | 236.153 | 17,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | WillScot Holdings Corp | 766.664 | 17,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | MYR Group Inc | 42.306 | 17,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Blue Bird Corp | 261.685 | 16,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Northern Oil & Gas Inc | 617.252 | 16,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Interface Inc | 598.333 | 16,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Live Oak Bancshares Inc | 441.264 | 16,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Schneider National Inc | 525.182 | 16,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Greif Inc | 249.072 | 16,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Lithia Motors Inc | 55.881 | 16,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Sensient Technologies Corp | 141.430 | 16,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | First Bancorp/Southern Pines NC | 275.634 | 15,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Kodiak Gas Services Inc | 233.753 | 15,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Stifel Financial Corp | 199.323 | 15,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Urban Edge Properties | 715.884 | 15,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Thor Industries Inc | 197.787 | 15,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Deluxe Corp | 495.664 | 15,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Nicolet Bankshares Inc | 104.858 | 15,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Hayward Holdings Inc | 1.014.162 | 15,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Atmus Filtration Technologies Inc | 239.736 | 15,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Solventum Corp | 225.509 | 15,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Atlas Energy Solutions Inc | 860.438 | 15 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Piper Sandler Cos | 171.112 | 14,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Merit Medical Systems Inc | 217.118 | 14,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Cullen/Frost Bankers Inc | 101.618 | 14,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | DNOW Inc | 1.064.452 | 14,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Everus Construction Group Inc | 97.345 | 14,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 256.197 | 14,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | City Holding Co | 115.110 | 14,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Bank of Hawaii Corp | 177.908 | 14,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Triumph Financial Inc | 208.593 | 14,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Black Hills Corp | 187.400 | 14,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | COPT Defense Properties | 449.203 | 14 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | Century Communities Inc | 250.154 | 14 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Ermenegildo Zegna NV | 1.147.174 | 13,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Universal Health Services Inc | 80.300 | 13,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 164.870 | 13,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | NOV Inc | 655.750 | 13,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Stanley Black & Decker Inc | 170.500 | 13,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Lear Corp | 103.994 | 13,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Independent Bank Corp | 166.184 | 13 Mio. $ | 0,34 % |