Portfolio von Optimum Fixed Income Fund
Optimum Fund Trust · 3 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,8 %
- MXN 29,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,8 %
- MX 29,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 1,6 Mio. $ | 70,82 % |
| MX | 1 | 639.747 $ | 29,18 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SVB Financial Group | 2.953 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 452.315 | 639.747 $ | 0,02 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 2.589 | 157.066,9 $ | 0,01 % |