Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · 548 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 53 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,4 %
- Finanzen 4,7 %
- Kommunikation 3,6 %
- Gesundheit 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Industrie 2,9 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Energie 1,3 %
- Versorger 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 67,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,7 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,0 %
- CAD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- AUD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 85,9 %
- JP 2,8 %
- GB 2,7 %
- FR 1,4 %
- NL 1,1 %
- CH 1,0 %
- DE 0,8 %
- CA 0,8 %
- IT 0,5 %
- AU 0,4 %
- ES 0,4 %
- TW 0,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 376 | 1,2 Mrd. $ | 85,95 % |
| JP | 32 | 39,2 Mio. $ | 2,78 % |
| GB | 30 | 38,7 Mio. $ | 2,74 % |
| FR | 13 | 19,3 Mio. $ | 1,36 % |
| NL | 12 | 15,2 Mio. $ | 1,08 % |
| CH | 8 | 13,7 Mio. $ | 0,97 % |
| DE | 7 | 11,3 Mio. $ | 0,80 % |
| CA | 17 | 11,1 Mio. $ | 0,78 % |
| IT | 7 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| AU | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| ES | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| TW | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
Positionen
Die 500 größten Positionen werden angezeigt.
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I | 26.341.060 | 197,3 Mio. $ | 9,56 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 14.303.830 | 123,3 Mio. $ | 5,98 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-I | 10.174.411 | 101,4 Mio. $ | 4,92 % |
| TRP INST HIGH YIELD FUND | 10.847.218 | 85,9 Mio. $ | 4,16 % |
| TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 1.485.954 | 68,7 Mio. $ | 3,33 % |
| T ROWE PR REAL ASSETS-I | 2.791.268 | 58 Mio. $ | 2,81 % |
| TRP INST FLOATING RATE FUND | 3.873.226 | 35,7 Mio. $ | 1,73 % |
| NVIDIA Corp | 180.972 | 32,1 Mio. $ | 1,55 % |
| Apple Inc | 89.472 | 23,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Microsoft Corp | 59.862 | 23,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Alphabet Inc | 63.132 | 19,7 Mio. $ | 0,95 % |
| T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 2.191.378 | 16,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Amazon.com Inc | 63.054 | 13,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Broadcom Inc | 38.835 | 12,4 Mio. $ | 0,60 % |
| TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 1.131.779 | 11,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Meta Platforms Inc | 15.991 | 10,4 Mio. $ | 0,50 % |
| TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 2.156.153 | 10,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Visa Inc | 27.615 | 8,8 Mio. $ | 0,43 % |
| JPMorgan Chase & Co | 25.931 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| Keysight Technologies Inc | 25.240 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| Deere & Co | 11.106 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| Alphabet Inc | 19.925 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| General Electric Co | 16.074 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Procter & Gamble Co/The | 32.865 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Carvana Co | 16.292 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| ASML Holding NV | 3.586 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| AstraZeneca PLC | 24.437 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Eli Lilly & Co | 4.822 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| T-Mobile US Inc | 22.961 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| Gilead Sciences Inc | 32.892 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 9.683 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Netflix Inc | 49.534 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| UnitedHealth Group Inc | 16.130 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Siemens AG | 16.181 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Parker-Hannifin Corp | 4.525 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Bank of America Corp | 90.087 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| ConocoPhillips | 39.458 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Linde PLC | 8.802 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Tesla Inc | 10.797 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Booking Holdings Inc | 1.023 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Mondelez International Inc | 69.766 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16.153 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Unilever PLC | 55.468 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Caterpillar Inc | 5.426 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| Cencora Inc | 10.787 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| Southern Co/The | 40.791 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| Charles Schwab Corp/The | 41.106 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| McDonald's Corp. | 11.401 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Chubb Ltd | 11.350 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 59.719 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| TechnipFMC PLC | 53.309 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Analog Devices Inc | 9.737 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 16.877 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| AMETEK Inc | 14.178 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Mastercard Inc | 6.532 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Nestle SA | 29.976 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Roche Holding AG | 6.727 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Texas Instruments Inc | 14.771 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| SLB Ltd | 60.323 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Lowe's Cos Inc | 11.558 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| CSX Corp | 70.688 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| Republic Services Inc | 13.117 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| Welltower Inc | 14.329 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| American Express Co | 9.404 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Shell PLC | 34.190 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Novartis AG | 16.934 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3.306 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| TotalEnergies SE | 35.365 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Valero Energy Corp | 12.955 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Abbott Laboratories | 22.348 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| KLA Corp | 1.699 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Chevron Corp | 13.865 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 138.800 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 12.724 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Ball Corp | 36.725 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Tenet Healthcare Corp | 10.125 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Johnson & Johnson | 9.700 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 14.682 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Toyota Motor Corp. | 97.000 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| International Paper Co | 53.503 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| TJX Cos Inc/The | 14.364 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Dollar Tree Inc | 18.031 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Packaging Corp of America | 9.767 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Quest Diagnostics Inc | 10.586 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Sony Group Corp | 96.700 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| AutoZone Inc | 587 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Banco Santander SA | 174.315 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Sumitomo Corp | 51.400 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| National Grid PLC | 115.227 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Hitachi Ltd | 65.100 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Intuitive Surgical Inc | 4.211 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Pentair PLC | 21.369 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| TE Connectivity PLC | 9.153 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Range Resources Corp | 49.080 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 53.200 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| Prysmian SpA | 16.653 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| Cisco Systems, Inc. | 25.074 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| Colgate-Palmolive Co | 20.018 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| Airbus SE | 9.115 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| Sandvik AB | 44.688 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| SAP SE | 9.781 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| Allstate Corp/The | 9.030 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 19.301 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| ABB Ltd | 20.375 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 28.021 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| ASML Holding NV | 1.285 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Morgan Stanley | 11.029 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Compass Group PLC | 59.627 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Societe Generale SA | 20.436 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Elevance Health Inc | 5.529 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 97.194 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Walt Disney Co/The | 16.400 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Otis Worldwide Corp | 18.670 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 25.500 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| UniCredit SpA | 20.101 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 60.128 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 38.786 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 11.306 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| VSE Corp | 7.448 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| ServiceNow Inc | 15.599 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Standard Chartered PLC | 67.982 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| AbbVie Inc | 7.145 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Tractor Supply Co | 31.960 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Antofagasta PLC | 28.681 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Engie SA | 48.183 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Ameren Corp | 14.432 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.191.175 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Air Liquide SA | 7.698 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Asics Corp | 52.800 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Safran SA | 4.002 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Constellation Energy Corp. | 4.882 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 68.632 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 34.563 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Fifth Third Bancorp | 30.977 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 15.895 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Home Depot Inc/The | 3.967 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| BHP Group Ltd | 36.817 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| ING Groep NV | 51.714 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| GE Vernova Inc | 1.703 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Revvity Inc | 15.040 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| AXA SA | 30.223 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Koninklijke Philips NV | 45.938 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Tokyo Electron Ltd | 5.200 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Citigroup Inc | 13.207 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Definity Financial Corp | 28.789 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Exxon Mobil Corp | 9.242 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| DNB Bank ASA | 43.846 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Norfolk Southern Corp | 4.329 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Barclays PLC | 223.263 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Coca-Cola Co/The | 16.485 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Ulta Beauty Inc | 1.948 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Sampo Oyj | 117.922 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Oracle Corp | 8.986 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Progressive Corp/The | 6.106 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| BT Group PLC | 440.575 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 30.800 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| L'Oreal SA | 2.728 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 32.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 37.800 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Novo Nordisk A/S | 33.587 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 59.662 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| KDDI Corp | 72.900 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Sea Ltd | 11.460 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 62.600 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| UBS Group AG | 29.210 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.240 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| AIA Group Ltd | 109.800 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 89.500 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Vinci SA | 7.180 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Ryanair Holdings PLC | 17.522 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Rheinmetall AG | 596 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Shopify Inc | 9.732 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Cenovus Energy Inc | 52.541 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Siemens Healthineers AG | 23.599 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| KT Corp | 25.020 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 33.178 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Esab Corp | 9.143 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Sanofi SA | 11.715 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Arista Networks Inc | 8.571 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Next PLC | 6.244 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 164.951 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Salesforce Inc | 5.800 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Renesas Electronics Corp | 59.200 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| AerCap Holdings NV | 7.388 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| SK Square Co Ltd | 2.459 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.377 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1.581 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| InterDigital Inc | 2.906 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Scentre Group | 390.194 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 763 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| PulteGroup Inc | 7.561 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Aviva PLC | 111.908 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Macquarie Group Ltd | 6.784 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Element Fleet Management Corp | 43.010 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| PTC Inc | 6.539 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| US Foods Holding Corp | 10.588 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Ingersoll Rand Inc | 10.842 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Tradeweb Markets Inc | 8.268 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Equifax Inc | 4.841 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Ajinomoto Co Inc | 31.800 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Immunome Inc | 46.084 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 878 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Argenx SE | 1.301 | 997.762,9 $ | 0,05 % |
| API Group Corp | 22.099 | 982.521,5 $ | 0,05 % |
| Suzuki Motor Corp | 64.900 | 981.506,9 $ | 0,05 % |
| Elanco Animal Health Inc | 37.021 | 977.354,4 $ | 0,05 % |
| Kering SA | 2.888 | 968.458,5 $ | 0,05 % |
| OR Royalties Inc | 20.358 | 964.765,6 $ | 0,05 % |
| Danaher Corp | 4.549 | 958.201,4 $ | 0,05 % |
| Brookfield Corp | 21.822 | 956.997,2 $ | 0,05 % |
| Moncler SpA | 13.870 | 956.796,8 $ | 0,05 % |
| Public Storage | 3.105 | 953.421,3 $ | 0,05 % |
| Erste Group Bank AG | 8.005 | 950.147,3 $ | 0,05 % |
| RBC Bearings Inc | 1.649 | 949.692,1 $ | 0,05 % |
| Merck & Co Inc | 7.600 | 941.032 $ | 0,05 % |
| Infineon Technologies AG | 16.910 | 911.361,5 $ | 0,04 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 77.829 | 899.702,2 $ | 0,04 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 63.600 | 896.922,3 $ | 0,04 % |
| HDFC Bank Ltd | 91.128 | 890.776,4 $ | 0,04 % |
| Kingfisher PLC | 177.083 | 890.732,9 $ | 0,04 % |
| Indra Sistemas SA | 12.010 | 887.376,4 $ | 0,04 % |
| Hoya Corp | 4.900 | 885.076,7 $ | 0,04 % |
| EssilorLuxottica SA | 3.334 | 882.466,6 $ | 0,04 % |
| Legrand SA | 4.866 | 881.364,7 $ | 0,04 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 53.900 | 869.194,9 $ | 0,04 % |
| 3i Group PLC | 19.429 | 868.007,6 $ | 0,04 % |
| WW Grainger Inc | 756 | 865.415,9 $ | 0,04 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 9.194 | 863.132,7 $ | 0,04 % |
| Diageo PLC | 38.404 | 861.268,6 $ | 0,04 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 3.832 | 858.703,5 $ | 0,04 % |
| Essex Property Trust Inc | 3.363 | 857.934,9 $ | 0,04 % |
| Philip Morris International Inc. | 4.591 | 857.736,5 $ | 0,04 % |
| Shimizu Corp. | 38.300 | 856.048,9 $ | 0,04 % |
| Lam Research Corp | 3.635 | 850.190,2 $ | 0,04 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 19.400 | 844.196,6 $ | 0,04 % |
| STERIS PLC | 3.338 | 842.344,3 $ | 0,04 % |
| Intel Corp | 18.465 | 842.188,7 $ | 0,04 % |
| Airbnb Inc | 6.214 | 839.573,5 $ | 0,04 % |
| Encompass Health Corp | 7.761 | 837.256,7 $ | 0,04 % |
| ORIX Corp | 23.700 | 831.848,7 $ | 0,04 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.592 | 829.607,1 $ | 0,04 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2.651 | 818.204,6 $ | 0,04 % |
| Holcim AG | 8.860 | 814.511,1 $ | 0,04 % |
| Stora Enso Oyj | 59.912 | 812.685,8 $ | 0,04 % |
| Nintendo Co Ltd | 14.300 | 808.799,9 $ | 0,04 % |
| Telstra Group Ltd. | 219.310 | 808.440,6 $ | 0,04 % |
| Amadeus IT Group SA | 13.026 | 805.683,8 $ | 0,04 % |
| National Bank of Canada | 5.727 | 799.273,5 $ | 0,04 % |
| Curbline Properties Corp | 28.277 | 786.383,4 $ | 0,04 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.085 | 785.952,3 $ | 0,04 % |
| Planet Fitness Inc | 9.532 | 783.053,8 $ | 0,04 % |
| Stryker Corp | 2.020 | 782.669,2 $ | 0,04 % |
| KION Group AG | 11.421 | 775.128,7 $ | 0,04 % |
| Entegris Inc | 5.840 | 773.508 $ | 0,04 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9.805 | 772.928,2 $ | 0,04 % |
| Mirion Technologies Inc | 35.739 | 772.319,8 $ | 0,04 % |
| Ross Stores Inc | 3.742 | 769.504,9 $ | 0,04 % |
| PPG Industries Inc | 6.218 | 766.492,9 $ | 0,04 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.068 | 761.232,2 $ | 0,04 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 48.658 | 760.038 $ | 0,04 % |
| International Business Machines Corp. | 3.129 | 751.617,1 $ | 0,04 % |
| Glencore PLC | 103.237 | 745.950,9 $ | 0,04 % |
| Admiral Group PLC | 18.467 | 737.747,2 $ | 0,04 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 45.500 | 736.903,5 $ | 0,04 % |
| Loar Holdings Inc | 10.394 | 735.791,3 $ | 0,04 % |
| Fujikura Ltd. | 4.300 | 734.236,2 $ | 0,04 % |
| Synopsys Inc | 1.762 | 729.468 $ | 0,04 % |
| MetLife Inc | 9.922 | 715.078,5 $ | 0,03 % |
| Element Solutions Inc | 20.339 | 713.695,5 $ | 0,03 % |
| Toll Brothers Inc | 4.502 | 707.894,5 $ | 0,03 % |
| AUTOLIV INC SDR | 5.959 | 707.672 $ | 0,03 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 18.684 | 695.418,5 $ | 0,03 % |
| CME Group Inc | 2.165 | 691.717,5 $ | 0,03 % |
| Resona Holdings Inc | 56.400 | 688.182,7 $ | 0,03 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 16.502 | 683.677,9 $ | 0,03 % |
| VICI Properties Inc | 22.312 | 674.045,5 $ | 0,03 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 7.175 | 659.597,8 $ | 0,03 % |
| East West Bancorp Inc | 6.020 | 658.889 $ | 0,03 % |
| Bunzl PLC | 22.312 | 658.334,2 $ | 0,03 % |
| AZZ Inc | 4.813 | 654.471,7 $ | 0,03 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 4.737 | 644.089,9 $ | 0,03 % |
| Heidelberg Materials AG | 2.886 | 642.979,3 $ | 0,03 % |
