Portfolio von AST Small-Cap Equity Portfolio
Advanced Series Trust ·1909 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Industrie 1,7 %
- Fonds 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,4 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,6 %
- CA 1,3 %
- BM 0,8 %
- KY 0,3 %
- IL 0,3 %
- GB 0,3 %
- NL 0,2 %
- IE 0,2 %
- IT 0,2 %
- GG 0,2 %
- FR 0,1 %
- PR 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.820 | 2,2 Mrd. $ | 95,57 % |
| 2 | CA | 14 | 30,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | BM | 21 | 17,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | KY | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | IL | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | GB | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | NL | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | IE | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | IT | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | GG | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | FR | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | PR | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | ExlService Holdings Inc | 20.117 | 612.562,7 $ | 0,03 % |
| 702 | IPG Photonics Corp | 5.338 | 611.681,4 $ | 0,03 % |
| 703 | Energizer Holdings Inc | 37.215 | 611.070,3 $ | 0,03 % |
| 704 | Mercury General Corp | 6.922 | 610.174,3 $ | 0,03 % |
| 705 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 32.626 | 610.106,2 $ | 0,03 % |
| 706 | Selective Insurance Group Inc | 8.062 | 607.794,2 $ | 0,03 % |
| 707 | Allegro MicroSystems Inc | 19.108 | 602.475,2 $ | 0,03 % |
| 708 | Seaboard Corp | 105 | 593.672,1 $ | 0,03 % |
| 709 | ADT Inc | 90.125 | 592.121,3 $ | 0,03 % |
| 710 | Thermon Group Holdings Inc | 11.694 | 589.377,6 $ | 0,03 % |
| 711 | Boot Barn Holdings Inc | 4.011 | 587.050 $ | 0,03 % |
| 712 | International Bancshares Corp | 8.677 | 583.875,3 $ | 0,03 % |
| 713 | Tutor Perini Corp | 7.507 | 579.465,3 $ | 0,03 % |
| 714 | Alaska Air Group Inc | 15.661 | 576.011,6 $ | 0,03 % |
| 715 | B&G Foods Inc | 118.910 | 571.957,1 $ | 0,03 % |
| 716 | Encompass Health Corp | 5.911 | 571.771 $ | 0,03 % |
| 717 | Badger Meter Inc | 3.752 | 571.617,2 $ | 0,03 % |
| 718 | Choice Hotels International Inc | 5.521 | 571.423,5 $ | 0,03 % |
| 719 | Empire State Realty Trust Inc | 109.700 | 570.440 $ | 0,03 % |
| 720 | Lithia Motors Inc | 2.278 | 568.862,2 $ | 0,03 % |
| 721 | Leonardo DRS Inc | 12.709 | 565.804,7 $ | 0,03 % |
| 722 | Etsy Inc | 11.273 | 563.424,5 $ | 0,03 % |
| 723 | Eastern Bankshares Inc | 28.708 | 561.528,5 $ | 0,03 % |
| 724 | Mueller Water Products Inc | 20.396 | 560.686 $ | 0,03 % |
| 725 | AptarGroup Inc | 4.443 | 559.906,9 $ | 0,03 % |
| 726 | Crown Holdings Inc | 5.585 | 559.896,3 $ | 0,03 % |
| 727 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 7.145 | 557.524,4 $ | 0,03 % |
| 728 | Life Time Group Holdings Inc | 20.636 | 555.933,8 $ | 0,03 % |
| 729 | Tetra Tech Inc | 18.446 | 555.593,5 $ | 0,03 % |
| 730 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 6.750 | 554.377,5 $ | 0,03 % |
| 731 | Knife River Corp | 6.769 | 552.688,9 $ | 0,03 % |
| 732 | AAR Corp | 5.041 | 551.787,9 $ | 0,03 % |
| 733 | Corcept Therapeutics Inc | 13.663 | 550.755,5 $ | 0,03 % |
| 734 | Franklin Electric Co Inc | 5.970 | 550.254,9 $ | 0,03 % |
| 735 | RadNet Inc | 9.798 | 547.610,2 $ | 0,03 % |
| 736 | Texas Capital Bancshares Inc | 5.732 | 543.852,2 $ | 0,03 % |
| 737 | Liberty Energy Inc | 18.838 | 542.534,4 $ | 0,03 % |
| 738 | Mercury Systems Inc | 7.432 | 541.867,1 $ | 0,03 % |
| 739 | Morningstar Inc | 3.188 | 538.931,4 $ | 0,03 % |
| 740 | TrueBlue Inc | 137.768 | 538.672,9 $ | 0,03 % |
