Portfolio von American Beacon Small Cap Value Fund
AMERICAN BEACON FUNDS ·445 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,9 %
- BM 1,1 %
- KY 1,0 %
- CA 0,8 %
- PR 0,6 %
- NL 0,4 %
- IE 0,3 %
- GB 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,2 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 422 | 3,5 Mrd. $ | 94,88 % |
| 2 | BM | 8 | 40,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | KY | 3 | 37,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | CA | 2 | 29,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | PR | 2 | 20,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | NL | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | IE | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | GB | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | FR | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | JE | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | MH | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | GG | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Global Indemnity Group LLC | 238.504 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 202 | Green Brick Partners Inc | 100.129 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 203 | Miller Industries Inc/TN | 139.985 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 204 | Federated Hermes Inc | 115.200 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 205 | Infinity Natural Resources Inc | 409.769 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 206 | Horace Mann Educators Corp | 142.951 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 207 | Bank OZK | 134.500 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 208 | Enova International Inc | 37.700 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 209 | Alamo Group Inc | 36.562 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 210 | Buckle Inc/The | 113.860 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 211 | National CineMedia Inc | 1.865.064 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 212 | SkyWest Inc | 76.200 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 213 | NNN REIT Inc | 141.864 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 214 | Lindsay Corp | 54.557 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 215 | CNX Resources Corp | 156.500 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 216 | InvenTrust Properties Corp | 186.402 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 217 | Helmerich & Payne Inc | 146.400 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | Cleveland-Cliffs Inc | 579.200 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | PVH Corp | 64.200 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | Assured Guaranty Ltd | 71.400 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | Abercrombie & Fitch Co | 68.200 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | International Seaways Inc | 70.120 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | Once Upon a Farm PBC | 379.295 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Bread Financial Holdings Inc | 67.860 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | Kennametal Inc | 148.274 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Graham Holdings Co | 5.100 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | Kosmos Energy Ltd | 1.849.807 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | Phinia Inc | 77.340 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | Howard Hughes Holdings Inc | 88.350 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 230 | International Bancshares Corp | 75.700 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 231 | Franklin Electric Co Inc | 54.055 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 232 | Matson Inc | 30.900 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 233 | Signet Jewelers Ltd | 60.400 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | Genworth Financial Inc | 593.600 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | Steven Madden Ltd | 138.422 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | M/I Homes Inc | 39.000 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 237 | KB Home | 96.100 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 238 | Ovintiv Inc | 82.300 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 239 | Coastal Financial Corp/WA | 66.240 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 240 | Sonoco Products Co | 100.200 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 241 | Cathay General Bancorp | 87.200 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 242 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 173.450 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | J M Smucker Co/The | 49.400 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | Peabody Energy Corp | 180.700 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 245 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2.150 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 246 | Fresh Del Monte Produce Inc | 113.280 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | SiriusPoint Ltd | 200.620 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 253.761 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 249 | Seadrill Ltd | 92.700 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 250 | CNO Financial Group Inc | 102.330 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 251 | Celanese Corp | 66.400 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 252 | Pitney Bowes Inc | 290.840 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 253 | Pediatrix Medical Group Inc | 199.500 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 254 | NMI Holdings Inc | 114.190 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 255 | WaFd Inc | 124.713 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 256 | Perdoceo Education Corp | 124.880 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Otter Tail Corp | 47.450 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | Burford Capital Ltd | 847.688 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | Fulton Financial Corp | 192.110 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | Talos Energy Inc | 255.180 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Climb Global Solutions Inc | 243.208 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | Essent Group Ltd | 66.300 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 263 | Northwest Natural Holding Co | 74.990 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 264 | Mercury General Corp | 39.100 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 265 | Huntsman Corp | 258.300 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 266 | NCR Atleos Corp | 83.100 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 267 | Maximus Inc | 55.400 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 268 | Crocs Inc | 35.500 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 269 | World Kinect Corp | 134.220 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 270 | Conagra Brands Inc | 250.700 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 271 | Range Resources Corp | 81.600 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 272 | Weatherford International PLC | 30.600 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 273 | First Financial Bancorp | 111.210 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 274 | WSFS Financial Corp | 46.660 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 275 | Bristow Group Inc | 67.760 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 276 | Callaway Golf Co | 207.770 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 277 | Hancock Whitney Corp | 46.860 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 278 | Hilltop Holdings Inc | 83.540 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 279 | Ingles Markets Inc | 34.400 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 280 | Hamilton Insurance Group Ltd | 96.000 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 281 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 76.600 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 282 | Advance Auto Parts Inc | 51.800 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 283 | Universal Corp/VA | 57.300 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 284 | Nelnet Inc | 21.470 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 285 | Sunrun Inc | 238.100 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 286 | American Eagle Outfitters Inc | 172.200 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 287 | United Bankshares Inc/WV | 67.860 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 288 | LendingClub Corp | 171.420 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 289 | Customers Bancorp Inc | 38.280 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 290 | ASGN Inc | 138.017 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 291 | Western Union Co/The | 318.300 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 292 | Terex Corp | 46.000 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | CoreCivic Inc | 139.400 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | EZCORP Inc | 86.110 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 295 | Encore Capital Group Inc | 33.553 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 296 | First Busey Corp | 104.410 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 297 | H2O America | 47.700 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 298 | Quad/Graphics Inc | 359.775 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 299 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 85.554 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 300 | Pathward Financial Inc | 30.480 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |