Titelia

Portfolio von AST Small-Cap Equity Portfolio

Advanced Series Trust ·1909 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 19,5 %
  • Industrie 1,7 %
  • Fonds 1,6 %
  • Technologie 1,2 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Gesundheit 0,4 %
  • Energie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 75,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 95,6 %
  • CA 1,3 %
  • BM 0,8 %
  • KY 0,3 %
  • IL 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • NL 0,2 %
  • IE 0,2 %
  • IT 0,2 %
  • GG 0,2 %
  • FR 0,1 %
  • PR 0,1 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.8202,2 Mrd. $95,57 %
2CA1430,6 Mio. $1,33 %
3BM2117,3 Mio. $0,75 %
4KY67,5 Mio. $0,33 %
5IL37,2 Mio. $0,31 %
6GB76,4 Mio. $0,28 %
7NL15,3 Mio. $0,23 %
8IE75,2 Mio. $0,23 %
9IT15,1 Mio. $0,22 %
10GG24,1 Mio. $0,18 %
11FR12,7 Mio. $0,12 %
12PR32,3 Mio. $0,10 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201PriceSmart Inc 17.0502,6 Mio. $0,14 %
202UL Solutions Inc 29.9042,6 Mio. $0,14 %
203Septerna Inc 105.6632,5 Mio. $0,14 %
204Pan American Silver Corp 46.4682,5 Mio. $0,14 %
205Benchmark Electronics Inc 45.1712,5 Mio. $0,14 %
206Kosmos Energy Ltd 905.7942,5 Mio. $0,14 %
207Frontdoor Inc 47.5622,5 Mio. $0,14 %
208First Mid Bancshares Inc 60.6192,5 Mio. $0,13 %
209LiveRamp Holdings Inc 94.1062,5 Mio. $0,13 %
210Heritage Financial Corp/WA 95.6872,5 Mio. $0,13 %
211Definium Therapeutics Inc 129.9922,5 Mio. $0,13 %
212Victoria's Secret & Co 52.9162,5 Mio. $0,13 %
213ASGN Inc 63.1282,4 Mio. $0,13 %
214AZZ Inc 19.3642,4 Mio. $0,13 %
215Viper Energy Inc 50.9412,4 Mio. $0,13 %
216Oceaneering International Inc 66.9702,4 Mio. $0,13 %
217Ormat Technologies Inc 21.2232,4 Mio. $0,13 %
218Methanex Corp 39.5892,4 Mio. $0,13 %
219Global-e Online Ltd 76.3002,4 Mio. $0,13 %
220TechnipFMC PLC 34.0392,4 Mio. $0,13 %
221IRhythm Holdings Inc 19.9002,3 Mio. $0,13 %
222National Storage Affiliates Trust 62.2002,3 Mio. $0,13 %
223Transocean Ltd 353.5952,3 Mio. $0,13 %
224Vicor Corp 14.3642,3 Mio. $0,12 %
225Netskope Inc 270.9012,3 Mio. $0,12 %
226AutoNation Inc 11.6502,3 Mio. $0,12 %
227Genius Sports Ltd 512.6002,3 Mio. $0,12 %
228EPAM Systems Inc 16.7462,3 Mio. $0,12 %
229Alkermes PLC 63.5182,2 Mio. $0,12 %
230Innovex International Inc 91.5822,2 Mio. $0,12 %
231Pegasystems Inc 52.2522,2 Mio. $0,12 %
232Upwork Inc 201.1362,2 Mio. $0,12 %
233First Advantage Corp 186.1142,2 Mio. $0,12 %
234Zurn Elkay Water Solutions Corp 48.7832,2 Mio. $0,12 %
235Timken Co/The 21.7502,2 Mio. $0,12 %
236Fluor Corp 46.7532,2 Mio. $0,12 %
237Chord Energy Corp 15.2612,2 Mio. $0,12 %
238Eos Energy Enterprises Inc 437.0812,2 Mio. $0,12 %
239Asbury Automotive Group Inc 11.0742,2 Mio. $0,12 %
