Portfolio von BlackRock International Fund
BlackRock Series, Inc. · 43 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 35.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 12,2 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 8,3 %
- Energie 4,3 %
- Gesundheit 3,1 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 46,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,7 %
- JPY 12,3 %
- GBP 9,4 %
- TWD 8,0 %
- CAD 6,3 %
- SEK 5,5 %
- INR 5,0 %
- USD 4,7 %
- HKD 4,4 %
- KRW 2,8 %
- THB 2,2 %
- CHF 2,2 %
- SGD 2,0 %
- MXN 1,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 13,7 %
- JP 12,3 %
- FR 8,0 %
- TW 8,0 %
- NL 7,6 %
- CA 6,3 %
- DE 6,2 %
- SE 5,5 %
- IN 5,0 %
- US 4,7 %
- HK 4,4 %
- ES 3,5 %
- Weitere Länder 14,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 5 | 158,7 Mio. $ | 13,69 % |
| JP | 5 | 142,3 Mio. $ | 12,28 % |
| FR | 4 | 92,5 Mio. $ | 7,98 % |
| TW | 2 | 92,3 Mio. $ | 7,96 % |
| NL | 3 | 88,4 Mio. $ | 7,63 % |
| CA | 2 | 72,5 Mio. $ | 6,26 % |
| DE | 3 | 71,3 Mio. $ | 6,15 % |
| SE | 2 | 63,5 Mio. $ | 5,48 % |
| IN | 3 | 57,8 Mio. $ | 4,98 % |
| US | 3 | 54,2 Mio. $ | 4,68 % |
| HK | 2 | 51,6 Mio. $ | 4,45 % |
| ES | 2 | 41,1 Mio. $ | 3,55 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.078.000 | 67,3 Mio. $ | 5,78 % |
| Shell PLC | 1.188.310 | 49,6 Mio. $ | 4,26 % |
| Teck Resources Ltd | 730.868 | 42,9 Mio. $ | 3,69 % |
| Koninklijke KPN NV | 6.631.499 | 37,7 Mio. $ | 3,24 % |
| Sony Group Corp | 1.623.300 | 37,3 Mio. $ | 3,21 % |
| AstraZeneca PLC | 171.207 | 36 Mio. $ | 3,10 % |
| Atlas Copco AB | 1.655.309 | 35,6 Mio. $ | 3,06 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 883.800 | 34,8 Mio. $ | 2,99 % |
| Tencent Holdings Ltd | 500.400 | 32,9 Mio. $ | 2,83 % |
| SK hynix Inc | 43.729 | 32,3 Mio. $ | 2,78 % |
| Schneider Electric SE | 94.625 | 30,9 Mio. $ | 2,66 % |
| British American Tobacco PLC | 481.984 | 30,1 Mio. $ | 2,59 % |
| ASM International NV | 35.483 | 29,9 Mio. $ | 2,57 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 304.004 | 29,6 Mio. $ | 2,55 % |
| Allianz SE | 62.129 | 27,9 Mio. $ | 2,40 % |
| Assa Abloy AB | 655.261 | 27,9 Mio. $ | 2,40 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.404.100 | 26,1 Mio. $ | 2,24 % |
| Deutsche Telekom AG | 641.847 | 25,8 Mio. $ | 2,22 % |
| BAE Systems PLC | 895.542 | 25,6 Mio. $ | 2,20 % |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 36.546.900 | 25,5 Mio. $ | 2,19 % |
| UBS Group AG | 611.344 | 25,4 Mio. $ | 2,18 % |
| MediaTek Inc | 406.000 | 25 Mio. $ | 2,15 % |
| General Electric Co | 72.551 | 24,8 Mio. $ | 2,13 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 365.907 | 24,4 Mio. $ | 2,10 % |
| BNP Paribas SA | 214.422 | 24,1 Mio. $ | 2,07 % |
| Kone Oyj | 319.300 | 24,1 Mio. $ | 2,07 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 998.207 | 23,5 Mio. $ | 2,02 % |
| Axis Bank Ltd | 1.527.424 | 23,3 Mio. $ | 2,00 % |
| United Overseas Bank Ltd | 788.300 | 23 Mio. $ | 1,98 % |
| Honda Motor Co Ltd | 2.210.000 | 22,1 Mio. $ | 1,90 % |
| Hitachi Ltd | 672.100 | 22 Mio. $ | 1,89 % |
| ASR Nederland NV | 285.751 | 20,8 Mio. $ | 1,78 % |
| Mastercard Inc | 40.015 | 20,7 Mio. $ | 1,78 % |
| EssilorLuxottica SA | 75.145 | 19,9 Mio. $ | 1,71 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.682.041 | 19,1 Mio. $ | 1,64 % |
| HDFC Bank Ltd | 1.911.478 | 18,7 Mio. $ | 1,61 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.029.312 | 18,6 Mio. $ | 1,60 % |
| SAP SE | 87.929 | 17,7 Mio. $ | 1,52 % |
| Air Liquide SA | 83.914 | 17,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Taylor Wimpey PLC | 11.508.954 | 17,5 Mio. $ | 1,50 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 721.405 | 16,7 Mio. $ | 1,44 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.462.867 | 15,8 Mio. $ | 1,36 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 60.119 | 8,7 Mio. $ | 0,74 % |