Portfolio von AST Large-Cap Value Portfolio
Advanced Series Trust ·382 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,3 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 9,9 %
- Technologie 9,1 %
- Energie 6,8 %
- Kommunikation 6,0 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 3,3 %
- Fonds 2,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- EUR 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,4 %
- GB 1,9 %
- NL 0,8 %
- TW 0,4 %
- FR 0,4 %
- CH 0,3 %
- IE 0,3 %
- DK 0,2 %
- BM 0,1 %
- GG 0,1 %
- SG 0,1 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 358 | 3,8 Mrd. $ | 95,42 % |
| 2 | GB | 7 | 75,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | NL | 4 | 31,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | TW | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | FR | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | CH | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | IE | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | DK | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | BM | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | GG | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | SG | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | CA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Teledyne Technologies Inc | 1.601 | 968.621 $ | 0,03 % |
| 302 | ON Semiconductor Corp | 15.222 | 942.546,2 $ | 0,03 % |
| 303 | Akamai Technologies Inc | 8.100 | 930.285 $ | 0,03 % |
| 304 | Fox Corp | 17.427 | 925.373,7 $ | 0,02 % |
| 305 | Tenet Healthcare Corp | 4.839 | 913.167,7 $ | 0,02 % |
| 306 | ResMed Inc | 4.030 | 904.654,4 $ | 0,02 % |
| 307 | Unum Group | 11.897 | 868.837,9 $ | 0,02 % |
| 308 | McCormick & Co Inc/MD | 17.171 | 866.105,2 $ | 0,02 % |
| 309 | Fidelity National Financial Inc | 18.297 | 848.614,9 $ | 0,02 % |
| 310 | Clean Harbors Inc | 2.886 | 827.502,8 $ | 0,02 % |
| 311 | Regions Financial Corp | 31.400 | 820.168 $ | 0,02 % |
| 312 | Qnity Electronics Inc | 7.104 | 819.659,5 $ | 0,02 % |
| 313 | Cincinnati Financial Corp | 5.205 | 819.006,8 $ | 0,02 % |
| 314 | Electronic Arts Inc | 3.991 | 813.645,2 $ | 0,02 % |
| 315 | Loews Corp | 7.421 | 792.117,5 $ | 0,02 % |
| 316 | Equifax Inc | 4.062 | 731.444,3 $ | 0,02 % |
| 317 | United Parcel Service Inc | 7.417 | 729.684,5 $ | 0,02 % |
| 318 | Lennar Corp | 8.396 | 729.108,6 $ | 0,02 % |
| 319 | Nordson Corp | 2.703 | 719.160,2 $ | 0,02 % |
| 320 | Zoom Communications Inc | 8.889 | 714.586,7 $ | 0,02 % |
| 321 | Royalty Pharma PLC | 14.882 | 713.889,5 $ | 0,02 % |
| 322 | Principal Financial Group Inc | 7.900 | 711.869 $ | 0,02 % |
| 323 | KeyCorp | 34.600 | 693.730 $ | 0,02 % |
| 324 | International Paper Co | 19.192 | 685.154,4 $ | 0,02 % |
| 325 | Fortive Corp | 12.142 | 671.209,8 $ | 0,02 % |
| 326 | Twilio Inc | 5.300 | 666.846 $ | 0,02 % |
| 327 | Tyson Foods Inc | 10.400 | 666.328 $ | 0,02 % |
| 328 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.100 | 661.479 $ | 0,02 % |
| 329 | Amcor PLC | 16.461 | 654.324,8 $ | 0,02 % |
| 330 | DuPont de Nemours Inc | 14.208 | 650.726,4 $ | 0,02 % |
| 331 | International Flavors & Fragrances Inc | 8.741 | 634.159,6 $ | 0,02 % |
| 332 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 7.433 | 631.953,7 $ | 0,02 % |
| 333 | Global Payments Inc | 8.900 | 598.970 $ | 0,02 % |
| 334 | Jacobs Solutions Inc | 4.500 | 572.760 $ | 0,02 % |
| 335 | Trimble Inc | 8.216 | 535.929,7 $ | 0,01 % |
| 336 | Campbell's Company/The | 23.970 | 533.811,9 $ | 0,01 % |
| 337 | Hormel Foods Corp | 23.138 | 524.075,7 $ | 0,01 % |
| 338 | NVR Inc | 77 | 507.416,9 $ | 0,01 % |
| 339 | Cooper Cos Inc/The | 6.720 | 480.480 $ | 0,01 % |
| 340 | News Corp | 18.644 | 464.794,9 $ | 0,01 % |
| 341 | Williams Cos Inc/The | 6.360 | 462.880,8 $ | 0,01 % |
| 342 | Everest Group Ltd | 1.400 | 457.590 $ | 0,01 % |
| 343 | East West Bancorp Inc | 4.219 | 450.420,4 $ | 0,01 % |
| 344 | Align Technology Inc | 2.600 | 445.718 $ | 0,01 % |
| 345 | Okta Inc | 5.500 | 432.905 $ | 0,01 % |
| 346 | Incyte Corp | 4.495 | 423.069,4 $ | 0,01 % |
| 347 | Viatris Inc | 31.225 | 421.849,8 $ | 0,01 % |
| 348 | Molina Healthcare Inc | 3.000 | 399.900 $ | 0,01 % |
| 349 | Moderna Inc | 7.400 | 375.920 $ | 0,01 % |
| 350 | Westlake Corp | 3.200 | 373.824 $ | 0,01 % |
| 351 | Revvity Inc | 4.085 | 357.886,9 $ | 0,01 % |
| 352 | Flutter Entertainment PLC | 3.146 | 320.734,7 $ | 0,01 % |
| 353 | Agilent Technologies Inc | 2.736 | 311.849,3 $ | 0,01 % |
| 354 | Centene Corp | 9.200 | 301.208 $ | 0,01 % |
| 355 | Reinsurance Group of America Inc | 1.463 | 298.686,1 $ | 0,01 % |
| 356 | CoStar Group Inc | 7.400 | 298.516 $ | 0,01 % |
| 357 | PTC Inc | 2.072 | 295.239,3 $ | 0,01 % |
| 358 | Jefferies Financial Group Inc | 7.100 | 293.017 $ | 0,01 % |
| 359 | Baxter International Inc | 17.415 | 292.572 $ | 0,01 % |
| 360 | Keysight Technologies Inc | 999 | 282.087,6 $ | 0,01 % |
| 361 | Versant Media Group Inc | 7.594 | 281.129,9 $ | 0,01 % |
| 362 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 6.100 | 271.328 $ | 0,01 % |
| 363 | Zillow Group Inc | 6.200 | 256.556 $ | 0,01 % |
| 364 | News Corp | 8.805 | 251.030,6 $ | 0,01 % |
| 365 | TechnipFMC PLC | 3.618 | 250.112,3 $ | 0,01 % |
| 366 | Cheniere Energy Inc | 748 | 212.252,5 $ | 0,01 % |
| 367 | Avantor Inc | 24.600 | 192.864 $ | 0,01 % |
| 368 | Expand Energy Corp | 1.751 | 192.224,8 $ | 0,01 % |
| 369 | Ralliant Corp | 4.047 | 168.314,7 $ | 0,00 % |
| 370 | Hyatt Hotels Corp | 1.122 | 161.332,4 $ | 0,00 % |
| 371 | ICON PLC | 1.400 | 154.924 $ | 0,00 % |
| 372 | Hubbell Inc | 310 | 152.129,4 $ | 0,00 % |
| 373 | EPAM Systems Inc | 784 | 106.153,6 $ | 0,00 % |
| 374 | NIKE Inc | 1.611 | 85.093 $ | 0,00 % |
| 375 | Lennar Corp | 1.000 | 84.120 $ | 0,00 % |
| 376 | Zillow Group Inc | 2.000 | 82.780 $ | 0,00 % |
| 377 | Copart Inc | 2.333 | 77.455,6 $ | 0,00 % |
| 378 | Lululemon Athletica Inc | 447 | 68.435,7 $ | 0,00 % |
| 379 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 800 | 62.464 $ | 0,00 % |
| 380 | MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 1.200 | 60.456 $ | 0,00 % |
| 381 | Mobileye Global Inc | 3.700 | 25.419 $ | 0,00 % |
| 382 | Amentum Holdings Inc | 273 | 7119,8 $ | 0,00 % |