Portfolio von PSF PGIM Jennison Value Portfolio
Prudential Series Fund · 66 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,3 %
- Industrie 16,2 %
- Technologie 11,9 %
- Energie 7,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Versorger 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Kommunikation 5,2 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- EUR 2,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,6 %
- GB 2,9 %
- IE 1,9 %
- TW 1,7 %
- FR 1,1 %
- DE 0,9 %
- CH 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 59 | 2 Mrd. $ | 90,60 % |
| 2 | GB | 2 | 64,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | IE | 1 | 42,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | TW | 1 | 37,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | FR | 1 | 23,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | DE | 1 | 19,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | CH | 1 | 19,1 Mio. $ | 0,87 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 188.652.602 | 188,5 Mio. $ | 9,29 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 305.988 | 90 Mio. $ | 4,44 % |
| 3 | Alphabet Inc | 245.519 | 70,6 Mio. $ | 3,48 % |
| 4 | Walmart Inc | 531.532 | 66,1 Mio. $ | 3,26 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 362.094 | 61,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | NiSource Inc | 1.233.389 | 57,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | Cisco Systems, Inc. | 580.664 | 45,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | RTX Corp | 232.491 | 44,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 51.738 | 43,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Chevron Corp | 209.915 | 43,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 325.296 | 42,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 47.389 | 42,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 13 | Bank of America Corp | 866.139 | 42,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 576.491 | 42 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | CenterPoint Energy Inc | 944.726 | 40,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 184.649 | 38,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | General Motors Co | 510.414 | 38 Mio. $ | 1,87 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111.567 | 37,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 179.879 | 37,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Shell PLC | 384.923 | 35,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 38.045 | 35 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 169.862 | 34,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 23 | Northrop Grumman Corp | 49.898 | 34 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 94.609 | 32,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | MetLife Inc | 445.937 | 31,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 678.757 | 31,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | 3M Co | 214.553 | 31,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | Cheniere Energy Inc | 103.492 | 29,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Broadcom Inc | 94.368 | 29,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Camden Property Trust | 297.139 | 29 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 297.655 | 28,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 143.601 | 28,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 116.723 | 28,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Toll Brothers Inc | 206.954 | 28,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | AbbVie Inc | 129.666 | 28,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | Gaming and Leisure Properties Inc | 589.922 | 26,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Chubb Ltd | 78.441 | 25,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Boeing Co/The | 128.353 | 25,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | M&T Bank Corp | 119.027 | 24,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | Caterpillar Inc | 34.686 | 24,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | Prologis Inc | 185.649 | 24,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 99.973 | 23,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 43 | Airbus SE | 124.251 | 23,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | Dow Inc | 561.669 | 23,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 45 | Linde PLC | 46.859 | 23,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 117.775 | 22,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 189.152 | 22,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 48 | Unilever PLC | 389.870 | 22,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | Dell Technologies Inc | 131.326 | 21,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 135.208 | 21 Mio. $ | 1,03 % |
| 51 | McDonald's Corp. | 66.030 | 20,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | DuPont de Nemours Inc | 442.153 | 20,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 53 | Lincoln National Corp | 564.690 | 20 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | United Rentals Inc | 27.019 | 19,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 55 | Siemens Energy AG | 113.493 | 19,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 56 | Roche Holding AG | 384.263 | 19,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 57 | General Electric Co | 65.689 | 18,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 58 | Public Service Enterprise Group Inc | 224.544 | 18,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 59 | Marsh & McLennan Cos Inc | 100.344 | 17,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 60 | International Business Machines Corp. | 70.144 | 17 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | Alliant Energy Corp | 218.172 | 15,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | GE HealthCare Technologies Inc | 218.031 | 15,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 56.659 | 15,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 25.765 | 14,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Microsoft Corp | 35.269 | 13,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Micron Technology Inc | 26.322 | 8,9 Mio. $ | 0,44 % |