| Alignment Healthcare Inc | 32.785 | 630.127,7 $ | 0,03 % |
| Mandatum Oyj | 76.918 | 620.250,1 $ | 0,03 % |
| QXO Inc | 25.487 | 610.413,7 $ | 0,03 % |
| Generali | 14.210 | 605.077,6 $ | 0,03 % |
| Equinor ASA | 20.009 | 599.553,3 $ | 0,03 % |
| Orsted AS | 25.121 | 591.820,2 $ | 0,03 % |
| TMX Group Ltd | 17.412 | 587.314,3 $ | 0,03 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 78.900 | 585.496,5 $ | 0,03 % |
| Cytokinetics Inc | 9.348 | 581.632,6 $ | 0,03 % |
| Expand Energy Corp | 5.389 | 581.580,9 $ | 0,03 % |
| Enel SpA | 48.334 | 581.213,8 $ | 0,03 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 4.045 | 577.990,1 $ | 0,03 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 5.844 | 576.627,5 $ | 0,03 % |
| Komatsu Ltd | 11.900 | 571.204,6 $ | 0,03 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1.573 | 570.354,1 $ | 0,03 % |
| Segro PLC | 48.904 | 553.611 $ | 0,03 % |
| IDACORP Inc | 3.842 | 553.132,7 $ | 0,03 % |
| DoorDash Inc | 3.118 | 550.233,5 $ | 0,03 % |
| CareTrust REIT Inc | 13.506 | 548.613,7 $ | 0,03 % |
| Columbia Banking System Inc | 19.209 | 546.496,1 $ | 0,03 % |
| Eastern Bankshares Inc | 27.834 | 544.433 $ | 0,03 % |
| ABN AMRO Bank NV | 16.021 | 536.587,8 $ | 0,03 % |
| Adyen NV | 456 | 535.493,7 $ | 0,03 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 31.600 | 530.880 $ | 0,03 % |
| Annaly Capital Management Inc | 22.839 | 530.778,4 $ | 0,03 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 5.502 | 524.340,6 $ | 0,03 % |
| Erasca Inc | 38.113 | 520.623,6 $ | 0,03 % |
| Persimmon PLC | 25.574 | 518.697,4 $ | 0,03 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 39.611 | 502.003,1 $ | 0,02 % |
| Veeva Systems Inc | 2.735 | 497.797,4 $ | 0,02 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 31.257 | 494.951,1 $ | 0,02 % |
| Miami International Holdings Inc | 11.531 | 491.220,6 $ | 0,02 % |
| IMMATICS NV | 47.094 | 486.952 $ | 0,02 % |
| Kingspan Group PLC | 4.912 | 486.306,2 $ | 0,02 % |
| Banc of California Inc | 26.061 | 481.346,7 $ | 0,02 % |
| Fabrinet | 880 | 480.154,4 $ | 0,02 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.273 | 473.530,5 $ | 0,02 % |
| BioLife Solutions Inc | 19.205 | 464.761 $ | 0,02 % |
| BAWAG Group AG | 2.970 | 460.002,4 $ | 0,02 % |
| StoneX Group Inc | 3.577 | 456.067,5 $ | 0,02 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2.441 | 455.832,3 $ | 0,02 % |
| Tencent Holdings Ltd | 6.900 | 453.977,5 $ | 0,02 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 4.935 | 450.812,3 $ | 0,02 % |
| Pinterest Inc | 26.153 | 448.000,9 $ | 0,02 % |
| Golar LNG Ltd | 10.070 | 447.712,2 $ | 0,02 % |
| Arcosa Inc | 4.164 | 447.546,7 $ | 0,02 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 24.436 | 442.212 $ | 0,02 % |
| Moody's Corp | 922 | 440.338 $ | 0,02 % |
| CVC Capital Partners PLC | 30.836 | 439.981 $ | 0,02 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 1.326 | 439.781,2 $ | 0,02 % |
| Bridgepoint Group PLC | 129.225 | 435.552 $ | 0,02 % |
| Casella Waste Systems Inc | 4.656 | 433.753 $ | 0,02 % |
| Melrose Industries PLC | 56.869 | 432.729,7 $ | 0,02 % |
| OGE Energy Corp | 8.806 | 432.726,8 $ | 0,02 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 25.500 | 429.886 $ | 0,02 % |
| Semtech Corp | 4.664 | 420.786,1 $ | 0,02 % |
| Saia Inc | 1.036 | 419.984 $ | 0,02 % |
| Roper Technologies Inc | 1.191 | 416.528,4 $ | 0,02 % |
| Cboe Global Markets Inc | 1.381 | 413.913,3 $ | 0,02 % |
| Clean Harbors Inc | 1.410 | 413.412 $ | 0,02 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 6.354 | 410.023,6 $ | 0,02 % |
| Birkenstock Holding Plc | 9.830 | 409.419,5 $ | 0,02 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 40.828 | 403.380,6 $ | 0,02 % |
| Immunovant Inc | 14.267 | 395.623,9 $ | 0,02 % |
| Parsons Corp | 5.975 | 394.350 $ | 0,02 % |
| Western Alliance Bancorp | 4.907 | 394.130,2 $ | 0,02 % |
| Denali Therapeutics Inc | 18.219 | 385.878,4 $ | 0,02 % |
| Enpro Inc | 1.490 | 385.388,5 $ | 0,02 % |
| Repligen Corp | 2.924 | 376.406,5 $ | 0,02 % |
| TransDigm Group Inc | 286 | 372.597,9 $ | 0,02 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 5.239 | 368.668,4 $ | 0,02 % |
| Palantir Technologies Inc | 2.680 | 367.669,2 $ | 0,02 % |