240NOV Inc 114.7542,2 Mio. $0,12 %
241NewMarket Corp 3.3532,1 Mio. $0,12 %
242Cavco Industries Inc 4.4232,1 Mio. $0,12 %
243Littelfuse Inc 6.3062,1 Mio. $0,11 %
244Murphy Oil Corp 51.8202,1 Mio. $0,11 %
245Immunome Inc 97.1092,1 Mio. $0,11 %
246Insight Enterprises Inc 31.5752,1 Mio. $0,11 %
247Tower Semiconductor Ltd 12.0132,1 Mio. $0,11 %
248Installed Building Products Inc 7.9192,1 Mio. $0,11 %
249KBR Inc 56.2842,1 Mio. $0,11 %
250Travere Therapeutics Inc 69.8222,1 Mio. $0,11 %
251MP Materials Corp 42.9712,1 Mio. $0,11 %
252SM Energy Co 66.3602,1 Mio. $0,11 %
253Genpact Ltd 55.3892,1 Mio. $0,11 %
254Black Hills Corp 29.5982,1 Mio. $0,11 %
255Crescent Energy Co 152.1392,1 Mio. $0,11 %
256Vera Therapeutics Inc 51.0002,1 Mio. $0,11 %
257MarketAxess Holdings Inc 12.4092 Mio. $0,11 %
258White Mountains Insurance Group Ltd 9312 Mio. $0,11 %
259HNI Corp 61.1882 Mio. $0,11 %
260New Jersey Resources Corp 37.1612 Mio. $0,11 %
261Spire Inc 22.3692 Mio. $0,11 %
262Green Brick Partners Inc 31.2552 Mio. $0,11 %
263Mineralys Therapeutics Inc 73.8852 Mio. $0,11 %
264Portland General Electric Co 37.8402 Mio. $0,11 %
265CBIZ Inc 74.2762 Mio. $0,11 %
266Olin Corp 67.0582 Mio. $0,11 %
267Federated Hermes Inc 35.0512 Mio. $0,11 %
268Universal Technical Institute Inc 54.9102 Mio. $0,11 %
269IMAX Corp 51.3672 Mio. $0,10 %
270Bristow Group Inc 41.3591,9 Mio. $0,10 %
271Penguin Solutions Inc 109.9551,9 Mio. $0,10 %
272MSC Industrial Direct Co Inc 20.9221,9 Mio. $0,10 %
273Terawulf Inc 133.2161,9 Mio. $0,10 %
274California Resources Corp 27.7521,9 Mio. $0,10 %
275First Industrial Realty Trust Inc 32.6881,9 Mio. $0,10 %
276Indivior Pharmaceuticals Inc 61.7941,9 Mio. $0,10 %
277Vertex Inc 157.6321,9 Mio. $0,10 %
278Rush Enterprises Inc 28.2661,9 Mio. $0,10 %
279UFP Industries Inc 20.2641,9 Mio. $0,10 %
280Amdocs Ltd 28.5611,9 Mio. $0,10 %
281HB Fuller Co 30.0331,9 Mio. $0,10 %
282Gibraltar Industries Inc 46.3821,8 Mio. $0,10 %
283SLM Corp 86.3201,8 Mio. $0,10 %
284Credit Acceptance Corp 4.3461,8 Mio. $0,10 %
285Patrick Industries Inc 16.5661,8 Mio. $0,10 %
286Avista Corp 45.7821,8 Mio. $0,10 %
287Nuvalent Inc 17.9361,8 Mio. $0,10 %
288A10 Networks Inc 79.4481,8 Mio. $0,10 %
289Associated Banc-Corp 71.0301,8 Mio. $0,10 %
290Bread Financial Holdings Inc 24.4711,8 Mio. $0,10 %
291Almonty Industries Inc 126.0431,8 Mio. $0,10 %
292CNO Financial Group Inc 44.3321,8 Mio. $0,10 %
293FTI Consulting Inc 10.2531,8 Mio. $0,10 %
294Vail Resorts Inc 14.0091,8 Mio. $0,10 %
295Figs Inc 121.5071,8 Mio. $0,10 %
296Omnicell Inc 53.7261,8 Mio. $0,10 %
297Griffon Corp 24.6691,8 Mio. $0,10 %
298Northwest Natural Holding Co 33.6181,8 Mio. $0,10 %
299LivaNova PLC 28.0961,8 Mio. $0,10 %
300Huntsman Corp 133.3111,8 Mio. $0,10 %