Portfolio von T. Rowe Price Equity Income Fund
T. ROWE PRICE EQUITY INCOME FUND, INC. ·121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 16,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 11,9 %
- Technologie 9,9 %
- Energie 9,6 %
- Versorger 6,4 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Kommunikation 5,7 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- FR 2,6 %
- KR 2,0 %
- CA 1,2 %
- DE 1,2 %
- GB 0,8 %
- DK 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 111 | 14,4 Mrd. $ | 91,79 % |
| FR | 3 | 404,2 Mio. $ | 2,57 % |
| KR | 1 | 321,6 Mio. $ | 2,04 % |
| CA | 3 | 194,6 Mio. $ | 1,24 % |
| DE | 1 | 187,3 Mio. $ | 1,19 % |
| GB | 1 | 132,7 Mio. $ | 0,84 % |
| DK | 1 | 51,6 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Mattel Inc | 2.953.000 | 42,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Accenture PLC | 189.000 | 37,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 3M Co | 245.000 | 35,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Apollo Global Management Inc | 279.000 | 31,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Norfolk Southern Corp | 108.000 | 31 Mio. $ | 0,19 % |
| Sun Communities Inc | 245.000 | 30,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Morgan Stanley | 179.673 | 29,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Corebridge Financial Inc | 1.202.000 | 28,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Capital One Financial Corp | 148.000 | 27 Mio. $ | 0,17 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 185.000 | 25 Mio. $ | 0,15 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 720.000 | 24,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Teledyne Technologies Inc | 38.000 | 23 Mio. $ | 0,14 % |
| Sanofi SA | 236.000 | 22,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Conagra Brands Inc | 1.369.000 | 21,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Public Storage | 68.000 | 18,4 Mio. $ | 0,11 % |
| TE Connectivity PLC | 86.000 | 18 Mio. $ | 0,11 % |
| Phillips 66 | 85.000 | 15,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Global Payments Inc | 194.646 | 13,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Sanofi SA | 261.000 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| CubeSmart | 162.931 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| Versant Media Group Inc | 132.646 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |