Portfolio von Nomura Small Cap Core Fund
Delaware Group Equity Funds V ·134 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,5 %
- Technologie 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,2 %
- CA 1,5 %
- KY 1,0 %
- BM 0,8 %
- MH 0,8 %
- BS 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 128 | 5,4 Mrd. $ | 95,23 % |
| CA | 1 | 84,1 Mio. $ | 1,50 % |
| KY | 2 | 58,9 Mio. $ | 1,05 % |
| BM | 1 | 45 Mio. $ | 0,80 % |
| MH | 1 | 43 Mio. $ | 0,76 % |
| BS | 1 | 37,2 Mio. $ | 0,66 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Semtech Corp | 1.523.433 | 137,4 Mio. $ | 2,40 % |
| Modine Manufacturing Co | 474.465 | 107,8 Mio. $ | 1,89 % |
| Silicon Laboratories Inc | 488.586 | 99,9 Mio. $ | 1,75 % |
| Construction Partners Inc | 726.322 | 97,6 Mio. $ | 1,71 % |
| Federal Signal Corp | 813.451 | 94,7 Mio. $ | 1,66 % |
| ESCO Technologies Inc | 318.005 | 88,2 Mio. $ | 1,54 % |
| IMAX Corp | 1.964.680 | 84,1 Mio. $ | 1,47 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 1.522.706 | 83,3 Mio. $ | 1,46 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 407.209 | 80,8 Mio. $ | 1,41 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 1.199.249 | 79,7 Mio. $ | 1,39 % |
| Old National Bancorp/IN | 3.436.874 | 79,4 Mio. $ | 1,39 % |
| MYR Group Inc | 291.910 | 78,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 458.496 | 75,1 Mio. $ | 1,31 % |
| Minerals Technologies Inc | 1.017.943 | 71,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Associated Banc-Corp | 2.658.534 | 70,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 539.240 | 70,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 1.368.501 | 69,8 Mio. $ | 1,22 % |
| TransMedics Group Inc | 473.165 | 68,7 Mio. $ | 1,20 % |
| WSFS Financial Corp | 1.035.590 | 65,8 Mio. $ | 1,15 % |
| Kite Realty Group Trust | 2.512.456 | 65,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Travere Therapeutics Inc | 2.192.262 | 65,3 Mio. $ | 1,14 % |
| FTAI Aviation Ltd | 207.986 | 63,6 Mio. $ | 1,11 % |
| CNO Financial Group Inc | 1.467.234 | 61,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 2.198.057 | 61,1 Mio. $ | 1,07 % |
| WesBanco Inc | 1.725.121 | 60,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Artivion Inc | 1.535.281 | 59,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Independent Bank Corp | 753.291 | 58,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Arcosa Inc | 542.244 | 58,3 Mio. $ | 1,02 % |
| Casella Waste Systems Inc | 613.259 | 57,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Urban Outfitters Inc | 860.930 | 57 Mio. $ | 1,00 % |
| SM Energy Co | 2.438.809 | 56,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Renasant Corp | 1.486.578 | 56 Mio. $ | 0,98 % |
| NMI Holdings Inc | 1.388.728 | 54,6 Mio. $ | 0,95 % |
| Glaukos Corp | 443.797 | 53,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Black Hills Corp | 723.336 | 53,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 749.797 | 52,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 732.515 | 52,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 792.562 | 52,2 Mio. $ | 0,91 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 734.938 | 50,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 3.722.472 | 49,9 Mio. $ | 0,87 % |
| First Financial Bancorp | 1.753.866 | 49,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Valley National Bancorp | 3.832.385 | 48,3 Mio. $ | 0,85 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 1.393.744 | 48,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Merit Medical Systems Inc | 617.604 | 47,7 Mio. $ | 0,83 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 832.228 | 47,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Kontoor Brands Inc | 722.942 | 47,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 812.724 | 46,4 Mio. $ | 0,81 % |
| AtriCure Inc | 1.481.923 | 46,3 Mio. $ | 0,81 % |
| ABM Industries Inc | 1.030.896 | 45,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Independence Realty Trust Inc | 2.758.526 | 45,7 Mio. $ | 0,80 % |
| United Community Banks Inc/GA | 1.415.799 | 45,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 1.681.258 | 45,4 Mio. $ | 0,79 % |
| SPX Technologies Inc | 199.621 | 45,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 5.314.810 | 45,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Essent Group Ltd | 739.231 | 45 Mio. $ | 0,79 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 454.752 | 44,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 644.900 | 44,8 Mio. $ | 0,78 % |
| Spire Inc | 479.852 | 44 Mio. $ | 0,77 % |
| Kadant Inc | 129.479 | 43,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Ardelyx Inc | 6.677.246 | 43,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Terreno Realty Corp | 654.956 | 43,3 Mio. $ | 0,76 % |
| International Seaways Inc | 569.338 | 43 Mio. $ | 0,75 % |
| Lantheus Holdings Inc | 569.308 | 42,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 2.933.041 | 42,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 1.237.836 | 42 Mio. $ | 0,73 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 372.425 | 41,8 Mio. $ | 0,73 % |
| Moelis & Co | 699.642 | 41,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Selective Insurance Group Inc | 450.389 | 37,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Brinker International Inc | 254.818 | 37,8 Mio. $ | 0,66 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 3.748.257 | 37,6 Mio. $ | 0,66 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 1.727.915 | 37,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Agios Pharmaceuticals Inc | 1.219.903 | 36,9 Mio. $ | 0,65 % |
| LXP Industrial Trust | 717.628 | 35,6 Mio. $ | 0,62 % |
| ExlService Holdings Inc | 1.134.908 | 35,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Steven Madden Ltd | 975.809 | 35,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Omnicell Inc | 855.476 | 35,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Montrose Environmental Group Inc | 1.202.819 | 35,1 Mio. $ | 0,61 % |
| TTM Technologies Inc | 335.062 | 34,9 Mio. $ | 0,61 % |
| ASGN Inc | 812.130 | 34,8 Mio. $ | 0,61 % |
| YETI Holdings Inc | 783.858 | 34,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Varonis Systems Inc | 1.461.616 | 33,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Alamo Group Inc | 156.521 | 33,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Warby Parker Inc | 1.324.678 | 33,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Tecnoglass Inc | 726.375 | 33,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Sonic Automotive Inc | 523.770 | 32,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Quaker Chemical Corp | 220.665 | 32,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 1.263.987 | 32,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 1.358.376 | 31,6 Mio. $ | 0,55 % |
| KB Home | 491.451 | 31,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Q2 Holdings Inc | 647.423 | 31,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 785.961 | 30,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 109.023 | 30,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Worthington Enterprises Inc | 535.013 | 30 Mio. $ | 0,52 % |
| Workiva Inc | 480.651 | 29,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Bloom Energy Corp | 187.511 | 29,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Boise Cascade Co | 344.397 | 28,5 Mio. $ | 0,50 % |
| NeoGenomics Inc | 2.819.635 | 27,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Liberty Energy Inc | 952.778 | 26,8 Mio. $ | 0,47 % |
| City Holding Co | 218.912 | 26,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Fabrinet | 47.377 | 25,9 Mio. $ | 0,45 % |