| Terreno Realty Corp | 5.532 | 365.443,9 $ | 0,02 % |
| Vaxcyte Inc | 5.818 | 359.203,3 $ | 0,02 % |
| Bel Fuse Inc | 1.540 | 353.753,4 $ | 0,02 % |
| Sonova Holding AG | 1.349 | 351.691,8 $ | 0,02 % |
| Cintas Corp | 1.748 | 351.575,2 $ | 0,02 % |
| Middleby Corp/The | 2.042 | 344.812,1 $ | 0,02 % |
| Rocket Cos Inc | 18.848 | 342.845,1 $ | 0,02 % |
| Littelfuse Inc | 966 | 340.476,4 $ | 0,02 % |
| Mercury Systems Inc | 3.819 | 340.005,6 $ | 0,02 % |
| Uniti Group Inc | 46.352 | 339.296,6 $ | 0,02 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 3.694 | 335.267,4 $ | 0,02 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 8.935 | 331.131,1 $ | 0,02 % |
| GPGI INC | 14.669 | 329.319,1 $ | 0,02 % |
| Corteva Inc | 4.100 | 328.492 $ | 0,02 % |
| FB Financial Corp | 5.950 | 325.405,5 $ | 0,02 % |
| JBT Marel Corp | 2.086 | 321.244 $ | 0,02 % |
| Weatherford International PLC | 3.046 | 321.231,2 $ | 0,02 % |
| UL Solutions Inc | 3.815 | 320.345,6 $ | 0,02 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 949 | 318.455,9 $ | 0,02 % |
| Sotera Health Co | 19.566 | 317.947,5 $ | 0,02 % |
| Viper Energy Inc | 6.748 | 314.051,9 $ | 0,02 % |
| QuidelOrtho Corp | 13.630 | 309.946,2 $ | 0,02 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 8.492 | 308.004,8 $ | 0,01 % |
| Bicara Therapeutics Inc | 18.169 | 304.875,8 $ | 0,01 % |
| Five Star Bancorp | 7.808 | 303.965,4 $ | 0,01 % |
| Neogen Corp | 26.895 | 302.030,9 $ | 0,01 % |
| Ensign Group Inc/The | 1.397 | 299.195,5 $ | 0,01 % |
| Nuvalent Inc | 2.879 | 293.514,1 $ | 0,01 % |
| Teledyne Technologies Inc | 430 | 292.873 $ | 0,01 % |
| California Water Service Group | 6.423 | 289.548,8 $ | 0,01 % |
| Flagstar Bank NA | 22.320 | 283.240,8 $ | 0,01 % |
| CSW Industrials Inc | 954 | 280.790,8 $ | 0,01 % |
| WillScot Holdings Corp | 12.981 | 280.519,4 $ | 0,01 % |
| Marqeta Inc | 72.802 | 279.559,7 $ | 0,01 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 4.042 | 279.261,8 $ | 0,01 % |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 20.086 | 278.602,1 $ | 0,01 % |
| Graco Inc | 2.908 | 273.119,4 $ | 0,01 % |
| Spirax Group PLC | 2.554 | 272.146,8 $ | 0,01 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3.306 | 270.430,8 $ | 0,01 % |
| Knife River Corp | 3.026 | 269.253,5 $ | 0,01 % |
| SPX Technologies Inc | 1.184 | 268.697 $ | 0,01 % |
| Bio-Techne Corp | 4.542 | 267.978 $ | 0,01 % |
| Goosehead Insurance Inc | 4.943 | 267.910,6 $ | 0,01 % |
| Wingstop Inc | 1.031 | 267.554,8 $ | 0,01 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 7.292 | 266.303,8 $ | 0,01 % |
| Neptune Insurance Holdings Inc | 12.741 | 265.267,6 $ | 0,01 % |
| Rambus Inc | 2.657 | 264.796,6 $ | 0,01 % |
| MSA Safety Inc | 1.354 | 264.585,1 $ | 0,01 % |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 11.591 | 262.999,8 $ | 0,01 % |
| CubeSmart | 6.385 | 262.678,9 $ | 0,01 % |
| Equity Bancshares Inc | 5.822 | 261.291,4 $ | 0,01 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 5.966 | 260.773,9 $ | 0,01 % |
| Onto Innovation Inc | 1.188 | 256.477,3 $ | 0,01 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 9.433 | 254.691 $ | 0,01 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 114 | 253.138,1 $ | 0,01 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2.928 | 252.335 $ | 0,01 % |
| Installed Building Products Inc | 765 | 250.736,4 $ | 0,01 % |
| CECO Environmental Corp | 4.147 | 250.686,2 $ | 0,01 % |
| Burlington Stores Inc | 808 | 247.951 $ | 0,01 % |
| Aurora Innovation Inc | 52.703 | 246.650 $ | 0,01 % |
| Apollo Global Management Inc | 2.341 | 244.868,6 $ | 0,01 % |
| Diploma PLC | 3.177 | 242.676,3 $ | 0,01 % |
| Hamilton Lane Inc | 2.303 | 241.676,8 $ | 0,01 % |
| Cellebrite DI Ltd | 18.019 | 240.373,5 $ | 0,01 % |
| Immunocore Holdings PLC | 7.351 | 237.437,3 $ | 0,01 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 7.231 | 233.922,9 $ | 0,01 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 690 | 232.357,5 $ | 0,01 % |
| Personalis Inc | 25.465 | 230.712,9 $ | 0,01 % |
| Home BancShares Inc/AR | 8.395 | 230.526,7 $ | 0,01 % |
| Capstone Copper Corp | 22.203 | 229.672,2 $ | 0,01 % |
| FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 11.607 | 228.657,9 $ | 0,01 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.255 | 222.771,5 $ | 0,01 % |
| Crane Co | 1.107 | 221.986,7 $ | 0,01 % |
| EastGroup Properties Inc | 1.106 | 217.118,9 $ | 0,01 % |
| Independence Realty Trust Inc | 13.083 | 216.785,3 $ | 0,01 % |
| Karman Holdings Inc | 2.450 | 215.869,5 $ | 0,01 % |
| SiTime Corp | 539 | 214.457,3 $ | 0,01 % |
| Stevanato Group SpA | 13.666 | 212.096,3 $ | 0,01 % |
| Guardant Health Inc | 2.240 | 210.336 $ | 0,01 % |
| Dutch Bros Inc | 3.873 | 207.631,5 $ | 0,01 % |
| Savers Value Village Inc | 21.533 | 203.056,2 $ | 0,01 % |
| Warrior Met Coal Inc | 2.402 | 199.942,5 $ | 0,01 % |
| Flowserve Corp | 2.216 | 196.160,3 $ | 0,01 % |
| Datadog Inc | 1.751 | 196.042 $ | 0,01 % |
| PAR Technology Corp | 11.903 | 195.090,2 $ | 0,01 % |
| Molina Healthcare Inc | 1.263 | 194.565,2 $ | 0,01 % |
| MYR Group Inc | 700 | 188.972 $ | 0,01 % |
| Samsonite Group SA | 76.800 | 188.957,7 $ | 0,01 % |
| ESCO Technologies Inc | 672 | 186.338,9 $ | 0,01 % |
| Applied Digital Corp | 6.794 | 185.272,4 $ | 0,01 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 1.467 | 183.184,3 $ | 0,01 % |
| Middlesex Water Co | 3.340 | 180.360 $ | 0,01 % |
| Weir Group PLC/The | 3.785 | 179.523,7 $ | 0,01 % |
| CSG NV | 4.764 | 179.175,6 $ | 0,01 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 2.113 | 179.055,6 $ | 0,01 % |
| Xcel Energy Inc | 2.125 | 177.140 $ | 0,01 % |
| Federal Signal Corp | 1.469 | 171.035,7 $ | 0,01 % |
| Oscar Health Inc | 12.531 | 170.922,8 $ | 0,01 % |
| RLI Corp | 2.692 | 167.765,4 $ | 0,01 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 3.013 | 166.287,5 $ | 0,01 % |
| Subaru Corp | 8.500 | 159.435,5 $ | 0,01 % |
| Standex International Corp | 603 | 157.986 $ | 0,01 % |
| CG oncology Inc | 2.681 | 157.642,8 $ | 0,01 % |
| Viavi Solutions Inc | 5.303 | 157.552,1 $ | 0,01 % |
| Medline Inc | 3.259 | 154.835,1 $ | 0,01 % |
| OceanFirst Financial Corp | 8.512 | 153.726,7 $ | 0,01 % |
| Service Corp International/US | 1.811 | 152.450 $ | 0,01 % |
| Finning International Inc | 2.260 | 152.362,2 $ | 0,01 % |
| Patrick Industries Inc | 1.193 | 147.681,5 $ | 0,01 % |
| TWFG Inc | 7.240 | 147.334 $ | 0,01 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 771 | 145.888,6 $ | 0,01 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 1.269 | 144.869 $ | 0,01 % |
| Olaplex Holdings Inc | 89.659 | 144.351 $ | 0,01 % |
| Modine Manufacturing Co | 625 | 142.031,3 $ | 0,01 % |
| Hagerty Inc | 12.075 | 141.760,5 $ | 0,01 % |
| Kontoor Brands Inc | 2.172 | 141.636,1 $ | 0,01 % |
| Belden Inc | 976 | 139.860,8 $ | 0,01 % |
| Noble Corp PLC | 3.057 | 138.879,5 $ | 0,01 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 3.972 | 136.597,1 $ | 0,01 % |
| California Resources Corp | 2.313 | 136.096,9 $ | 0,01 % |
| Macerich Co/The | 6.614 | 135.388,6 $ | 0,01 % |
| BETA TECHNOLOGIES INC | 7.196 | 135.284,8 $ | 0,01 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 1.583 | 133.336,1 $ | 0,01 % |
| Ypsomed Holding AG | 383 | 132.624,4 $ | 0,01 % |
| Rush Enterprises Inc | 1.782 | 126.468,5 $ | 0,01 % |
| Denison Mines Corp | 30.016 | 124.988,7 $ | 0,01 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 4.474 | 124.466,7 $ | 0,01 % |
| Root Inc/OH | 2.314 | 120.050,3 $ | 0,01 % |
| Surgery Partners Inc | 7.541 | 116.885,5 $ | 0,01 % |
| Impinj Inc | 899 | 110.271,3 $ | 0,01 % |
| PriceSmart Inc | 666 | 102.976,9 $ | 0,01 % |
| PrairieSky Royalty Ltd | 4.508 | 102.913,5 $ | 0,01 % |
| Kadant Inc | 301 | 102.090,2 $ | 0,00 % |
| OPENLANE Inc | 3.556 | 101.381,6 $ | 0,00 % |
| Alliance Laundry Holdings Inc | 4.492 | 100.755,6 $ | 0,00 % |
| Urban Outfitters Inc | 1.521 | 100.690,2 $ | 0,00 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 2.445 | 100.489,5 $ | 0,00 % |
| USCB Financial Holdings Inc | 5.183 | 98.114,2 $ | 0,00 % |
| PBF Energy Inc | 2.751 | 97.935,6 $ | 0,00 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 494 | 95.623,6 $ | 0,00 % |
| MapLight Therapeutics Inc | 5.423 | 93.655,2 $ | 0,00 % |
| Liberty Energy Inc | 3.311 | 93.006 $ | 0,00 % |
| Cactus Inc | 1.719 | 92.826 $ | 0,00 % |
| Aktis Oncology Inc | 4.473 | 90.041,5 $ | 0,00 % |
| Atmos Energy Corp | 471 | 87.978,1 $ | 0,00 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 509 | 87.212,1 $ | 0,00 % |