Portfolio von T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. · 12 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 99 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 53,5 %
- Nicht zugeordnet 46,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 1,4 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 13.169.588 | 318,3 Mio. $ | 23,58 % |
| TRP INTL STOCK FD-Z | 11.910.938 | 241,7 Mio. $ | 17,90 % |
| TRP EUROPEAN STOCK-Z | 8.104.548 | 192,6 Mio. $ | 14,26 % |
| TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 10.033.201 | 162,2 Mio. $ | 12,02 % |
| TRP NEW ASIA-Z | 7.159.951 | 149,3 Mio. $ | 11,06 % |
| TRP INTERNATIONAL DISCOVERY-Z | 1.120.349 | 83,9 Mio. $ | 6,22 % |
| TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 3.453.303 | 64,7 Mio. $ | 4,79 % |
| TRP JAPAN-Z | 4.617.420 | 63,6 Mio. $ | 4,71 % |
| TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 1.014.933 | 46 Mio. $ | 3,41 % |
| TRP LATIN AMERICA-Z | 624.000 | 15,3 Mio. $ | 1,13 % |
| TRP AFRICA & MIDDLE EAST FD-Z | 623.968 | 7,1 Mio. $ | 0,52 % |
| TRP EMERGING EUROPE FD-Z | 836.180 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |