Portfolio von Nomura Small Cap Core Fund
Delaware Group Equity Funds V ·134 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,5 %
- Technologie 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,2 %
- CA 1,5 %
- KY 1,0 %
- BM 0,8 %
- MH 0,8 %
- BS 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 128 | 5,4 Mrd. $ | 95,23 % |
| 2 | CA | 1 | 84,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | KY | 2 | 58,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | BM | 1 | 45 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | MH | 1 | 43 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | BS | 1 | 37,2 Mio. $ | 0,66 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semtech Corp | 1.523.433 | 137,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 2 | Modine Manufacturing Co | 474.465 | 107,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 3 | Silicon Laboratories Inc | 488.586 | 99,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Construction Partners Inc | 726.322 | 97,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Federal Signal Corp | 813.451 | 94,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | ESCO Technologies Inc | 318.005 | 88,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | IMAX Corp | 1.964.680 | 84,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1.522.706 | 83,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 407.209 | 80,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 10 | Bridgebio Pharma Inc | 1.199.249 | 79,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Old National Bancorp/IN | 3.436.874 | 79,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | MYR Group Inc | 291.910 | 78,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | Axsome Therapeutics Inc | 458.496 | 75,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | Minerals Technologies Inc | 1.017.943 | 71,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Associated Banc-Corp | 2.658.534 | 70,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 16 | Kaiser Aluminum Corp | 539.240 | 70,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 1.368.501 | 69,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | TransMedics Group Inc | 473.165 | 68,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | WSFS Financial Corp | 1.035.590 | 65,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Kite Realty Group Trust | 2.512.456 | 65,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | Travere Therapeutics Inc | 2.192.262 | 65,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | FTAI Aviation Ltd | 207.986 | 63,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | CNO Financial Group Inc | 1.467.234 | 61,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Magnolia Oil & Gas Corp | 2.198.057 | 61,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | WesBanco Inc | 1.725.121 | 60,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Artivion Inc | 1.535.281 | 59,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 27 | Independent Bank Corp | 753.291 | 58,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | Arcosa Inc | 542.244 | 58,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Casella Waste Systems Inc | 613.259 | 57,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | Urban Outfitters Inc | 860.930 | 57 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | SM Energy Co | 2.438.809 | 56,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Renasant Corp | 1.486.578 | 56 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | NMI Holdings Inc | 1.388.728 | 54,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Glaukos Corp | 443.797 | 53,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Black Hills Corp | 723.336 | 53,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Northwestern Energy Group Inc | 749.797 | 52,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Chefs' Warehouse Inc/The | 732.515 | 52,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Taylor Morrison Home Corp | 792.562 | 52,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 734.938 | 50,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Cushman & Wakefield Ltd | 3.722.472 | 49,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | First Financial Bancorp | 1.753.866 | 49,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Valley National Bancorp | 3.832.385 | 48,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | First Interstate BancSystem Inc | 1.393.744 | 48,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Merit Medical Systems Inc | 617.604 | 47,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | First Bancorp/Southern Pines NC | 832.228 | 47,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Kontoor Brands Inc | 722.942 | 47,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Enterprise Financial Services Corp | 812.724 | 46,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | AtriCure Inc | 1.481.923 | 46,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | ABM Industries Inc | 1.030.896 | 45,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Independence Realty Trust Inc | 2.758.526 | 45,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | United Community Banks Inc/GA | 1.415.799 | 45,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Life Time Group Holdings Inc | 1.681.258 | 45,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | SPX Technologies Inc | 199.621 | 45,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Patterson-UTI Energy Inc | 5.314.810 | 45,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Essent Group Ltd | 739.231 | 45 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | SOUTHSTATE BANK CORP | 454.752 | 44,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Halozyme Therapeutics Inc | 644.900 | 44,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Spire Inc | 479.852 | 44 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | Kadant Inc | 129.479 | 43,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | Ardelyx Inc | 6.677.246 | 43,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | Terreno Realty Corp | 654.956 | 43,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | International Seaways Inc | 569.338 | 43 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Lantheus Holdings Inc | 569.308 | 42,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | Amicus Therapeutics Inc | 2.933.041 | 42,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1.237.836 | 42 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | Credo Technology Group Holding Ltd | 372.425 | 41,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Moelis & Co | 699.642 | 41,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | Selective Insurance Group Inc | 450.389 | 37,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Brinker International Inc | 254.818 | 37,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | DiamondRock Hospitality Co | 3.748.257 | 37,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 1.727.915 | 37,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1.219.903 | 36,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | LXP Industrial Trust | 717.628 | 35,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | ExlService Holdings Inc | 1.134.908 | 35,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Steven Madden Ltd | 975.809 | 35,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | Omnicell Inc | 855.476 | 35,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 77 | Montrose Environmental Group Inc | 1.202.819 | 35,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 78 | TTM Technologies Inc | 335.062 | 34,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 79 | ASGN Inc | 812.130 | 34,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 80 | YETI Holdings Inc | 783.858 | 34,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 81 | Varonis Systems Inc | 1.461.616 | 33,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | Alamo Group Inc | 156.521 | 33,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | Warby Parker Inc | 1.324.678 | 33,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | Tecnoglass Inc | 726.375 | 33,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | Sonic Automotive Inc | 523.770 | 32,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | Quaker Chemical Corp | 220.665 | 32,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 87 | Four Corners Property Trust Inc | 1.263.987 | 32,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 88 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 1.358.376 | 31,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 89 | KB Home | 491.451 | 31,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 90 | Q2 Holdings Inc | 647.423 | 31,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 91 | Phillips Edison & Co Inc | 785.961 | 30,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 92 | Applied Industrial Technologies Inc | 109.023 | 30,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 93 | Worthington Enterprises Inc | 535.013 | 30 Mio. $ | 0,52 % |
| 94 | Workiva Inc | 480.651 | 29,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 95 | Bloom Energy Corp | 187.511 | 29,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 96 | Boise Cascade Co | 344.397 | 28,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 97 | NeoGenomics Inc | 2.819.635 | 27,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 98 | Liberty Energy Inc | 952.778 | 26,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 99 | City Holding Co | 218.912 | 26,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 100 | Fabrinet | 47.377 | 25,9 Mio. $ | 0,45 % |