Portfolio von BlackRock Exchange Portfolio
BlackRock Funds · 24 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 258,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 81.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,4 %
- Technologie 24,2 %
- Gesundheit 18,2 %
- Industrie 10,4 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Energie 5,6 %
- Nicht zugeordnet 0,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,7 %
- GB 5,5 %
- CH 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 241,7 Mio. $ | 93,71 % |
| GB | 2 | 14,1 Mio. $ | 5,47 % |
| CH | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 157.368 | 58,3 Mio. $ | 22,57 % |
| General Dynamics Corp | 78.065 | 26,8 Mio. $ | 10,38 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 55.371 | 26,5 Mio. $ | 10,28 % |
| JPMorgan Chase & Co | 72.443 | 21,3 Mio. $ | 8,25 % |
| American Express Co | 61.141 | 18,5 Mio. $ | 7,16 % |
| Johnson & Johnson | 55.418 | 13,5 Mio. $ | 5,25 % |
| AstraZeneca PLC | 64.000 | 12,6 Mio. $ | 4,89 % |
| Visa Inc | 39.748 | 12 Mio. $ | 4,65 % |
| Novartis AG | 68.681 | 10,5 Mio. $ | 4,06 % |
| Walmart Inc | 82.272 | 10,2 Mio. $ | 3,96 % |
| Exxon Mobil Corp | 54.584 | 9,3 Mio. $ | 3,59 % |
| Philip Morris International Inc. | 50.136 | 8,3 Mio. $ | 3,21 % |
| Merck & Co Inc | 68.117 | 8,2 Mio. $ | 3,17 % |
| Altria Group, Inc. | 77.000 | 5,1 Mio. $ | 1,97 % |
| Keysight Technologies Inc | 14.874 | 4,2 Mio. $ | 1,63 % |
| SLB Ltd | 70.328 | 3,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Procter & Gamble Co/The | 20.126 | 2,9 Mio. $ | 1,13 % |
| Pfizer Inc | 76.397 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| BP PLC | 31.546 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Sandoz Group AG | 13.736 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Alcon AG | 13.736 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| Viatris Inc | 14.108 | 190.599,1 $ | 0,07 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 380 | 94.965,8 $ | 0,04 % |
| Organon & Co | 6.811 | 40.797,9 $ | 0,02 % |