| 741 | American Airlines Group Inc | 50.077 | 537.827 $ | 0,03 % |
| 742 | TriCo Bancshares | 11.312 | 537.772,5 $ | 0,03 % |
| 743 | SIGA Technologies Inc | 100.394 | 537.107,9 $ | 0,03 % |
| 744 | Viatris Inc | 39.691 | 536.225,4 $ | 0,03 % |
| 745 | Novanta Inc | 4.519 | 533.739,1 $ | 0,03 % |
| 746 | Dana Inc | 15.834 | 532.814,1 $ | 0,03 % |
| 747 | Utah Medical Products Inc | 8.497 | 526.729 $ | 0,03 % |
| 748 | CSW Industrials Inc | 2.016 | 525.329,3 $ | 0,03 % |
| 749 | PC Connection Inc | 8.952 | 523.333,9 $ | 0,03 % |
| 750 | Century Communities Inc | 9.108 | 522.617 $ | 0,03 % |
| 751 | Clear Secure Inc | 10.792 | 522.440,7 $ | 0,03 % |
| 752 | A O Smith Corp | 7.914 | 521.849,2 $ | 0,03 % |
| 753 | Assurant Inc | 2.394 | 521.437,1 $ | 0,03 % |
| 754 | Lyft Inc | 39.021 | 518.979,3 $ | 0,03 % |
| 755 | Champion Homes Inc | 6.966 | 518.061,4 $ | 0,03 % |
| 756 | ServisFirst Bancshares Inc | 7.092 | 516.510,4 $ | 0,03 % |
| 757 | Chemed Corp | 1.366 | 515.992,8 $ | 0,03 % |
| 758 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.851 | 515.966,3 $ | 0,03 % |
| 759 | Silgan Holdings Inc | 13.285 | 515.458 $ | 0,03 % |
| 760 | CRISPR Therapeutics AG | 10.827 | 515.040,4 $ | 0,03 % |
| 761 | Skyworks Solutions Inc | 9.588 | 513.437,4 $ | 0,03 % |
| 762 | Graham Holdings Co | 485 | 512.771,1 $ | 0,03 % |
| 763 | Kinsale Capital Group Inc | 1.500 | 512.490 $ | 0,03 % |
| 764 | Origin Bancorp Inc | 12.289 | 509.501,9 $ | 0,03 % |
| 765 | UiPath Inc | 45.880 | 509.268 $ | 0,03 % |
| 766 | MDU Resources Group Inc | 24.574 | 509.173,3 $ | 0,03 % |
| 767 | Merit Medical Systems Inc | 7.341 | 506.015,1 $ | 0,03 % |
| 768 | Dropbox Inc | 22.185 | 504.043,2 $ | 0,03 % |
| 769 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.513 | 501.720,5 $ | 0,03 % |
| 770 | First Financial Bankshares Inc | 17.035 | 501.680,8 $ | 0,03 % |
| 771 | International Money Express Inc | 31.700 | 500.860 $ | 0,03 % |
| 772 | Envista Holdings Corp | 19.717 | 500.220,3 $ | 0,03 % |
| 773 | LKQ Corp | 16.989 | 498.966,9 $ | 0,03 % |
| 774 | Peabody Energy Corp | 15.134 | 498.665,3 $ | 0,03 % |
| 775 | WSFS Financial Corp | 7.600 | 497.496 $ | 0,03 % |
| 776 | Nutanix Inc | 13.053 | 496.144,5 $ | 0,03 % |
| 777 | Stride Inc | 5.616 | 495.162,7 $ | 0,03 % |
| 778 | Cleveland-Cliffs Inc | 58.461 | 493.995,5 $ | 0,03 % |
| 779 | SkyWest Inc | 5.377 | 493.769,9 $ | 0,03 % |
| 780 | Central Garden & Pet Co | 13.416 | 493.306,3 $ | 0,03 % |
| 781 | Cal-Maine Foods Inc | 6.218 | 492.154,7 $ | 0,03 % |
| 782 | Herbalife Ltd | 33.340 | 490.764,8 $ | 0,03 % |
| 783 | Dutch Bros Inc | 9.687 | 490.743,4 $ | 0,03 % |
| 784 | First BanCorp/Puerto Rico | 22.974 | 490.724,6 $ | 0,03 % |
| 785 | BancFirst Corp | 4.490 | 487.165 $ | 0,03 % |
| 786 | Sensient Technologies Corp | 5.628 | 486.484,3 $ | 0,03 % |
| 787 | Core & Main Inc | 9.828 | 485.503,2 $ | 0,03 % |
| 788 | Fulton Financial Corp | 23.865 | 485.414,1 $ | 0,03 % |
| 789 | International Seaways Inc | 6.659 | 485.307,9 $ | 0,03 % |
| 790 | Terns Pharmaceuticals Inc | 9.180 | 483.969,6 $ | 0,03 % |
| 791 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 38.746 | 481.612,8 $ | 0,03 % |
| 792 | Equitable Holdings Inc | 12.928 | 479.758,1 $ | 0,03 % |
| 793 | Ibotta Inc | 16.000 | 479.520 $ | 0,03 % |
| 794 | Marzetti Company/The | 3.464 | 479.175,1 $ | 0,03 % |
| 795 | St Joe Co/The | 7.585 | 476.338 $ | 0,03 % |
| 796 | Globus Medical Inc | 5.514 | 475.086,2 $ | 0,03 % |
| 797 | Brady Corp | 5.840 | 474.441,6 $ | 0,03 % |
| 798 | Lazard Inc | 11.139 | 473.184,7 $ | 0,03 % |
| 799 | Caesars Entertainment Inc | 17.882 | 472.621,3 $ | 0,03 % |
| 800 | Methode Electronics Inc | 84.820 | 468.206,4 $ | 0,03 % |